【精】公司物資管理制度
在現在的社會生活中，制度起到的作用越來越大，制度具有合理性和合法性分配功能。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的公司物資管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司物資管理制度1
1、目的
為了厲行節(jié)約,杜絕浪費,有效控制辦公用品,加強企業(yè)固定資產管理,降低管理成本,促進物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。
2、職責
2.1物資歸屬管理部門為行政部。
2.2物資審核監(jiān)管部門為財務部。
3、物資類別
3.1公司物資分為固定資產、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設備、辦公文具及耗材用品兩類。
3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定資產范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。
4、物資采購流程
4.1固定資產的采購:需求部門遞交采購申請(填寫《固定資產申購驗收單》)部門經理審核--行政部查核--總經理審批--財務審批--公司采購
4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請(填寫《物品申購驗收單》)--部門經理審核--行政部查核--總經理審批--財務審批--公司采購
5、使用管理
5.1固定資產使用:
5.1.1根據“誰領用、誰保管”原則;
5.1.2根據“誰損壞、誰賠償”原則;
5.1.3督促各部門對固定資產進行日常清潔、保養(yǎng)和維護;
5.1.4嚴禁將固定資產占為己有或擅自改變設備用途,視情節(jié)予以處罰。
5.2無線巴槍的使用:
5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產,個人只擁有使用權,且不得隨便轉借他人使用。
5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務、有責任保證設備本身及其使用功能的完好,及時充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的'清潔,注意保養(yǎng)。
5.2.3為了方便、準確的對快件數據進行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數據或惡意搶簽,一經查實,公司將對當事人處以100元/票的罰款。
5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產生費用有使用者承擔。
5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應及時上報。公司會定期對巴槍進行檢查,經查處隱瞞不報者,公司追究其責任的同時,對當事人也會處以相應的罰款。
5.2.6巴槍價值較高,切勿損壞、丟失。若因設備本身原因無法正常使用的,公司負責修理;若因個人原因(如:保管不當、故意損害等),維修費用由當事人承擔;損害致無法修理的以及丟失設備的,由當事人全額賠償。巴槍價值:2500元/把。
6.2低值易耗品使用:
6.2.1對辦公設備,做好日常清潔維護,不得重摔重放。
6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費。
7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進行檢查,發(fā)現隱患及時解決,發(fā)現問題及時處理,并定期通報各部門對物資使用管理情況。
8、本制度自頒布之日起實施。
公司物資管理制度2
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續(xù)穩(wěn)定，依據相關法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產的.購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發(fā)票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發(fā)票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
公司物資管理制度3
1目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。
2適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3工作職責
3.1各項目部物料部是工程材料、設備和項目管理的集中管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理。
4物料管理要求
4.1根據批準的材料采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料和工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。
4.2物料采購實行分級管理，物料種類分為：
4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設備、板條、九膠合板；
4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當地材料；
4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉材料等。
4.3材料采購計劃的'編制
4.3.1項目各工序統(tǒng)一的材料清單應使用。
4.3.2項目進度表（如計劃變更，需補充進度表），所需材料清單應注明品種、規(guī)格、數量、質量要求、供貨時間等。各使用單位（組）應按材料種類，每月提前向項目部提交所需材料清單，供項目部采購。
4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后，根據庫存情況統(tǒng)一規(guī)劃，分別制定物料采購計劃。
4.3.4重要材料的采購計劃應經項目經理和項目第一負責人審核批準后實施。主要材料和其他材料的采購計劃由項目經理批準，由建設項目物料部負責組織實施。
4.3.5采購后對物料進行準確、及時的驗收，妥善保管和監(jiān)督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。
5物料采購合同
5.1材料采購供應商一般在單位出具的合格、優(yōu)質分包商名單中確定，并由合同成本部進行檢查和監(jiān)督。
5.2項目部負責簽訂各種物資采購合同，合同成本部負責檢查和監(jiān)督。
5.3物資采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡可能采用國家標準合同文本。
5.4對于違反合同不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時向
合同成本部報告。項目部提出處理建議，報公司主管領導批準后予以開除。從名單中除名的，一年內不得使用。
6材料驗證
6.1根據采購合同和生產要求，必要時，項目部組織物料員不定期到供應商（直接供應商）源頭進行驗證，發(fā)現問題及時提出改進要求,確保供應商按質按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。
6.2如工程合同（項目部）中明確要求對供方（供方）材料進行核查的，不能代替物料部門的現場核查。
6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負責，由質量主管和物料主管進行驗證，其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進行驗證并負責。
6.4來料驗證必須按照合同條款進行。根據供應商提供的相關規(guī)格、數量、質量等證明文件，對來料（施工現場）進行驗收，并由材料驗證人員填寫《材料驗收記錄》。
6.5需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。（復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌）。
6.6在進貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
公司物資管理制度4
公司各部門:
根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴控成本、質優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權部門不得白行采購物資，如有違反財務部不予審核報銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核，對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行采購職責的部門及采購范圍明確如下：
