專項資金的管理制度15篇(必備)
在不斷進步的時代，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的專項資金的管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
專項資金的管理制度1
專項資金管理制度是企業(yè)內部管理的核心組成部分，其主要目的是確保企業(yè)資金的有效使用，防止資金濫用或浪費，提高經(jīng)濟效益。它通過設立嚴格的審批流程、明確的責任分配和詳盡的.監(jiān)控機制，確保每一分錢都能在預設的項目或活動中發(fā)揮最大效益，從而促進企業(yè)的健康發(fā)展。
內容概述：
1、資金來源與用途定義：明確規(guī)定各類專項資金的來源，如政府補助、項目投資、捐贈等，并明確每項資金的指定用途。
2、審批流程：設定從申請到使用的詳細審批步驟，包括申請、審核、批準和執(zhí)行等環(huán)節(jié)，確保每筆支出都有明確的授權。
3、財務管理：制定財務報告制度，定期對專項資金進行審計，確保資金流向清晰，無違規(guī)行為。
4、責任追究：建立違規(guī)處理機制，對違反規(guī)定的個人或部門進行責任追究，強化制度執(zhí)行力。
5、績效評估：設立績效評估標準，對專項資金使用的效果進行評價，以便于調整和優(yōu)化管理策略。
專項資金的管理制度2
1，目的與適用范圍
為規(guī)范財政專項資金管理，保證專項資金受控并合規(guī)、有效使用，根據(jù)國家和地方政府專項資金管理有關規(guī)定和政策，結合公司實際情況和公司財務制度，特制定本辦法。
本辦法適用于各級政府安排的財政專項資金的管理。財政專項資金是指經(jīng)公司申請，由中央、地方政府相關職能部門審批后下達到公司，用于指定項目的資金。該資金要求進行單獨核算，�？顚Ｓ茫荒芘沧魉�。
2，職責
2.1，財務部：負責財政專項資金申報的資金預算編制、財務評價，負責專項資金的銀行賬戶管理、使用審核、向政府職能部門支付報告提交、資金支付，負責建立項目資金專帳與憑證。
2.2，項目申報與實施部門：根據(jù)項目歸口部門，負責專項資金項目可行性論證與可研的編制，負責專項資金項目備案、申請及報批工作，負責專項資金對應項目評價、對外對上匯報、內外對接，負責項目實施進度安排與督辦，負責資金使用統(tǒng)計、臺賬建立、情況說明與總結，負責項目運行各階段的總結及數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析工作，負責項目驗收準備各項工作、完成驗收。
2.3，其他各相關部門：根據(jù)歸口及部門職責，負責專項資金項目運行各過程中的配合工作，包括項目實施過程中內部加工、委托外協(xié)、
工程材料采購、證照申辦、運營管理，以及協(xié)助外來施工、安裝等。
2.4，公司高層領導：負責專項資金項目實施方案、招投標等重大事項的集體決策、民主集中、會議決定；根據(jù)公司財務制度，董事長負責專項資金支出的最終審批。
3，管理要求
3.1，專帳管理：對各專項資金分別建立專帳，或由財政部分指定，零丁核算，零丁開支，零丁建賬，�？顚Ｓ�，劃清與生產(chǎn)經(jīng)營資金的界限，不得互相占用。
3.2，指定用處：專項資金嚴格按工程批復的計劃與用處使用，不得擅自變更批復的建設內容、規(guī)模、標準。
3.3，資金配套：公司自籌資金按照批復要求同步配套，按比例使用，不得優(yōu)先使用專項資金。
3.4，專班負責：對工程實施建立領導小組和專班，指派公司級領導具體負責，保證工程按既定的要求實施，保證專項資金的有效、合規(guī)使用。
3.5，陽光運作：實施方案主動邀請專家論證、接收咨詢，工程和大宗采購實行招標投標，所有工程和大宗采購有合同、有正規(guī)，工程建設推行監(jiān)理制。
3.6，檔案管理：對項目全過程收集和建立檔案資料，包括項目申報、審批、設計、建設、監(jiān)理、質監(jiān)、施工、安裝、采購供應、單項驗收等各環(huán)節(jié)。
3.7，內部監(jiān)督：公司財務部門、專項資金的使用部門、審計人員均有權有責對專項資金的審批與使用進行監(jiān)督，公司定期或項目完工后聘請外部審計單位對專項資金的'使用情況進行抽查或全面檢查，對出現(xiàn)的問題進行問責、整改、完善，保證專項資金的使用合規(guī)、有效。
3.8，外部監(jiān)管：項目實施過程主動接受質監(jiān)部門檢查、主動送檢，資金使用主動接受相關職能部門、審批部門、財政部門、審計部門的監(jiān)管和檢查。
