【精】公司物資管理制度

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，制度起到的作用越來(lái)越大，制度具有合理性和合法性分配功能。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的公司物資管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

公司物資管理制度1

　　1、目的

　　為了厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi),有效控制辦公用品,加強(qiáng)企業(yè)固定資產(chǎn)管理,降低管理成本,促進(jìn)物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。

　　2、職責(zé)

　　2.1物資歸屬管理部門(mén)為行政部。

　　2.2物資審核監(jiān)管部門(mén)為財(cái)務(wù)部。

　　3、物資類別

　　3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設(shè)備、辦公文具及耗材用品兩類。

　　3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價(jià)金額在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價(jià)金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。

　　4、物資采購(gòu)流程

　　4.1固定資產(chǎn)的采購(gòu):需求部門(mén)遞交采購(gòu)申請(qǐng)(填寫(xiě)《固定資產(chǎn)申購(gòu)驗(yàn)收單》)部門(mén)經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財(cái)務(wù)審批--公司采購(gòu)

　　4.2低值易耗品采購(gòu):需求部門(mén)遞交采購(gòu)申請(qǐng)(填寫(xiě)《物品申購(gòu)驗(yàn)收單》)--部門(mén)經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財(cái)務(wù)審批--公司采購(gòu)

　　5、使用管理

　　5.1固定資產(chǎn)使用:

　　5.1.1根據(jù)“誰(shuí)領(lǐng)用、誰(shuí)保管”原則;

　　5.1.2根據(jù)“誰(shuí)損壞、誰(shuí)賠償”原則;

　　5.1.3督促各部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行日常清潔、保養(yǎng)和維護(hù);

　　5.1.4嚴(yán)禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變?cè)O(shè)備用途,視情節(jié)予以處罰。

　　5.2無(wú)線巴槍的使用:

　　5.2.1無(wú)線巴槍隸屬于公司財(cái)產(chǎn),個(gè)人只擁有使用權(quán),且不得隨便轉(zhuǎn)借他人使用。

　　5.2.2為方便公司對(duì)其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務(wù)、有責(zé)任保證設(shè)備本身及其使用功能的完好,及時(shí)充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的'清潔,注意保養(yǎng)。

　　5.2.3為了方便、準(zhǔn)確的對(duì)快件數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過(guò)程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽,一經(jīng)查實(shí),公司將對(duì)當(dāng)事人處以100元/票的罰款。

　　5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機(jī)卡(無(wú)語(yǔ)音、來(lái)電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產(chǎn)生費(fèi)用有使用者承擔(dān)。

　　5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應(yīng)及時(shí)上報(bào)。公司會(huì)定期對(duì)巴槍進(jìn)行檢查,經(jīng)查處隱瞞不報(bào)者,公司追究其責(zé)任的同時(shí),對(duì)當(dāng)事人也會(huì)處以相應(yīng)的罰款。

　　5.2.6巴槍價(jià)值較高,切勿損壞、丟失。若因設(shè)備本身原因無(wú)法正常使用的,公司負(fù)責(zé)修理;若因個(gè)人原因(如:保管不當(dāng)、故意損害等),維修費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān);損害致無(wú)法修理的以及丟失設(shè)備的,由當(dāng)事人全額賠償。巴槍價(jià)值:2500元/把。

　　6.2低值易耗品使用:

　　6.2.1對(duì)辦公設(shè)備,做好日常清潔維護(hù),不得重摔重放。

　　6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費(fèi)。

　　7、檢查行政部定期或不定期的對(duì)物資使用管理情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)解決,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,并定期通報(bào)各部門(mén)對(duì)物資使用管理情況。

　　8、本制度自頒布之日起實(shí)施。

公司物資管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

　　第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

　　第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。

　　第四條公司固定資產(chǎn)的.購(gòu)置適用本制度。

　　第二章物資采購(gòu)規(guī)定

　　第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。

　　第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。

　　第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

　　第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

　　第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：

　　1.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。

　　2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

　　3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

　　第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。

　　第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

　　1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

　　2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

　　經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

　　3.需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

公司物資管理制度3

　　1目的

　　加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

　　2適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。

　　3工作職責(zé)

　　3.1各項(xiàng)目部物料部是工程材料、設(shè)備和項(xiàng)目管理的集中管理部門(mén)。

　　3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理。

　　4物料管理要求

　　4.1根據(jù)批準(zhǔn)的材料采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料和工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.2物料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物料種類分為：

　　4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設(shè)備、板條、九膠合板；

　　4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當(dāng)?shù)夭牧希?/p>

　　4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉(zhuǎn)材料等。

　　4.3材料采購(gòu)計(jì)劃的'編制

　　4.3.1項(xiàng)目各工序統(tǒng)一的材料清單應(yīng)使用。

　　4.3.2項(xiàng)目進(jìn)度表（如計(jì)劃變更，需補(bǔ)充進(jìn)度表），所需材料清單應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間等。各使用單位（組）應(yīng)按材料種類，每月提前向項(xiàng)目部提交所需材料清單，供項(xiàng)目部采購(gòu)。

　　4.3.3項(xiàng)目物料部在收到所需物料清單后，根據(jù)庫(kù)存情況統(tǒng)一規(guī)劃，分別制定物料采購(gòu)計(jì)劃。

　　4.3.4重要材料的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實(shí)施。主要材料和其他材料的采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由建設(shè)項(xiàng)目物料部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　4.3.5采購(gòu)后對(duì)物料進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)的驗(yàn)收，妥善保管和監(jiān)督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。

　　5物料采購(gòu)合同

　　5.1材料采購(gòu)供應(yīng)商一般在單位出具的合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定，并由合同成本部進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

　　5.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂各種物資采購(gòu)合同，合同成本部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。

　　5.3物資采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī)，盡可能采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

　　5.4對(duì)于違反合同不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向

　　合同成本部報(bào)告。項(xiàng)目部提出處理建議，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以開(kāi)除。從名單中除名的，一年內(nèi)不得使用。

　　6材料驗(yàn)證

　　6.1根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)，項(xiàng)目部組織物料員不定期到供應(yīng)商（直接供應(yīng)商）源頭進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供應(yīng)商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購(gòu)邀請(qǐng)文件中商定。

　　6.2如工程合同（項(xiàng)目部）中明確要求對(duì)供方（供方）材料進(jìn)行核查的，不能代替物料部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)核查。