一、采購部門采購范圍
1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部采購員劃歸采購部）；
4、組織采購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質量部有優(yōu)先建議權，并參與選型及考察過程；
5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。
7、其他由總經理批準的采購項目。
二、辦公室采購范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公設備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；
5、其他由總經理批準的`采購項目。
三、請購及審批程序
1、各部門需要采購的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經理批準，重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準后，由米購部門開展米購業(yè)務。
2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經部門請購，總經理批準后可由提出請購需求的部門采購。
3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。
特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
公司物資管理制度5
1目的
為了規(guī)范廢舊物資管理，特制定本制度。
2范圍
本制度規(guī)定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物，加工造成的廢料，加工產品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的管理。
3管理程序
3.1廢舊物資實物統(tǒng)一歸口于生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。
3.2廢舊物資實物的入帳登記。
3.2.1報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門,根據物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續(xù)。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物，應與其他物資隔離管理。
3.2.
1.1提出書面申請，并根據資產名稱、規(guī)格數量、單價、金額，填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
3.2.
1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核，總經理
�。ɑ蚨麻L）批準。
3.2.
1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.
1.4把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。
3.2.
1.5財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理，生產部根據“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。
3.2.2加工發(fā)生的廢品材料
3.2.
2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽
收。
3.2.2.2單據傳遞及帳務處理同
3.2.
1.4、
3.2.
1.5的程序。
3.2.3加工產品不能利用的邊角余料
3.2.3.1由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.3.2單據傳遞及帳務處理同
3.2.
1.4、
3.2.
1.5的程序。
3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。
3.3廢舊物資的'處理
3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現。
3.3.2廢舊物資清理
3.3.
2.1廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3.
2.2清單內容包括:資產名稱、規(guī)格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
3.3.
2.3報總經理(或董事長)批準。
3.3.
2.4把審批后的清單反財務部一份,做實物清理，同時減實物臺帳。
3.3.
2.5廢舊物資銷售,必須經財務部收款后開出門證，方可出公司。
4考核
4.1廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。
4.2未經財務部開出門證,廢舊物資出公司的,。
公司物資管理制度6
一、目的
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長負責采購管理制度的審批；
2、公司財務部負責采購管理制度的。
3、產品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價和比價原則
對于貨物的采購，必須有兩個以上的供應商提供報價，并在質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的權衡基礎上進行綜合評估，與供應商進一步協商最終價格，但臨時采購的貨物因緊急情況除外。
2、一致性原則
買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的，經審核，差額不超過請購單的。
3、低價搜索原則
采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現最優(yōu)采購。
4、清廉的原則
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高進貨質量，降低進貨成本。
�。�2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯系供應商。
�。�3）嚴格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備和市場信息。
�。�5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
所有大宗或經常使用的項目都要進行談判或招標，由采購、財務等相關部門共同參與一段時間（一年或半年）確定供應商和價格，簽訂供應協議，簡化采購流程，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監(jiān)督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為，公司有權根據公司相關制度對相關人員進行處罰，甚至追究其法律責任。
五、材料分類：
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1、固定資產：單位價值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產。
2、操作材料：與操作有關的各種物品。
3、營銷禮品：節(jié)日禮品、營銷禮品等
4、辦公用品：與辦公有關的物品。
5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。
6、其他物資：其他需采購的相關物資。
�。ǘ┎少彴才牛�
總公司統(tǒng)一采購：代理商填寫采購申請單，由部門經理批準，子公司總經理審核。原則上由總公司產品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司門店業(yè)務提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調味品、零食、水果等臨時消耗品，由部門經理備案后報子公司總經理批準，財務審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、請購單：
用戶部門填寫《采購申請單》，經部門經理和子公司總經理批準后，提交產品銷售中心。購貨申請表應注明產品名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價、比價、洽談：