4，專項資金的使用流程
4.1，訂立合同：工程涉及的工程、大宗采購均應按規(guī)定實行招標、投標，一般物資采購或小型零星工程可采取比價辦法處理；所有工程、采購、安裝等均應簽訂書面合同，約定標的、技術要求、雙方責任義務、驗收辦法、資金支付辦法、質保期等內容。根據(jù)公司有關規(guī)定，合同須由董事長或委托代理人簽署有效。無有效合同的一律不得申請支付資金。
4.2，預付款與形象進度款：預付款按合同約定的條款，由項目專班提出申請、辦理手續(xù)；形象進度款須由工程實施工方提出申請、監(jiān)理和專班現(xiàn)場人員審核、專班領導批準后，提交付款手續(xù)送批。最后一批款項的支付應在竣工驗收之后。
4.3，分包的驗收：分包工程按合同要求完成，達到預期的各項經(jīng)濟技術指標的，由分包人提出，項目領導小組和專班、財務與審計人員、必要的外部技術人員組成驗收小組，進行專項評價、做出驗收結論，驗收結論作為工程結算與財務結算相關工作的依據(jù)。
4.4，尾款與質保金的支付：根據(jù)合同有關條款吻合要求的，可在質保期滿由工程專班或工程實施人提出申請，按程序審批后予以支付。
4.5，與審批：所有資金支付均須取得相應的正規(guī)，并取得董事長簽批。無的或分歧規(guī)、大概無董事長簽批的，財務部拒絕支付資金。
5，項目驗收
5.1，預驗收：各分包工程、配套工程完工，由項目領導小組申請預驗收。預驗收的目的是系統(tǒng)檢查、確認項目建設全面完工，具備試運行的條件。預驗收由專班、公司相關部門人員組成，必要時聘請外部專業(yè)人員。預驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應督查各分包單位整改。
5.2，竣工驗收：工程試運行達到工程計劃書的各項指標后�？梢陨暾埧⒐を炇��？⒐を炇諔埞こ痰恼毮懿糠謪⒓�。
6，獎罰
比照公司《員工獎懲條例》的有關條款執(zhí)行。
7，其他
本辦法由財務部負責解釋，自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件：
表1：設備設施驗收報告
表2：安裝工程竣工預驗收報告
表3：基建工程竣工預驗收報告
表4：預驗收申請書
表5：預驗收問題整改通知書
專項資金的管理制度3
專項資金管理制度文檔旨在規(guī)范組織內部對特定用途資金的管理，確保其有效、合規(guī)、透明地使用。該制度涵蓋預算制定、資金撥付、使用監(jiān)控、審計評估以及責任追究等多個環(huán)節(jié)。
內容概述：
1、預算編制：詳細列出專項資金的來源、分配原則、項目需求及預期目標。
2、審批流程：明確資金申請、審批、撥付的步驟和責任人。
3、使用規(guī)定：規(guī)定資金的合法用途，禁止挪用或浪費。
4、監(jiān)控機制：建立內部審計和外部審計相結合的監(jiān)督體系。
5、報告與記錄：定期提交資金使用報告，保留完整財務記錄。
6、績效評估：設立績效指標，對資金使用效果進行量化評估。
7、違規(guī)處理：設定違反規(guī)定的.處罰措施，確保制度執(zhí)行力度。
專項資金的管理制度4
專項整治管理制度是企業(yè)為解決特定問題或改善特定領域而設立的一種臨時性管理機制。它旨在通過集中力量，對某一環(huán)節(jié)或部門進行深度清理、整改，以提升組織效率，確保業(yè)務運行的合規(guī)性和可持續(xù)性。
內容概述：
1、目標設定：明確整治的目標，如提高生產(chǎn)安全、優(yōu)化流程、糾正不良行為等。
2、問題識別：識別需要整治的.問題，通過數(shù)據(jù)分析、員工反饋、審計報告等方式確定。
3、 方案制定：設計整治的具體步驟、責任人、時間表和預期結果。
4、實施執(zhí)行：按照方案進行整治，包括培訓、指導、監(jiān)督和檢查。
5、效果評估：對整治成果進行評估，以確認是否達到預設目標。
6、跟蹤鞏固：對整治效果進行持續(xù)跟蹤，防止問題反彈，并鞏固整治成果。
7、反饋與改進：收集各方反饋，對制度進行適時調整和完善。
專項資金的管理制度5
為嚴肅財經(jīng)紀律，進一步規(guī)范縣水務局水利專項資金管理，為提高專項資金財務管理水平和資金使用效益，加強財務管理，統(tǒng)一報銷程序及規(guī)定，根據(jù)有關規(guī)定，結合本局具體情況，特制定縣水務局水利專項資金管理制度。
一、水利專項資金的申報制度