　　6.3物料入庫(kù)驗(yàn)證分級(jí)管理重要物料和主要物料入庫(kù)驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，由質(zhì)量主管和物料主管進(jìn)行驗(yàn)證，其他物料入庫(kù)驗(yàn)證由項(xiàng)目部指定的倉(cāng)管員進(jìn)行驗(yàn)證并負(fù)責(zé)。

　　6.4來(lái)料驗(yàn)證必須按照合同條款進(jìn)行。根據(jù)供應(yīng)商提供的相關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，對(duì)來(lái)料（施工現(xiàn)場(chǎng)）進(jìn)行驗(yàn)收，并由材料驗(yàn)證人員填寫(xiě)《材料驗(yàn)收記錄》。

　　6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。（復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。

　　6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。

公司物資管理制度4

公司各部門(mén):

　　根據(jù)公司高管辦公會(huì)議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購(gòu)流程采購(gòu)生產(chǎn)及辦公物資，采購(gòu)物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統(tǒng)一歸口的采購(gòu)原則。非公司授權(quán)部門(mén)不得白行采購(gòu)物資，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷(xiāo)，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jī)效考核辦法》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核，對(duì)數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰�，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購(gòu)職責(zé)的部門(mén)及采購(gòu)范圍明確如下：

　　一、采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)范圍

　　1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

　　2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購(gòu)員劃歸采購(gòu)部）；

　　4、組織采購(gòu)工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項(xiàng)目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過(guò)程；

　　5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

　　6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。

　　7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。

　　二、辦公室采購(gòu)范圍

　　1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

　　2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；

　　3、辦公家具、電器、飲用水；

　　4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；

　　5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的`采購(gòu)項(xiàng)目。

　　三、請(qǐng)購(gòu)及審批程序

　　1、各部門(mén)需要采購(gòu)的物資，由部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，部門(mén)經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由米購(gòu)部門(mén)開(kāi)展米購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　2、特殊商品如專業(yè)書(shū)籍、雜志、報(bào)刊、專用賬冊(cè)等非常規(guī)物資經(jīng)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購(gòu)需求的部門(mén)采購(gòu)。

　　3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購(gòu)。

　　特此通知，請(qǐng)各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。

有限公司

　　二。一五年五月二十八日

公司物資管理制度5

　　1目的

　　為了規(guī)范廢舊物資管理，特制定本制度。

　　2范圍

　　本制度規(guī)定了對(duì)已經(jīng)過(guò)審批同意報(bào)廢帳務(wù)處理的固定資產(chǎn)、工位器具、管理用具、產(chǎn)品、材料、工具等資產(chǎn)實(shí)物，加工造成的廢料，加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的管理。

　　3管理程序

　　3.1廢舊物資實(shí)物統(tǒng)一歸口于生產(chǎn)部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實(shí)物臺(tái)帳。

　　3.2廢舊物資實(shí)物的入帳登記。

　　3.2.1報(bào)廢帳務(wù)處理的物資。

　　各物資歸口管理部門(mén),根據(jù)物資實(shí)際狀況,對(duì)需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。已經(jīng)過(guò)審批同意報(bào)廢帳務(wù)處理的廢舊物資實(shí)物，應(yīng)與其他物資隔離管理。

　　3.2.

　　1.1提出書(shū)面申請(qǐng)，并根據(jù)資產(chǎn)名稱、規(guī)格數(shù)量、單價(jià)、金額，填寫(xiě)“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”一式三份。

　　3.2.

　　1.2經(jīng)鑒定部門(mén)簽字后報(bào)分管經(jīng)理審核，總經(jīng)理

　�。ɑ蚨麻L(zhǎng)）批準(zhǔn)。

　　3.2.

　　1.3把簽批“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”隨同實(shí)物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽收。

　　3.2.

　　1.4把已簽收的“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”交財(cái)務(wù)部、物資歸口管理部門(mén)、生產(chǎn)部各一份。

　　3.2.

　　1.5財(cái)務(wù)部、物資歸口管理部門(mén)根據(jù)“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”做帳務(wù)處理，生產(chǎn)部根據(jù)“報(bào)廢

　　帳務(wù)處理物資清單”登記廢舊物資實(shí)物臺(tái)帳。

　　3.2.2加工發(fā)生的廢品材料

　　3.2.

　　2.1由車(chē)間把質(zhì)檢部開(kāi)的“廢品通知單”替代“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”隨同實(shí)物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽

　　收。

　　3.2.2.2單據(jù)傳遞及帳務(wù)處理同

　　3.2.

　　1.4、

　　3.2.

　　1.5的程序。

　　3.2.3加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料

　　3.2.3.1由車(chē)間根據(jù)實(shí)物情況填退料清單隨同實(shí)物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽收。

　　3.2.3.2單據(jù)傳遞及帳務(wù)處理同

　　3.2.

　　1.4、

　　3.2.

　　1.5的程序。

　　3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產(chǎn)部管理。

　　3.3廢舊物資的'處理

　　3.3.1生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)對(duì)廢舊物資進(jìn)行清理,合理利用使其盡快變現(xiàn)。

　　3.3.2廢舊物資清理

　　3.3.

　　2.1廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產(chǎn)部根據(jù)清理方式(銷(xiāo)售.回收利用等)填寫(xiě)“清理物資清單”一式二份。

　　3.3.

　　2.2清單內(nèi)容包括:資產(chǎn)名稱、規(guī)格數(shù)量、清理單價(jià)、金額、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。

　　3.3.

　　2.3報(bào)總經(jīng)理(或董事長(zhǎng))批準(zhǔn)。

　　3.3.

　　2.4把審批后的清單反財(cái)務(wù)部一份,做實(shí)物清理，同時(shí)減實(shí)物臺(tái)帳。

　　3.3.