（1）每項（材料）原則上報價應在三家以上。
（2）采購員接到《報價單》后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記
錄表》，按低價原則進行采購。
�。�3）在下列情況下，不需要比價、議價：獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。
3、樣品的提供和確認：
�。�1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。
�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有法定經營主體的。
�。�2）質量、交貨期、價格、服務等條件良好。
�。�3）有良好信譽的。
�。�4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。
5、合同簽署：
�。�1）供應商通過樣品評審后，采購部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的`爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進展
�。�1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。
�。�2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時間內發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。
7、驗收和倉儲：
采購的貨物（材料）到達公司后，經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的，應通知采購部門，并在天內辦理換貨（退換貨）手續(xù)。
8、對賬付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發(fā)票到財務部門申請付款；
�。�2）付款方式：
A.200金額在元以下的，由產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字，經公司財務部門審核后，以現金方式支付。
B.200IOOO金額在元至元之間，由產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字，經公司財務部門審核后，以轉賬方式支付。
C.IOoO金額在元以上的,由產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務部、董事長轉賬支付。
�。�3）要求預付款項的部門直接填寫轉賬匯款申請表。經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續(xù)。財務部相應掛賬，發(fā)票到賬后，經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
公司物資管理制度7
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。
3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機構與管理
采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:
1. 組織實施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動;
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負責采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;
7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;
9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經總經理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的,經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采用詢價議標采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;
(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算;
(2)編制并批復公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4.合同內容一經確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。
6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的`理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。
(2) 應急采購項目,經總經理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內辦理有關手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;
(4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務;
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應當監(jiān)督檢查的其他內容。
2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
公司物資管理制度8
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。
第二章采購人員職責
第四條采購人員具體職責有：
�。ㄒ唬┴撠煵少彽闹贫�，采購的簽訂；
�。ǘ┴撠熚镔Y采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；
�。ㄈ┴撠煱磿r、按質、按量地采購公司所需各種物資。
（四）負責管轄范圍內的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則
�。ㄒ唬⿲徍伺鷾�。原則上，未經審批的物資不予采購。
（二）先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
�。ㄈ┍镜夭少�。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
�。ㄋ模┿y行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。
�。ㄎ澹┍荣|比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的'價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。
（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。
第三章物資采購管理
第六條采購方式
（一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
�。ㄈ⿲τ谝恍┨厥獾脑牧闲栌赏獾匕l(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定
�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。
�。ǘ┰囉霉┴浬�。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤�。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
�。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調查
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。
�。ㄒ唬┕绢I導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。
�。ǘ┱{查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。
（三）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
�。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌稣{查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。