�。ㄒ唬┧麑ｍ椯Y金由縣水務局業(yè)務部門負責申報。
�。ǘ┧麑ｍ椯Y金申報文件必須真實、科學和完整，項目申報單位應提交項目可行性研究報告。
（三）局有關部門提出初審意見，經(jīng)局長辦公會研究同意后再行上報上級主管部門。
（四）申報部門以正式文件上報上級主管部門，并隨時跟蹤上級主管部門批準情況。
二、水利專項資金的使用制度
�。ㄒ唬┙嫼怂阒贫�。嚴格按照專項資金管理辦法規(guī)定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設置帳外帳和“小金庫”。
�。ǘ⿲嵭姓少徶贫�。對項目工程及所需的主要物質和設備，嚴格按照政府采購規(guī)定，進行公開招標和集中采購。
�。ㄈ┛h水務局防汛專項資金一律由局長一支筆審批，
要求實行縣級報帳制度的，由項目建設單位填報資金申請表，經(jīng)水務局業(yè)務部門審核后，報送財政審批由財政下拔項目建設單位。建立健全項目資金審查審批程序和財務制度，資金的使用必須符合項目資金管理辦法規(guī)定。
三、水利專項資金的監(jiān)督管理制度
�。ㄒ唬┕局贫�。對于水利工程項目專項資金，工程實施前項目單位主動向社會公示項目建設內容、資金情況。
�。ǘ┒ㄆ趫蟾嬷贫取８黜椖繉嵤┎块T定期向主管部門報送項目實施進展情況。
�。ㄈz查驗收制度。杜絕在項目執(zhí)行中存在嚴重弄虛作假的現(xiàn)象，隨時接受上級主管部門及相關部門的檢查；項目完工后，主動接受上級主管部門對工程項目的質量、財務等情況進行驗收工作。
�。ㄋ模⿲徲嬛贫�。為防止發(fā)生違反資金管理使用規(guī)定的行為，項目竣工后需由有資質的.審計單位對工程進行審計并出具審計報告。
四、縣水務局水利專項資金財務管理制度
�。ㄒ唬╉椖砍袚块T或個人和財務人員應及時與有關部門溝通協(xié)調保證項目資金的及時到位，項目資金需要執(zhí)行區(qū)級報賬制的，從其規(guī)定，但要及時進行報賬。
（二）工程資金應按工程進度進行拔付，主管局對沒有開工或進度緩慢的項目將適當調整取消補助款。
（三）項目資金使用堅持量入為出的原則，嚴格控制項目資金的支出范圍，杜絕不符合規(guī)定支出，隨時接受項目主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，做到�？顚Ｓ谩�
�。ㄋ模﹫箐N用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。不符合規(guī)定要求的票據(jù)，一概不予報銷�！舅麑ｍ椯Y金管理制度】
購買各種物品、材料的發(fā)票，必須有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價和金額，有收款單位財務章。否則財務有權拒絕報銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應附清單。
購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。
�。ㄎ澹┲Ц犊铐椀脑紤{證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。報銷用的發(fā)票必須按局財務規(guī)定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字證明，財務審核后報局長審批。
專項資金的管理制度6
專項管理制度是企業(yè)管理體系的重要組成部分，旨在針對特定業(yè)務領域或項目實施精細化管理，以提高工作效率，保障業(yè)務質量，防范潛在風險。它涵蓋了企業(yè)的各個層面，從人力資源到財務，從市場營銷到生產(chǎn)運營，無一不在其管轄范圍內。
內容概述：
1、人力資源：如招聘流程、績效考核、員工培訓與發(fā)展等。
2、財務管理：如預算制定、成本控制、審計監(jiān)督等。
3、市場營銷：如市場調研、品牌推廣、銷售策略等。
4、生產(chǎn)運營：如質量控制、供應鏈管理、設備維護等。
5、技術研發(fā)：如知識產(chǎn)權保護、新產(chǎn)品開發(fā)、技術更新等。
6、合規(guī)與風險管理：如法律法規(guī)遵守、內部審計、危機應對等。
專項資金的`管理制度7
為加強對教育專項資金的管理，提高資金的使用效益，增加專項資金安排的透明度，促進我市教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)《預算法》和《事業(yè)單位財務規(guī)則》，特制定本辦法。