　　2.5廢舊物資銷(xiāo)售,必須經(jīng)財(cái)務(wù)部收款后開(kāi)出門(mén)證，方可出公司。

　　4考核

　　4.1廢舊物資管理不善,按直接經(jīng)濟(jì)損失考核責(zé)任人。

　　4.2未經(jīng)財(cái)務(wù)部開(kāi)出門(mén)證,廢舊物資出公司的,。

公司物資管理制度6

　　一、目的

　　為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的采購(gòu)。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；

　　2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。

　　3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。

　　四、采購(gòu)原則

　　1、詢價(jià)和比價(jià)原則

　　對(duì)于貨物的采購(gòu)，必須有兩個(gè)以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，并在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的權(quán)衡基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，與供應(yīng)商進(jìn)一步協(xié)商最終價(jià)格，但臨時(shí)采購(gòu)的貨物因緊急情況除外。

　　2、一致性原則

　　買(mǎi)方訂購(gòu)的物品必須符合采購(gòu)申請(qǐng)中列出的要求、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。如果市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的要求或成本過(guò)高，采購(gòu)人員必須及時(shí)反饋信息，以便申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或參與。因具體情況不能與請(qǐng)購(gòu)單完全一致57096的，經(jīng)審核，差額不超過(guò)請(qǐng)購(gòu)單的。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場(chǎng)趨勢(shì)和最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購(gòu)。

　　4、清廉的原則

　�。�1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。

　　（2）誠(chéng)實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請(qǐng)，不主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商。

　�。�3）嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度和程序，自覺(jué)接受監(jiān)督。

　�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備和市場(chǎng)信息。

　　（5）工作認(rèn)真細(xì)致，無(wú)失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標(biāo)采購(gòu)原則

　　所有大宗或經(jīng)常使用的項(xiàng)目都要進(jìn)行談判或招標(biāo)，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與一段時(shí)間（一年或半年）確定供應(yīng)商和價(jià)格，簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡(jiǎn)化采購(gòu)流程，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的商品，除了縮短招標(biāo)間隔外，還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則：

　　采購(gòu)人員應(yīng)自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和詢問(wèn)。對(duì)于采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中違反誠(chéng)信制度的行為，公司有權(quán)根據(jù)公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰，甚至追究其法律責(zé)任。

　　五、材料分類：

　�。ㄒ唬┎牧戏诸�

　　1、固定資產(chǎn)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。

　　2、操作材料：與操作有關(guān)的各種物品。

　　3、營(yíng)銷(xiāo)禮品：節(jié)日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等

　　4、辦公用品：與辦公有關(guān)的物品。

　　5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

　　6、其他物資：其他需采購(gòu)的相關(guān)物資。

　�。ǘ┎少�(gòu)安排：

　　總公司統(tǒng)一采購(gòu)：代理商填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統(tǒng)一采購(gòu)。（子公司門(mén)店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時(shí)消耗品，由部門(mén)經(jīng)理備案后報(bào)子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu)）

　　六、采購(gòu)流程：

　　1、請(qǐng)購(gòu)單：

　　用戶部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心。購(gòu)貨申請(qǐng)表應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

　　2、詢價(jià)、比價(jià)、洽談：

　�。�1）每項(xiàng)（材料）原則上報(bào)價(jià)應(yīng)在三家以上。

　　（2）采購(gòu)員接到《報(bào)價(jià)單》后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢價(jià)記

　　錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

　�。�3）在下列情況下，不需要比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、原零配件無(wú)替代品，但仍需報(bào)價(jià)記錄。

　　3、樣品的提供和確認(rèn)：

　　（1）如需提供和確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時(shí)間送到需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn),如有必要，必須與財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。

　�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來(lái)比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　�。�1）具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。

　�。�2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。

　　（3）有良好信譽(yù)的。

　�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。

　　5、合同簽署：

　�。�1）供應(yīng)商通過(guò)樣品評(píng)審后，采購(gòu)部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　�。�2）因交易發(fā)生的`爭(zhēng)議，按合同約定的條款處理。

　　6、后續(xù)的進(jìn)展

　�。�1）為保證按時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前通過(guò)電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時(shí)供應(yīng)。

　�。�2）如采購(gòu)物品（材料）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨，采購(gòu)人員必須提前通知請(qǐng)求部門(mén)尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請(qǐng)求部門(mén)。

　　7、驗(yàn)收和倉(cāng)儲(chǔ)：

　　采購(gòu)的貨物（材料）到達(dá)公司后，經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護(hù)用品等項(xiàng)目（材料）由需求部門(mén)驗(yàn)收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)管員出具入庫(kù)表,并按入2庫(kù)程序辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的，應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)，并在天內(nèi)辦理?yè)Q貨（退換貨）手續(xù)。

　　8、對(duì)賬付款：

　　采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

　　（1）采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票到財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)付款；

　�。�2）付款方式：

　　A.200金額在元以下的，由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，以現(xiàn)金方式支付。

　　B.200IOOO金額在元至元之間，由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，以轉(zhuǎn)賬方式支付。

　　C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)部、董事長(zhǎng)轉(zhuǎn)賬支付。

　�。�3）要求預(yù)付款項(xiàng)的部門(mén)直接填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)表。經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核，董事長(zhǎng)簽字后，即可先行辦理匯款手續(xù)。財(cái)務(wù)部相應(yīng)掛賬，發(fā)票到賬后，經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

公司物資管理制度7

　　一、 適用范圍

　　1. 本《辦法》適應(yīng)各部門(mén)、各分公司的商品采購(gòu)。

　　2. 單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)20xx元,單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批。

　　3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷(xiāo)辦法執(zhí)行。

　　二、 組織機(jī)構(gòu)與管理

　　采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門(mén)。主要職責(zé)是:

　　1. 組織實(shí)施集中采購(gòu);

　　2. 組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng);

　　3. 受各公司的委托,代其組織采購(gòu)事宜;

　　4. 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理;

　　5. 擬定公司采購(gòu)政策;

　　6. 管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng);

　　7. 審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格;

　　8. 審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格;

　　9. 擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、采購(gòu)方式管理

　　公司采購(gòu)方式主要是公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來(lái)源。

　　1.凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。

　　2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的或者公開(kāi)招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。

　　3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒(méi)有供貨急需采購(gòu),而無(wú)法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。

　　4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。

　　5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購(gòu)。

　　(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無(wú)其他合適替代標(biāo)的;

　　(2)因原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu);

　　四、 物資采購(gòu)審批程序

　　1.公司采購(gòu)管理程序包括下列主要步驟:

　　(1)編制公司采購(gòu)預(yù)算;

　　(2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃;

　　(3)確定采購(gòu)方式;

　　(4)訂立及履行采購(gòu)合同;

　　(5)驗(yàn)收;

　　(6)結(jié)算。

　　2. 采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送:

　　(1) 采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。

　　各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門(mén)留存一份,采購(gòu)部一份。采購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(jiàn)(附《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位。

　　(2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。

　　(3)沒(méi)有審批手續(xù),不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃。

　　3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)采購(gòu)清單審核無(wú)誤后,確定具體采購(gòu)方式。其中,屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目,由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

　　4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

　　5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi),采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。

　　6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　7.采購(gòu)合同需要變更或終止的,采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的`理由及時(shí)書(shū)面上報(bào)采購(gòu)部。

　　8.資金劃撥程序:

　　(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書(shū)》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書(shū)》),持《申請(qǐng)書(shū)》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書(shū)》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無(wú)誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷(xiāo)辦法》支付款項(xiàng)。

　　(2) 應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購(gòu)單位先行采購(gòu),但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

　　五、 監(jiān)督管理

　　1. 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:

　　(1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無(wú)超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)行為;

　　(2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;

　　(3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案;

　　(4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù);

　　(5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況;

　　(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

　　2. 采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。

　　采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺(jué)接受監(jiān)督檢查。

公司物資管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)行為和程序，降低采購(gòu)成本，確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。

　　第三條采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)；大宗物資的采購(gòu)，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

　　第二章采購(gòu)人員職責(zé)

　　第四條采購(gòu)人員具體職責(zé)有：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)采購(gòu)的制定，采購(gòu)的簽訂；

　�。ǘ┴�(fù)責(zé)物資采購(gòu)的的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購(gòu)招標(biāo)工作；

　�。ㄈ┴�(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購(gòu)公司所需各種物資。

　　（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

　　第五條采購(gòu)原則

　�。ㄒ唬⿲徍伺鷾�(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購(gòu)。

　　（二）先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。

　　（三）本地采購(gòu)。在價(jià)格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購(gòu)為主以降低運(yùn)輸成本。

　�。ㄋ模┿y行結(jié)算原則。對(duì)長(zhǎng)期與大額度的貨品，應(yīng)通過(guò)簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。

　�。ㄎ澹┍荣|(zhì)比價(jià)原則，在采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的'價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

　　（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測(cè)化驗(yàn)單等。

　　（七）試用原則。采購(gòu)物資應(yīng)盡量在使用后采購(gòu)。

　　第三章物資采購(gòu)管理

　　第六條采購(gòu)方式

　　（一）對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

　�。ǘ⿲�(duì)于使用頻率低，不容易集中采購(gòu)的貨品可由采購(gòu)人員自購(gòu)。

　�。ㄈ⿲�(duì)于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購(gòu)。

　　第七條供貨商的確定

　�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

　�。ǘ┰囉霉┴浬�。對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。

　　（三）確定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來(lái)確定。

　　（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。

　�。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續(xù)用。在合作的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　第八條市場(chǎng)調(diào)查

　　為充分跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場(chǎng)調(diào)查。

　�。ㄒ唬┕绢I(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫(xiě)明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。

　�。ǘ┱{(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開(kāi)雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。

　�。ㄈ┱{(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。

　�。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌�(chǎng)調(diào)查由廚師長(zhǎng)或委托他人（采購(gòu)人員除外）實(shí)施。

　　第九條定價(jià)原則

　�。ㄒ唬⿲�(duì)供貨商所供物品的定價(jià)，在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。

公司物資管理制度9

　　第一章 總則

　　第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購(gòu)活動(dòng),保證物資采購(gòu)工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。

　　第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。

　　第三條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級(jí)授權(quán)、歸口審查的原則。

　　(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購(gòu)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)�、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;

　　(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組,形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;

　　(三)歸口審查:對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門(mén)審查。

　　第四條 物資采購(gòu)工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則。

　　第五條 物資采購(gòu)工作實(shí)施“回避”制度。

　　(一)部門(mén)回避:物資采購(gòu)部門(mén)不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購(gòu)活動(dòng);

　　(二)人員回避:物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購(gòu)活動(dòng)中必須回避。

　　第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

　　第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購(gòu)責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購(gòu)等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長(zhǎng)由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

　　(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,并組織實(shí)施;

　　(二)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級(jí)物資采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;

　　(三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資采購(gòu)工作;

　　第七條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購(gòu)辦公室和詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。

　　(一)物資采購(gòu)辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:

　　1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購(gòu)工作;

　　2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購(gòu)方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)方案,開(kāi)展物資采購(gòu)活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

　　3.建立公司物資采購(gòu)管理信息檔案,定期向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)送有關(guān)資料;

　　4.處理公司物資采購(gòu)工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開(kāi)展情況。

　　(二)詢價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

　　1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢查制度,建立價(jià)格信息庫(kù);

　　2.對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;

　　3.完成采購(gòu)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢,向物資采購(gòu)辦公室提供標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

　　1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;

　　2.檢查落實(shí)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

　　第八條 物資采購(gòu)申請(qǐng)

　　物資采購(gòu)申請(qǐng)由項(xiàng)目單位以文件或申請(qǐng)書(shū)的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購(gòu)方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購(gòu)辦公室;非生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃。

　　第九條 物資采購(gòu)前期準(zhǔn)備和后期工作程序

　　(一)如需采購(gòu)的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目的.種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見(jiàn)提交物資采購(gòu)辦公室;

　　(二)詢價(jià)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢調(diào)研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見(jiàn)提交物資采購(gòu)辦公室;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購(gòu)辦公室;

　　(四)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的采購(gòu)項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;

　　(五)物資采購(gòu)項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購(gòu)辦公室及相關(guān)部門(mén)按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;

　　第三章 物資采購(gòu)管理范圍

　　第十條 物資采購(gòu)的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購(gòu),均按本辦法執(zhí)行。采購(gòu)方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競(jìng)買(mǎi)、訂單采購(gòu)等,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。

　　根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購(gòu),參照上款,一并由公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。

　　第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對(duì)供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購(gòu)計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購(gòu)價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。

　　第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購(gòu),由項(xiàng)目部門(mén)提交申請(qǐng),經(jīng)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購(gòu)簡(jiǎn)易程序,委派物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。

　　第四章 資料管理

　　第十三條 物資采購(gòu)活動(dòng)的資料須按照國(guó)家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

　　(一)項(xiàng)目部門(mén)向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購(gòu)申請(qǐng);

　　(二)詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購(gòu)辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn);

　　(三)其它需要?dú)w檔的資料。

　　第五章 法律責(zé)任

　　第十四條 在物資采購(gòu)活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門(mén)按

　　照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:

　　(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;

　　(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購(gòu)工作的,以及其它違反本辦法行為的;

　　(三)物資采購(gòu)單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)物資采購(gòu)的其它情況的;

　　(四)物資采購(gòu)辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;

　　(五)其它違反國(guó)家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

　　第六章 附則

　　第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　第十六條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

公司物資管理制度10

　　為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門(mén)辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

　　二、職責(zé)

　　1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。

　　2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。

　　4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。

　　5、各管部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤(pán)存工作。

　　6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。

　　2、各部門(mén)物料物資的申購(gòu)原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。

　　四、采購(gòu)流程

　�。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的.物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。