第九條定價原則
�。ㄒ唬⿲┴浬趟┪锲返亩▋r，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
公司物資管理制度9
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。
第二條 油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。
第三條 工貿公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)�、協作企業(yè)準入目錄;
(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監(jiān)督機制;
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容,按業(yè)務性質,分別由相關專業(yè)部門審查。
第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購工作實施“回避”制度。
(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;
(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。
第二章 組織機構及職責
第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業(yè)務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監(jiān)部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:
(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規(guī)定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;
(二)對物資采購項目進行組織和協調,接受上級物資采購監(jiān)督領導小組的指導、監(jiān)督和檢查;
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;
第七條 工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;
2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:
1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;
2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;
3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;
(三)質量技術組(公司安全質監(jiān)部負責)職責是:
1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;
2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。
第九條 物資采購前期準備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產性物資,由調度管理部根據生產實際情況對申請采購項目的.種類、規(guī)格和數量等進行審核,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;
(二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;
(三)質量技術組對物資采購項目有關規(guī)格、技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;
(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經審核批準后方可實施;
(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應單位進行;
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業(yè)生產要求,維護企業(yè)利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批量試用的,采購計劃可根據生產實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結果報公司質量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;
(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章 法律責任
第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按
照有關規(guī)定追究責任人的相關責任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的;
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的;
(四)物資采購辦公室、相關業(yè)務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;
(五)其它違反國家有關律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿公司規(guī)定執(zhí)行。
公司物資管理制度10
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執(zhí)行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續(xù)的辦理及領用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。
4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。
四、采購流程
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的.物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）采購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。
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1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。
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公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。
公司物資管理制度11
1目的
1.1規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。
1.2加強物資管理程序控制,明確相關部門及采購人員的責任。
2適用范圍
公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。
3職責
3.1本制度由采購部負責編制、完善并實施;
3.2公司物資管理相關環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;
3.3相關驗收部門負責采購物資的檢驗驗入工作;
3.4財務部、辦公室負責監(jiān)督、檢查本辦法的實施及對違規(guī)行為進行查處和處理。
4物資申報與審批
4.1物資申報
4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據各部門物資消耗情況對庫存數據進行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。
4.1.2非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。
4.2物資審批
4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必須嚴格履行審批手續(xù),對無經辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。
4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經理審批。
4.3物資申購單的報送與撤消
4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經總經理批準后,一份自留,一份于當日報采購部。