一、適用范圍
市級各教育事業(yè)單位�？铐椖考笆姓鷾实膶？铐椖�。
二、專項資金的申請
凡向財政部門申請的教育專項資金，根據(jù)《事業(yè)單位財務規(guī)則》中收支統(tǒng)管的.管理要求，本著多渠道、多形式辦事業(yè)的原則，屬年度預算安排的，應由主管部門在編制年度預算時給予安排，屬臨時追加的，主管部門先根據(jù)行業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃進行審核，然后匯總各單位申請報告，按要求就用款理由、計劃規(guī)模、預期的經(jīng)濟效益和社會效益等事項向市財政部門寫出專項申請報告。
三、專項資金的審批
市財政部門對主管部門申請專項資金的項目，根據(jù)事業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃和財力的可能統(tǒng)籌安排，在審批時對項目的資料、計劃規(guī)模、實施條件、項目概算、完成日期、預期效益等進行可行性綜合研究，重點應體現(xiàn)行業(yè)發(fā)展的階段性任務和財政資金的整體效益發(fā)揮，按照“集中資金辦大事”的原則給予審定，同時，根據(jù)專項資金科學、規(guī)范化管理的要求，對于貼合條件的大項教育專項資金，應探索引入“政府采購”的管理方法。
四、專項資金的使用和管理
(一)專項資金應嚴格按批準的用途專款專用，用款單位要單獨立項核算，因特殊狀況需改變資金用途的，應書面報請財政部門批準后，方可使用。
(二)管理專項資金的財政部門會同主管部門定期對項目實施進度和資金使用狀況進行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
(三)項目完成后，用款單位應及時向財政部門報送專項資金支出狀況和使用效益的文字報告，財政部門應會同主管部門對已完成的項目及時進行效益考核和驗收，當年完不成的項目，其資金可結轉下年使用。
(四)專項資金因不同原因而構成結余的資金，由市財政部門審核后，列入各單位事業(yè)基金。
(五)凡由于管理不善，造成項目金額超支的，財政部門一律不予彌補，對虛報冒領、挪用專項資金和由于主觀原因造成項目延期或達不到預期目標的，財政部門在必須時期內暫停審批專項資金，同時根據(jù)《違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》的有關條款進行處罰。
五、本辦法由市財政局負責解釋，自頒布之日起實行。
專項資金的管理制度8
本專項管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內部的專項管理工作，確保各項任務的高效、有序執(zhí)行。其主要內容包括：
1、專項任務定義與分類
2、任務分配與責任界定
3、任務執(zhí)行流程與監(jiān)控
4、風險管理與應對策略
5、評估與反饋機制
6、持續(xù)改進與優(yōu)化措施
內容概述：
1、專項任務定義與分類：明確各類專項任務的性質、目標和優(yōu)先級，以便合理分配資源。
2、任務分配與責任界定：確立任務負責人，明確各部門和個人的'職責和權限。
3、任務執(zhí)行流程與監(jiān)控：制定詳細的操作步驟，設定關鍵節(jié)點監(jiān)控，確保進度和質量。
4、風險管理與應對策略：識別可能的風險，制定預防和應對措施，減少不確定性影響。
5、評估與反饋機制：建立定期評估機制，收集反饋，以衡量任務完成情況。
6、持續(xù)改進與優(yōu)化措施：根據(jù)評估結果，持續(xù)優(yōu)化工作流程，提升管理效率。
專項資金的管理制度9
合作社為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：
一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。
二、資金的撥付本著�？顚Ｓ玫腵原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占;資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變;特殊情況，必須請示。
四、嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容。
五、專項資金利息收入年終一律轉入本金滾動使用。