　　2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置，與各部門(mén)屬于異地入庫(kù)。由各部門(mén)主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開(kāi)具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門(mén)采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

　　4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　�。ǘ┎少�(gòu)工作流程

　　為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。

　　（三）庫(kù)房管理

　　1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

　�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

　　公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

公司物資管理制度11

　　1目的

　　1.1規(guī)范采購(gòu)部直接分管的物資采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存管理流程。

　　1.2加強(qiáng)物資管理程序控制,明確相關(guān)部門(mén)及采購(gòu)人員的責(zé)任。

　　2適用范圍

　　公司一切物資的采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存管理。

　　3職責(zé)

　　3.1本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制、完善并實(shí)施;

　　3.2公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;

　　3.3相關(guān)驗(yàn)收部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)驗(yàn)入工作;

　　3.4財(cái)務(wù)部、辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本辦法的實(shí)施及對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行查處和處理。

　　4物資申報(bào)與審批

　　4.1物資申報(bào)

　　4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉(cāng)儲(chǔ)科根據(jù)各部門(mén)物資消耗情況對(duì)庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡,填寫(xiě)《物資申購(gòu)單》;常規(guī)作業(yè)停止時(shí),各作業(yè)單位必須提前通知倉(cāng)庫(kù)。

　　4.1.2非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫(xiě)《物資申購(gòu)單》。

　　4.2物資審批

　　4.2.1各單位《物資申購(gòu)單》在報(bào)送前,必須嚴(yán)格履行審批手續(xù),對(duì)無(wú)經(jīng)辦人簽名無(wú)審批手續(xù)的《物資申購(gòu)單》,采購(gòu)部門(mén)一律不予受理。

　　4.2.2各單位申報(bào)的《物資申購(gòu)單》一律由公司總經(jīng)理審批。

　　4.3物資申購(gòu)單的報(bào)送與撤消

　　4.3.1各單位申報(bào)《物資申購(gòu)單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,一份自留,一份于當(dāng)日?qǐng)?bào)采購(gòu)部。

　　4.3.2物資申購(gòu)單需撤消時(shí),原申報(bào)單位應(yīng)立即書(shū)面通知采購(gòu)部,并注明撤消原因。

　　4.3.3原申報(bào)單因已定貨未能撤消時(shí),采購(gòu)部應(yīng)函復(fù)原申報(bào)單位的撤消通知。

　　5物資采購(gòu)的原則

　　5.1物資采購(gòu)統(tǒng)一由采購(gòu)部門(mén)采購(gòu),非采購(gòu)人員一律不得私自采購(gòu)物資,否則倉(cāng)庫(kù)不予驗(yàn)收入庫(kù),財(cái)務(wù)不予結(jié)算。

　　5.2采購(gòu)部嚴(yán)格按照《采購(gòu)計(jì)劃單》組織采購(gòu),貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價(jià)格、同種價(jià)格比服務(wù),以確保采購(gòu)物資的最佳性能價(jià)格比。

　　5.3對(duì)首次采購(gòu)的物資,條件允許的情況下,應(yīng)盡量爭(zhēng)取先試用后付款。價(jià)格難以確定的,也應(yīng)根據(jù)同類物資市場(chǎng)行情和以往的經(jīng)驗(yàn),確定參考價(jià)格。

　　5.4常用物料以《采購(gòu)訂單》的形式與供方進(jìn)行訂購(gòu),非常規(guī)大宗物料采用購(gòu)銷(xiāo)合同方式進(jìn)行訂購(gòu)。

　　6物資的采購(gòu)

　　6.1屬現(xiàn)款結(jié)算的物資采購(gòu),采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單預(yù)估當(dāng)日購(gòu)物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。

　　6.2需要根據(jù)樣品采購(gòu)的物資,采購(gòu)員要到倉(cāng)庫(kù)拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉(cāng)庫(kù)。

　　6.3在臨沂能購(gòu)買(mǎi)到的物資在叁天內(nèi)必須到位,急用的物資當(dāng)天盡量購(gòu)回,經(jīng)多方面了解確實(shí)無(wú)法訂購(gòu)的,要在計(jì)劃單上報(bào)后的三天內(nèi),列出清單報(bào)至采購(gòu)經(jīng)理解決。

　　6.4有特殊要求或型號(hào)不確切的,可要求申報(bào)單位派人協(xié)助采購(gòu)。

　　6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項(xiàng),采購(gòu)員要及時(shí)與申報(bào)單位落實(shí),達(dá)成一致后實(shí)施采購(gòu)。

　　6.6訂單確認(rèn)后按訂單流水號(hào)存檔管理。

　　6.7當(dāng)日物資采購(gòu)?fù)戤吅蟛少?gòu)員要填報(bào)《物資采購(gòu)清單》,一式三份,一份上報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理,一份報(bào)送倉(cāng)儲(chǔ)科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>

　　7采購(gòu)物資的結(jié)算

　　7.1增值稅發(fā)票開(kāi)列要求:

　　7.1.1對(duì)供貨單位為一般納稅人的,采購(gòu)的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對(duì)初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書(shū)),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開(kāi)發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對(duì)密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價(jià)稅合計(jì)處不準(zhǔn)有壓痕或其他雜跡。

　　7.1.2收款人、復(fù)核人、開(kāi)票人、必須打印齊全或蓋私章,開(kāi)票人和復(fù)核人不能是同一個(gè)人。

　　7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號(hào)必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號(hào)完全一致;公司購(gòu)貨單位的相關(guān)名稱、稅號(hào)等相關(guān)信息要準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

　　7.2普通發(fā)票開(kāi)列要求:

　　7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項(xiàng)目要齊全、大小寫(xiě)必須一致、填票人、收款人要寫(xiě)全稱、內(nèi)容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。

　　7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章,同時(shí)蓋章要清晰,必須一次性復(fù)寫(xiě)不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

　　7.2.3發(fā)票通過(guò)郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購(gòu)員必須要求供應(yīng)單位以特快專遞的

　　形式郵寄,并在中間夾張紙以免復(fù)寫(xiě)。

　　7.2.4采購(gòu)員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。

　　7.3物資款結(jié)算:

　　7.3.1現(xiàn)金結(jié)算:采購(gòu)員于采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后持所購(gòu)物資的申購(gòu)單、發(fā)票、入庫(kù)單到財(cái)務(wù)辦理結(jié)算,并抽借據(jù)。