4.3.2物資申購單需撤消時,原申報單位應立即書面通知采購部,并注明撤消原因。
4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時,采購部應函復原申報單位的撤消通知。
5物資采購的原則
5.1物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務不予結算。
5.2采購部嚴格按照《采購計劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質量、同種質量比價格、同種價格比服務,以確保采購物資的最佳性能價格比。
5.3對首次采購的物資,條件允許的情況下,應盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應根據同類物資市場行情和以往的經驗,確定參考價格。
5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進行訂購。
6物資的采購
6.1屬現款結算的物資采購,采購員根據采購計劃單預估當日購物所需貨款,經總經理簽字批準后,到現金出納員處辦理借款手續(xù)。
6.2需要根據樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。
6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內必須到位,急用的物資當天盡量購回,經多方面了解確實無法訂購的,要在計劃單上報后的三天內,列出清單報至采購經理解決。
6.4有特殊要求或型號不確切的,可要求申報單位派人協助采購。
6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項,采購員要及時與申報單位落實,達成一致后實施采購。
6.6訂單確認后按訂單流水號存檔管理。
6.7當日物資采購完畢后采購員要填報《物資采購清單》,一式三份,一份上報采購部經理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>
7采購物資的結算
7.1增值稅發(fā)票開列要求:
7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區(qū)內及金額、稅額、價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。
7.1.2收款人、復核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復核人不能是同一個人。
7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一致;公司購貨單位的相關名稱、稅號等相關信息要準確無誤。
7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現金收訖章。
7.2普通發(fā)票開列要求:
7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。
7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財務專用章,同時蓋章要清晰,必須一次性復寫不能蓋有現金收訖章。
7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應單位以特快專遞的
形式郵寄,并在中間夾張紙以免復寫。
7.2.4采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。
7.3物資款結算:
7.3.1現金結算:采購員于采購業(yè)務結束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務辦理結算,并抽借據。
7.3.2銀行存款結算:采購員于采購業(yè)務結束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務部,財務部報經總經理批準后安排付款。
7.3.2所報發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定,否則退回采購經辦人員重新開列,造成損失的由采購經辦人員承擔。
7.3.3辦理結算時,如由于采購人員疏忽大意將產品規(guī)格、數量開錯及其它無法結算時,要及時退回采購經辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時內落實完畢后報帳。
8采購物資驗收入庫
8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。
8.2非常規(guī)用物資由倉庫通知相關部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。
8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責任。
8.4對以下幾類情況,倉儲科不予入庫:
8.4.1對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數量與原申報單內容不符的不予入庫。
8.4.2對部分特殊物資(數量不確定的)的數量與申報單不相符時,可以驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責任人(采購者)應承擔相應的經濟責任。
8.4.3采購人員根據所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數量、供應商名稱、票據類別等內容必須填寫完整、清楚、準確,同時與物資發(fā)票必須相符,否則
倉庫不予入庫。
8.4.4對采購人員所采購的物資價格超過市場行情的,由采購部負責查清原因:凡因采購人員不負責任造成采購價格不正常的,由相關采購人賠償超出的價格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價格不正常的,須注明原因并由采購部經理簽署“屬實”意見后,轉倉儲科驗收入庫。
9物資貯存保管
9.1倉儲物資的.貯存條件
9.1.1庫房環(huán)境要求通風、干燥、清潔、貨架排列整齊。
9.1.2倉儲保管員應經過系統(tǒng)的業(yè)務培訓,掌握產品標準對貯存的詳細要求和必要的消防常識,經試用合格后上崗。
9.2倉儲物資保管與存放要求
9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責任人,由其對庫存物資出現的數量和質量問題承擔經濟責任。保管人員更換時,必須辦理交接手續(xù)。
9.2.2嚴禁帶火種進入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標志,所有倉儲人員是本部門的義務消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。
9.2.3物資驗收完畢,入庫時要采用適當的搬運工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。
9.2.4庫房應按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時、迅速出入庫。
9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數量清、規(guī)格清、標識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。
9.2.6所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進行一次盤點、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數量和質量。
9.2.7堅持先進先出原則,逐步使倉儲管理科學化、規(guī)范化、標準化。
9.2.8倉儲物資原則上不準外借,特殊情況須經主管領導審批,辦妥手續(xù)后方可外借。
9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知采購部及時處理。
9.2.10定期或不定期的對物資管理情況進行抽查,查對核實帳帳及帳物相符情況,查明存貨長短原因后要及時上報其直接上級部門,根據不同情況進行分別處理。
9.3物資返庫
9.3.1質量問題返庫的物資由使用人、部門負責人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。
9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進行質量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。
9.3.3所有返庫物資必須專帳詳細記錄時間、品名、規(guī)格、數量、單位、原因、負責人,并在退回物品上作好標識,以便分清責任,同時將有關部門的批準意見進行存檔。