八、加強審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。
九、監(jiān)督委員會對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金�？顚Ｓ茫虆⑴c項目驗收和采購項目接交。
十、對工程類項目專項資金所發(fā)生的隱蔽工程，負責資金結算的工作人員，必須到現(xiàn)場簽證認可，否則會計室不予結算。
專項資金的管理制度10
專項獎勵管理制度草案旨在明確公司對員工的卓越貢獻進行有效激勵和認可的規(guī)則和流程。這一制度將涵蓋以下幾個核心方面：
1、獎勵類別與標準：定義不同類型的工作成就和創(chuàng)新，以及相應的獎勵等級和標準。
2、評選程序：闡述獎勵提名、評審、決定和公布的過程。
3、獎勵形式：包括現(xiàn)金獎勵、榮譽證書、晉升機會等不同形式的獎勵。
4、實施與監(jiān)督：設立專門的管理機構，負責制度的`執(zhí)行和監(jiān)督，確保公平公正。
5、更新與修訂：定期評估制度的有效性，適時進行調整優(yōu)化。
內容概述：
1、員工績效：突出個人或團隊在項目完成、銷售額增長、成本節(jié)約等方面的杰出表現(xiàn)。
2、創(chuàng)新與改進：表彰對工作流程、產(chǎn)品設計、市場策略等方面的創(chuàng)新和改進。
3、團隊協(xié)作：鼓勵團隊間的有效合作，提升整體工作效率。
4、行為典范：強調職業(yè)道德、團隊精神和社會責任的體現(xiàn)。
5、客戶滿意度：強調提升客戶滿意度和維護良好企業(yè)形象的貢獻。
專項資金的管理制度11
學校專項資金管理制度是針對學校在教育、科研、建設等領域的專項經(jīng)費進行規(guī)范管理的一套規(guī)則體系，旨在確保資金的合理使用，提高資金效益，防止浪費和濫用。
內容概述：
1、資金來源與分配：明確各類專項資金的來源，如政府撥款、捐贈、贊助等，并規(guī)定其分配原則和流程。
2、預算編制與審批：規(guī)定預算編制的程序，包括需求申報、預算審核、批準等環(huán)節(jié)，確保預算的'科學性和合規(guī)性。
3、資金使用與報銷：設定資金使用的權限和審批流程，規(guī)范報銷手續(xù)，防止不合規(guī)支出。
4、監(jiān)督與審計：設立內部審計機制，定期對專項資金使用情況進行審計，確保資金透明度。
5、違規(guī)處理：制定違規(guī)行為的處罰措施，強化制度執(zhí)行力度。
專項資金的管理制度12
財政專項資金管理制度是指針對政府或企業(yè)為特定項目或活動設立的專用資金，制定的`一系列管理規(guī)則和流程。它旨在確保資金的有效利用，防止濫用和浪費，提高財政資金的使用效率。
內容概述：
1、資金設立：明確專項資金的來源、用途、規(guī)模和期限。
2、預算編制：詳細規(guī)劃資金分配，確保資金用于預定項目。
3、使用審批：設立審批流程，確保資金支出符合規(guī)定。
4、監(jiān)督審計：定期進行財務檢查，確保資金使用的透明度。
5、績效評估：對資金使用效果進行評價，以優(yōu)化未來資金分配。
6、法規(guī)遵守：確保資金管理符合相關法律法規(guī)，防止違法行為。
7、責任追究：對于違規(guī)使用資金的行為，建立責任追究機制。
專項資金的管理制度13
專項經(jīng)費管理制度是企業(yè)內部管理的重要組成部分，旨在規(guī)范和有效利用企業(yè)為特定項目或活動預留的資金。它涵蓋了預算編制、審批流程、資金使用、監(jiān)督審計以及績效評估等多個環(huán)節(jié)。
內容概述：
1、預算編制：明確專項經(jīng)費的來源、用途、金額和時間周期，確保預算的科學性和可行性。
2、審批流程：設立嚴格的審批機制，從項目提出到經(jīng)費申請，再到審批通過，保證每一步都有明確的責任人和決策依據(jù)。
3、資金使用：規(guī)定資金的'支出范圍，包括采購、人力成本、運營費用等，要求所有支出需符合預算和相關規(guī)定。
4、監(jiān)督審計：定期進行財務審計，檢查資金使用是否合規(guī)，防止濫用或挪用。
5、績效評估：對專項經(jīng)費的效果進行評估，衡量項目完成情況和資金利用效率。
專項資金的管理制度14
1、嚴格執(zhí)行貨幣資金業(yè)務審批制度，重大資金支出實行集體研究和決策，并建立責任追究制度。
2、按照支付申請、支付審批、支付復核、支付辦理的操作流程辦理貨幣資金支付業(yè)務，不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。