　　7.3.2銀行存款結(jié)算:采購(gòu)員于采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后,持所購(gòu)物資申購(gòu)單、發(fā)票、入庫(kù)單、供方客戶賬號(hào)到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排付款。

　　7.3.2所報(bào)發(fā)票必須符合發(fā)票開(kāi)列要求中的各項(xiàng)規(guī)定,否則退回采購(gòu)經(jīng)辦人員重新開(kāi)列,造成損失的由采購(gòu)經(jīng)辦人員承擔(dān)。

　　7.3.3辦理結(jié)算時(shí),如由于采購(gòu)人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開(kāi)錯(cuò)及其它無(wú)法結(jié)算時(shí),要及時(shí)退回采購(gòu)經(jīng)辦人,采購(gòu)員接到發(fā)票后無(wú)待殊情況外,于24小時(shí)內(nèi)落實(shí)完畢后報(bào)帳。

　　8采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)

　　8.1倉(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)人員購(gòu)入的日常用物資,一律憑“物資申購(gòu)單”、“物資采購(gòu)清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的給予入庫(kù),并開(kāi)具驗(yàn)收入庫(kù)單。

　　8.2非常規(guī)用物資由倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)部門(mén)人員任“物資申購(gòu)單”、“物資采購(gòu)清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的給予入庫(kù),并開(kāi)具驗(yàn)收入庫(kù)單。

　　8.3物資檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)人員填報(bào)《物資檢驗(yàn)報(bào)告》以明確責(zé)任。

　　8.4對(duì)以下幾類情況,倉(cāng)儲(chǔ)科不予入庫(kù):

　　8.4.1對(duì)采購(gòu)人員所采購(gòu)的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報(bào)單內(nèi)容不符的不予入庫(kù)。

　　8.4.2對(duì)部分特殊物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報(bào)單不相符時(shí),可以驗(yàn)收入庫(kù),但因少購(gòu)影響了作業(yè)或多購(gòu)造成了庫(kù)存積壓時(shí),責(zé)任人(采購(gòu)者)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　8.4.3采購(gòu)人員根據(jù)所采購(gòu)的物資填寫(xiě)《物資采購(gòu)清單》,物資名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、票據(jù)類別等內(nèi)容必須填寫(xiě)完整、清楚、準(zhǔn)確,同時(shí)與物資發(fā)票必須相符,否則

　　倉(cāng)庫(kù)不予入庫(kù)。

　　8.4.4對(duì)采購(gòu)人員所采購(gòu)的物資價(jià)格超過(guò)市場(chǎng)行情的,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)查清原因:凡因采購(gòu)人員不負(fù)責(zé)任造成采購(gòu)價(jià)格不正常的,由相關(guān)采購(gòu)人賠償超出的價(jià)格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購(gòu)價(jià)格不正常的,須注明原因并由采購(gòu)部經(jīng)理簽署“屬實(shí)”意見(jiàn)后,轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)科驗(yàn)收入庫(kù)。

　　9物資貯存保管

　　9.1倉(cāng)儲(chǔ)物資的.貯存條件

　　9.1.1庫(kù)房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、清潔、貨架排列整齊。

　　9.1.2倉(cāng)儲(chǔ)保管員應(yīng)經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貯存的詳細(xì)要求和必要的消防常識(shí),經(jīng)試用合格后上崗。

　　9.2倉(cāng)儲(chǔ)物資保管與存放要求

　　9.2.1倉(cāng)儲(chǔ)保管人員是物資管理的直接責(zé)任人,由其對(duì)庫(kù)存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量問(wèn)題承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。保管人員更換時(shí),必須辦理交接手續(xù)。

　　9.2.2嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),庫(kù)房要有明顯禁煙和防火標(biāo)志,所有倉(cāng)儲(chǔ)人員是本部門(mén)的義務(wù)消防員,要掌握消防安全知識(shí),正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過(guò)道要保持暢通,嚴(yán)禁閑雜人員入庫(kù)。

　　9.2.3物資驗(yàn)收完畢,入庫(kù)時(shí)要采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和正確的搬運(yùn)方法,防止因振動(dòng)、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。

　　9.2.4庫(kù)房應(yīng)按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時(shí),可臨時(shí)占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時(shí)、迅速出入庫(kù)。

　　9.2.5倉(cāng)儲(chǔ)管理要做到“二齊”(擺放齊、庫(kù)容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標(biāo)識(shí)清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

　　9.2.6所有倉(cāng)庫(kù)保管員,都必須每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)、核對(duì),以便檢查和掌握庫(kù)存物資的數(shù)量和質(zhì)量。

　　9.2.7堅(jiān)持先進(jìn)先出原則,逐步使倉(cāng)儲(chǔ)管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

　　9.2.8倉(cāng)儲(chǔ)物資原則上不準(zhǔn)外借,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,辦妥手續(xù)后方可外借。

　　9.2.9對(duì)于退庫(kù)物資,凡屬供方造成質(zhì)量問(wèn)題的,倉(cāng)儲(chǔ)科保管人員要將其嚴(yán)格隔離、單獨(dú)存放,并通知采購(gòu)部及時(shí)處理。

　　9.2.10定期或不定期的對(duì)物資管理情況進(jìn)行抽查,查對(duì)核實(shí)帳帳及帳物相符情況,查明存貨長(zhǎng)短原因后要及時(shí)上報(bào)其直接上級(jí)部門(mén),根據(jù)不同情況進(jìn)行分別處理。

　　9.3物資返庫(kù)

　　9.3.1質(zhì)量問(wèn)題返庫(kù)的物資由使用人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名注明原因以書(shū)面形式反映,否則倉(cāng)儲(chǔ)科不予受理。

　　9.3.2各單位暫不使用需返庫(kù)的物資,須對(duì)退庫(kù)物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定,確定退庫(kù)物資的原因后,再書(shū)面通知倉(cāng)儲(chǔ)科辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　9.3.3所有返庫(kù)物資必須專帳詳細(xì)記錄時(shí)間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負(fù)責(zé)人,并在退回物品上作好標(biāo)識(shí),以便分清責(zé)任,同時(shí)將有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)意見(jiàn)進(jìn)行存檔。

　　10物資的領(lǐng)用發(fā)放

　　10.1各單位領(lǐng)用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時(shí),都必須認(rèn)真填寫(xiě)《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,一式兩份,一份自留,一份交倉(cāng)儲(chǔ)科,倉(cāng)儲(chǔ)科予以辦理出庫(kù)手續(xù)。