10物資的領用發(fā)放
10.1各單位領用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必須認真填寫《物資領用(更換)審批單》,有經辦人簽名,單位負責人批準后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。
10.2各單位、部門專門申報的物資,物資采購入庫后,倉儲科應做出標識、單獨存放,并及時通知申報單位依據《物資申購單》存根聯辦理出庫手續(xù)。
10.3非直接消耗掉的物品的領用實行以舊換新
10.3.2各單位認真填寫《物資領用(更換)審批單》,由經辦人簽名,單位負責人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。
10.4領料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責任自負:
10.4.1領料單簽字不全或者代批準人簽批者。
10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。
10.4.3所領物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務與其他單位、部門或項目工程,但領料單沒填具該被服務對象,并且沒有被服務單位或部門負責人簽署意見者。
10.4.4《物資領用(更換)審批單》中所開列物料沒標明其“用途”者。
10.5行政后勤單位因其主管領導出差時,物資領用人應設法聯系征得其領導同意后,可在“批準人”欄注明“xx部長(經理)出差,已批準”。
11賬務處理
11.1入庫:各種物資根據《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數量、金額,認真填開入庫單。并將相關聯次交客戶、公司財務部。
11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據出庫單內容并認真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務部。
11.3退庫:發(fā)生退庫時,認真清點數量,根據退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務部。
11.4記賬:將當日出、入、退庫單和與財務進行核,如有差錯務必找出原因。核對無誤后,根據物資的分類記錄當日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。
11.5結賬:根據工作需要定期結賬,并與庫存實物進行盤點,做到賬實相符。
11.6月報表:月末結出各種物資庫存量并與月底盤點數據核對無誤后上報財務部及相關部門、單位。
11.7借條:所有外借物資經主管領導同意后,由經辦人打借條,注明交還日期,保管員負責按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。
11.8以上所有賬務記錄都必須存檔(包括有關采購及倉儲質量記錄),沒有總經理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責任人自負。
12附則:
12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經濟損失的,由責任人承擔相應的經濟損失;未造成經濟損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。
公司物資管理制度12
第一章總則
第一條為進一步加強對公司廢舊物資的管理，規(guī)范廢舊物資管理行為，促進公司增收節(jié)支工作,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。
第二章定義、職責及權限
第三條廢舊物資的定義：廢舊物資是指公司生產經營過程中產生的無法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物（如廢棄的各類金屬制品、工具、電線電纜、塑料、木材、廢機油等），無押金不需返回的包裝容器，經批準報廢（已核銷）的原材料、外購件等物資。不包含完整的報廢固資設備。
第三條管理原則
（一）集中管理原則：廢舊物資實行歸口集中管理。
（二）定期處理原則：物流中心定期對廢舊物資進行清理處置。
�。ㄈ┰倮脙�(yōu)先原則：對經過返修仍有較高使用價值的物資應優(yōu)先考慮重新利用。
第五條管理職責
�。ㄒ唬┪锪髦行模菏枪緩U舊物資處理歸口職能部門，負責公司廢舊物資的回收、清點、整理、保管、利用及對外銷售等。
�。ǘ┲圃靻挝唬贺撠熤圃爝^程中產生的廢舊物資分類、裝斗、存放，送往物流中心指定地點。
（三）其他職能部門：在各自職能范圍內、按本辦法要求協助參與廢舊物資的管理工作。
第四章處理及方法
公司廢舊物資管理相關規(guī)定
為了規(guī)范公司廢舊物資管理，最大限度地維護企業(yè)利益，經公司研究，決定對無利用價值的廢料管理規(guī)定如下：
一、廢舊物資范圍：無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等
二、公司對廢料實行統(tǒng)一管理，各部門無權擅自處理外賣。
1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統(tǒng)一指定點，即廢料場或廢料物資庫（其中，邊角料、余料、阿子鐵進入廢料場；廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的`廢料物資庫），各部門不得隨意亂堆、亂放，部門內對廢料管理按5s標準執(zhí)行，且不得私藏、私賣廢料物資，若發(fā)現，按價值的5~10倍給予處罰（但罰款金額最低不得少于50元/次），對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。
�、俑鞑块T無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼，不得亂堆亂放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。
②對廢舊紙箱進入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊；廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放，不得隨意松散亂堆放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。
�、蹖Ω鞑块T將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄，或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。
2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計量（計量單一式兩聯），保衛(wèi)組（督察室）監(jiān)稱，并在計量單上簽字確認，監(jiān)稱人員監(jiān)稱由購買方通知，購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重，綜合科可隨機抽查，若發(fā)現有弄虛作假者，將視情節(jié)輕重，給予相關責任人20~200元/次的罰款，對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。購買方憑計量單（一聯）到財務科交費，可每月進行結算一次，倉儲部將另一聯計量單傳遞財務科，采購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條后到財務科簽蓋物資出門章，購買方以此作為物資出門憑據。
三、公司廢舊物資外賣責任部門：采購部
四、公司廢舊物資定價：根據市場行情，由外賣責任部門每隔半年至少應進行一次競標定價。價格報財務部長審核、經總經理批準方可執(zhí)行（具體執(zhí)行價應傳遞財務科）。
五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應的合同或協議手續(xù)（合同或協議期限暫定半年）。并繳足保證金，具體金額由采購部與購買方商確，以確保其認真履行購買職責
六、保衛(wèi)組在門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認真檢查，嚴格按公司物資出門管理相關規(guī)定執(zhí)行，凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門；在出渣放行過程中，對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現有與購買方或出渣人員聯合舞弊者，視情節(jié)輕重，將分別給予責任人20~200元的罰款，情節(jié)嚴重者，按盜竊處理。