3、財務專用章由專人保管，個人名章由本人或其授權人保管。嚴禁一人保管支付款項所需的'全部印章。
4、現(xiàn)金的收付、存取符合《現(xiàn)金管理暫行條例》。
5、銀行結算賬戶的開設、使用符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》和央行關于規(guī)范人民幣銀行結算賬戶管理的有關規(guī)定。 6、支付結算符合《支付結算辦法》。
專項資金的管理制度15
為嚴肅財經(jīng)紀律，進一步規(guī)范盱眙縣水務局水利專項資金管理，為提高專項資金財務管理水平和資金使用效益，加強財務管理，統(tǒng)一報銷程序及規(guī)定，根據(jù)有關規(guī)定，結合本局具體狀況，特制定本局水利專項資金管理制度。
第一條水利專項資金的申報制度
�。ㄒ唬┧麑ｍ椯Y金由水務局業(yè)務部門負責申報。
（二）水利專項資金申報文件務必真實、科學和完整，項目申報單位應提交項目可行性研究報告。
�。ㄈ┚钟嘘P部門提出初審意見，經(jīng)局長辦公會研究同意后再行上報上級主管部門。
�。ㄋ模┥陥蟛块T以正式文件上報上級主管部門，并隨時跟蹤上級主管部門批準狀況。
第二條水利專項資金的使用制度
�。ㄒ唬┙嫼怂阒贫取栏癜凑諏ｍ椯Y金管理辦法規(guī)定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設置帳外帳和“小金庫”。
�。ǘ⿲嵭姓少徶贫�。對項目工程及所需的主要物質和設備，嚴格按照政府采購規(guī)定，進行公開招標和集中采購。
�。ㄈ┙⒔∪椖抠Y金審查審批程序和財務制度，資金的使用務必貼合項目資金管理辦法規(guī)定。
第三條水利專項資金的監(jiān)督管理制度
�。ㄒ唬┕局贫取τ谒こ添椖繉ｍ椯Y金，工程實施前項目單位主動向社會公示項目建設資料、資金狀況。
�。ǘ┒ㄆ趫蟾嬷贫�。各項目實施部門定期向主管部門報送項目實施進展狀況。
�。ㄈz查驗收制度。杜絕在項目執(zhí)行中存在嚴重弄虛作假的現(xiàn)象，隨時理解上級主管部門及相關部門的檢查；項目完工后，主動理解上級主管部門對工程項目的質量、財務等狀況進行驗收工作。
�。ㄋ模⿲徲嬛贫�。為防止發(fā)生違反資金管理使用規(guī)定的'行為，上級補助5萬元以上的工程，項目竣工后需由有資質的審計單位對工程進行審計并出具審計報告。
第四條水利專項資金財務支出制度
（一）項目承擔部門或個人和財務人員應及時與有關部門溝通協(xié)調保證項目資金的及時到位，項目資金需要執(zhí)行縣級報賬制的，務必及時進行報賬。
（二）工程資金應按工程進度進行拔付，對沒有開工或進度緩慢的項目將適當調整取消補助款。
�。ㄈ╉椖抠Y金使用堅持量入為出的原則，嚴格控制項目資金的支出范圍，杜絕不貼合規(guī)定支出，隨時理解項目主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，做到�？顚Ｓ谩�
�。ㄋ模﹫箐N用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。不貼合規(guī)定要求的票據(jù)，一概不予報銷。
購買各種物品、材料的發(fā)票，務必有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價和金額，有收款單位財務章。否則財務有權拒絕報銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應附清單。
購買實物的原始憑證，務必有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，務必填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，務必交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。
�。ㄎ澹┲Ц犊铐椀脑紤{證，務必有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。報銷用的發(fā)票務必按局財務規(guī)定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字證明，財務審核后報審批。
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