　　10.2各單位、部門(mén)專門(mén)申報(bào)的物資,物資采購(gòu)入庫(kù)后,倉(cāng)儲(chǔ)科應(yīng)做出標(biāo)識(shí)、單獨(dú)存放,并及時(shí)通知申報(bào)單位依據(jù)《物資申購(gòu)單》存根聯(lián)辦理出庫(kù)手續(xù)。

　　10.3非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新

　　10.3.2各單位認(rèn)真填寫(xiě)《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉(cāng)儲(chǔ)科,倉(cāng)儲(chǔ)科再予以發(fā)放。

　　10.4領(lǐng)料人到倉(cāng)儲(chǔ)科辦理出庫(kù)手續(xù)進(jìn)行領(lǐng)料時(shí),因有以下幾種情形之一,而被倉(cāng)儲(chǔ)科拒辦者,責(zé)任自負(fù):

　　10.4.1領(lǐng)料單簽字不全或者代批準(zhǔn)人簽批者。

　　10.4.2需其他職能部門(mén)(如人事部)簽批的而缺少該部門(mén)簽批手續(xù)者。

　　10.4.3所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門(mén)自身耗用,而是服務(wù)與其他單位、部門(mén)或項(xiàng)目工程,但領(lǐng)料單沒(méi)填具該被服務(wù)對(duì)象,并且沒(méi)有被服務(wù)單位或部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)者。

　　10.4.4《物資領(lǐng)用(更換)審批單》中所開(kāi)列物料沒(méi)標(biāo)明其“用途”者。

　　10.5行政后勤單位因其主管領(lǐng)導(dǎo)出差時(shí),物資領(lǐng)用人應(yīng)設(shè)法聯(lián)系征得其領(lǐng)導(dǎo)同意后,可在“批準(zhǔn)人”欄注明“xx部長(zhǎng)(經(jīng)理)出差,已批準(zhǔn)”。

　　11賬務(wù)處理

　　11.1入庫(kù):各種物資根據(jù)《物資申購(gòu)單》和《物資采購(gòu)清單》驗(yàn)收合格物資入庫(kù)后,按物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額,認(rèn)真填開(kāi)入庫(kù)單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶、公司財(cái)務(wù)部。

　　11.2出庫(kù):倉(cāng)庫(kù)保管員審核《物資領(lǐng)用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開(kāi)出庫(kù)單,保管員根據(jù)出庫(kù)單內(nèi)容并認(rèn)真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫(kù)單于次日早8:00前上報(bào)財(cái)務(wù)部。

　　11.3退庫(kù):發(fā)生退庫(kù)時(shí),認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量,根據(jù)退庫(kù)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量填開(kāi)退庫(kù)單。并將各類物資的退庫(kù)單于次日早8:00前上報(bào)財(cái)務(wù)部。

　　11.4記賬:將當(dāng)日出、入、退庫(kù)單和與財(cái)務(wù)進(jìn)行核,如有差錯(cuò)務(wù)必找出原因。核對(duì)無(wú)誤后,根據(jù)物資的分類記錄當(dāng)日所發(fā)生的出、入、退庫(kù)等物資的明細(xì)賬。

　　11.5結(jié)賬:根據(jù)工作需要定期結(jié)賬,并與庫(kù)存實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到賬實(shí)相符。

　　11.6月報(bào)表:月末結(jié)出各種物資庫(kù)存量并與月底盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)無(wú)誤后上報(bào)財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門(mén)、單位。

　　11.7借條:所有外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負(fù)責(zé)按時(shí)催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價(jià)賠償。

　　11.8以上所有賬務(wù)記錄都必須存檔(包括有關(guān)采購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量記錄),沒(méi)有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷(xiāo)毀或丟失,否則由責(zé)任人自負(fù)。

　　12附則:

　　12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;未造成經(jīng)濟(jì)損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。

公司物資管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司廢舊物資的管理，規(guī)范廢舊物資管理行為，促進(jìn)公司增收節(jié)支工作,特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。

　　第二章定義、職責(zé)及權(quán)限

　　第三條廢舊物資的定義：廢舊物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的無(wú)法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物（如廢棄的各類金屬制品、工具、電線電纜、塑料、木材、廢機(jī)油等），無(wú)押金不需返回的包裝容器，經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢（已核銷(xiāo)）的原材料、外購(gòu)件等物資。不包含完整的報(bào)廢固資設(shè)備。

　　第三條管理原則

　�。ㄒ唬┘泄芾碓瓌t：廢舊物資實(shí)行歸口集中管理。

　　（二）定期處理原則：物流中心定期對(duì)廢舊物資進(jìn)行清理處置。

　�。ㄈ┰倮脙�(yōu)先原則：對(duì)經(jīng)過(guò)返修仍有較高使用價(jià)值的物資應(yīng)優(yōu)先考慮重新利用。

　　第五條管理職責(zé)

　�。ㄒ唬┪锪髦行模菏枪緩U舊物資處理歸口職能部門(mén)，負(fù)責(zé)公司廢舊物資的回收、清點(diǎn)、整理、保管、利用及對(duì)外銷(xiāo)售等。

　�。ǘ┲圃靻挝唬贺�(fù)責(zé)制造過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物資分類、裝斗、存放，送往物流中心指定地點(diǎn)。

　�。ㄈ┢渌毮懿块T(mén)：在各自職能范圍內(nèi)、按本辦法要求協(xié)助參與廢舊物資的管理工作。

　　第四章處理及方法

　　公司廢舊物資管理相關(guān)規(guī)定

　　為了規(guī)范公司廢舊物資管理，最大限度地維護(hù)企業(yè)利益，經(jīng)公司研究，決定對(duì)無(wú)利用價(jià)值的廢料管理規(guī)定如下：

　　一、廢舊物資范圍：無(wú)利用價(jià)值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等

　　二、公司對(duì)廢料實(shí)行統(tǒng)一管理，各部門(mén)無(wú)權(quán)擅自處理外賣(mài)。

　　1、各部門(mén)無(wú)利用價(jià)值的廢舊物資由本部門(mén)運(yùn)至公司統(tǒng)一指定點(diǎn)，即廢料場(chǎng)或廢料物資庫(kù)（其中，邊角料、余料、阿子鐵進(jìn)入廢料場(chǎng)；廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進(jìn)入廢料場(chǎng)對(duì)面的`廢料物資庫(kù)），各部門(mén)不得隨意亂堆、亂放，部門(mén)內(nèi)對(duì)廢料管理按5s標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，且不得私藏、私賣(mài)廢料物資，若發(fā)現(xiàn)，按價(jià)值的5~10倍給予處罰（但罰款金額最低不得少于50元/次），對(duì)檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎(jiǎng)。