七、以前若有與本規(guī)定不同之處，一律以本規(guī)定為準。并從下發(fā)之日開始執(zhí)行，有不盡之處，由綜合科修正、完善并解釋。
公司物資管理制度13
1.目的
為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的采購工作。
3.2總經理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數量、規(guī)格、型號等,及時與相關的業(yè)務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。
4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關系。
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的.渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發(fā)現嚴肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業(yè)務熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結算統(tǒng)計表》,具體的由財務提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監(jiān)督執(zhí)行。
公司物資管理制度14
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的.宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。
2）公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：
1）合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
2）合同、協議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
3）合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
公司物資管理制度15
第一條為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù)，加強對出廠物資的管理，確保公司資產安全完整，特制定本制度。
第二條財務部門作為公司資產的監(jiān)管部門，負責物資出廠手續(xù)的簽發(fā)、出廠物資的跟蹤、核銷和核對工作。
第三條對出廠物資的管理堅持“安全第一，兼顧效率”的原則。
第四條物資出廠手續(xù)辦理流程：
1、不需返回的物資出廠：財務人員(備案、蓋章)財務負責人(批準)門衛(wèi)(放行出廠)。
2、需返回的物資出廠：
經辦人(申請)財務人員(批準、備案、蓋章)門衛(wèi)(放行出廠)。
3、返回時申請核銷：
經辦人門衛(wèi)部門負責人(審核)財務人員(核銷)
4、財務部門應定期(每月)對需返回的物資進行跟蹤。
第五條出門放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材
資放行單據
1、電腦打印的“產品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”
2、手工開據的“產品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶送貨單”、“物資出門放行條”、“調讓出倉單”
第七條物資放行單據所加蓋印章
1、財務放行章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司產品發(fā)貨專用章”。以下簡稱“財務放行章。”
2、倉庫收發(fā)專用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司物管專用章”。以下簡稱“物管專用章。”
第八條物資出廠具體規(guī)定：
1、退貨材料：①質檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據手工“材料退貨單”，注明未入庫，同時按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);②質檢不合格物料，倉庫已入庫的.由倉庫打印“材料退貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
2、銷售的產成品、零星原材料：由倉管員開據電腦“產品出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經財務部長同意后可暫開手工“產品出貨單”，并完善相關手續(xù)，并需在24小時之內補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
3、銷售的廢品物資：經倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調讓出倉單”，并根據報廢物資管理辦法規(guī)定報批，到財務交清款項后，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”)。門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它設備等：應由經辦人員填寫“物資出門放行條”，經相關部門部長(模具還要附“模具外發(fā)加工審批表”)、財務部長簽字后加蓋“財務放行章”，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
5、客戶送樣：由技術部門填寫“物資出門放行條”，經技術部長、銷售經理簽名，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。門衛(wèi)收下財務聯和門衛(wèi)聯，并在兩日內將財務聯交財務備案。
6、委外加工的產品：應由倉庫開具電腦“委外出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經財務部長同意后可暫開手工“產品出貨單”，并完善相關手續(xù)，并需在24小時之內補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
7、供應商的周轉箱：供應商為我公司送貨用周轉箱，由經辦人員開據“物資出門放行條”，加蓋“財務放行章�！遍T衛(wèi)履行正常檢查手續(xù)后可予放行。
8、其它非我公司的物料：供應商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標示清楚送貨廠家名稱的周轉箱，供應商應就以上物料在進入我司時在門衛(wèi)予以登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉箱外其它非我公司物料倉管員不得開據“物料出門放行條”。門衛(wèi)檢查單據手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
9、因特殊原因財務暫不能加蓋財務放行章時，放行單據上需由相關部門部長簽字或財務值班會計人員簽字方能放行，門衛(wèi)收下財務聯和門衛(wèi)聯，并在兩天內將放行單據的財務聯補交財務存查。
第九條門衛(wèi)應注意審核放行印鑒，憑正確的放行印鑒放行出廠。
第十條對于需要返回物資的出廠經辦人，應按時持原出門單或
第十一條財務部應加強對不需返回的出廠物資的監(jiān)控、核對、收款，加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務人員應加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。
第十二條制單員、財務人員、門衛(wèi)人員應整理保管好有關單據，門衛(wèi)至少保存6個月以上，制單員至少保存1年以上，財務人員按會計檔案規(guī)定年限保管。
第十三條附則
1、按規(guī)定應核銷但未按時核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，罰款100元;逾期15日至30日的，罰款200元;逾期30日以上的，按財務確定的物資價值扣罰款。
2、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，未造成損失的，對有關責任人罰款100元。
3、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，造成損失的，由有關責任人負責全額賠償。
4、對弄虛作假謊報出廠的，除由責任人全額賠償外，將按集團或公司有關規(guī)定嚴肅處理。
6、本規(guī)定由財務部負責制定、修改并解釋;從下發(fā)之日起執(zhí)行。
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