　�、俑鞑块T(mén)無(wú)利用價(jià)值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門(mén)運(yùn)至廢料場(chǎng)時(shí)必須從里往外堆碼，不得亂堆亂放，違者罰款20元/次，并對(duì)部門(mén)主管罰款10元/次。

　�、趯�(duì)廢舊紙箱進(jìn)入廢舊物資庫(kù)時(shí)必須折疊堆放整齊；廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放，不得隨意松散亂堆放，違者罰款20元/次，并對(duì)部門(mén)主管罰款10元/次。

　�、蹖�(duì)各部門(mén)將廢料物資運(yùn)往廢舊物資庫(kù)過(guò)程中不得隨意丟棄，或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈，違者罰款20元/次，并對(duì)部門(mén)主管罰款10元/次。

　　2、無(wú)利用價(jià)值的廢舊物資外賣(mài)處理由倉(cāng)儲(chǔ)部稱重并計(jì)量（計(jì)量單一式兩聯(lián)），保衛(wèi)組（督察室）監(jiān)稱，并在計(jì)量單上簽字確認(rèn)，監(jiān)稱人員監(jiān)稱由購(gòu)買(mǎi)方通知，購(gòu)買(mǎi)廢料方購(gòu)買(mǎi)廢舊物資時(shí)必須每次過(guò)皮重，綜合科可隨機(jī)抽查，若發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，將視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人20~200元/次的罰款，對(duì)購(gòu)買(mǎi)方將按價(jià)值的5~10倍給予罰款。購(gòu)買(mǎi)方憑計(jì)量單（一聯(lián)）到財(cái)務(wù)科交費(fèi)，可每月進(jìn)行結(jié)算一次，倉(cāng)儲(chǔ)部將另一聯(lián)計(jì)量單傳遞財(cái)務(wù)科，采購(gòu)部憑計(jì)量單給購(gòu)買(mǎi)廢舊物資方開(kāi)具物資出門(mén)條后到財(cái)務(wù)科簽蓋物資出門(mén)章，購(gòu)買(mǎi)方以此作為物資出門(mén)憑據(jù)。

　　三、公司廢舊物資外賣(mài)責(zé)任部門(mén)：采購(gòu)部

　　四、公司廢舊物資定價(jià)：根據(jù)市場(chǎng)行情，由外賣(mài)責(zé)任部門(mén)每隔半年至少應(yīng)進(jìn)行一次競(jìng)標(biāo)定價(jià)。價(jià)格報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行（具體執(zhí)行價(jià)應(yīng)傳遞財(cái)務(wù)科）。

　　五、在公司購(gòu)買(mǎi)廢舊物資方必須完善相應(yīng)的合同或協(xié)議手續(xù)（合同或協(xié)議期限暫定半年）。并繳足保證金，具體金額由采購(gòu)部與購(gòu)買(mǎi)方商確，以確保其認(rèn)真履行購(gòu)買(mǎi)職責(zé)

　　六、保衛(wèi)組在門(mén)衛(wèi)放行執(zhí)勤過(guò)程中必須認(rèn)真檢查，嚴(yán)格按公司物資出門(mén)管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，凡可以外賣(mài)廢舊物資絕對(duì)杜絕無(wú)手續(xù)或手續(xù)不齊出門(mén)；在出渣放行過(guò)程中，對(duì)可以外賣(mài)的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現(xiàn)有與購(gòu)買(mǎi)方或出渣人員聯(lián)合舞弊者，視情節(jié)輕重，將分別給予責(zé)任人20~200元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，按盜竊處理。

　　七、以前若有與本規(guī)定不同之處，一律以本規(guī)定為準(zhǔn)。并從下發(fā)之日開(kāi)始執(zhí)行，有不盡之處，由綜合科修正、完善并解釋。

公司物資管理制度13

　　1.目的

　　為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

　　2.范圍

　　各部門(mén)工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

　　3.職責(zé)

　　3.1采買(mǎi)員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購(gòu)工作。

　　3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作。

　　4.程序

　　4.1根據(jù)各部門(mén)月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)用單。

　　4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)(特殊情況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買(mǎi),以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。

　　4.4嚴(yán)格按照《合格采購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。

　　4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購(gòu)買(mǎi),防止庫(kù)存積壓。

　　4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。

　　4.8對(duì)大宗物資的采購(gòu),必須由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。

　　4.9采買(mǎi)員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的.渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。

　　4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報(bào)帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過(guò)兩周。

　　4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

　　4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

　　4.15采買(mǎi)員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。

　　4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開(kāi)除。

　　5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

公司物資管理制度14

　　為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的.宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

　　6、采購(gòu)合同的簽訂：

　　1）初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。

　　2）公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

　　1）合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

　　3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

公司物資管理制度15

　　第一條為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù)，加強(qiáng)對(duì)出廠物資的管理，確保公司資產(chǎn)安全完整，特制定本制度。

　　第二條財(cái)務(wù)部門(mén)作為公司資產(chǎn)的監(jiān)管部門(mén)，負(fù)責(zé)物資出廠手續(xù)的簽發(fā)、出廠物資的跟蹤、核銷(xiāo)和核對(duì)工作。

　　第三條對(duì)出廠物資的管理堅(jiān)持“安全第一，兼顧效率”的原則。

　　第四條物資出廠手續(xù)辦理流程：

　　1、不需返回的物資出廠：財(cái)務(wù)人員(備案、蓋章)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(批準(zhǔn))門(mén)衛(wèi)(放行出廠)。

　　2、需返回的物資出廠：

　　經(jīng)辦人(申請(qǐng))財(cái)務(wù)人員(批準(zhǔn)、備案、蓋章)門(mén)衛(wèi)(放行出廠)。

　　3、返回時(shí)申請(qǐng)核銷(xiāo)：

　　經(jīng)辦人門(mén)衛(wèi)部門(mén)負(fù)責(zé)人(審核)財(cái)務(wù)人員(核銷(xiāo))

　　4、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期(每月)對(duì)需返回的物資進(jìn)行跟蹤。

　　第五條出門(mén)放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材

　　資放行單據(jù)

　　1、電腦打印的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”

　　2、手工開(kāi)據(jù)的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶送貨單”、“物資出門(mén)放行條”、“調(diào)讓出倉(cāng)單”

　　第七條物資放行單據(jù)所加蓋印章

　　1、財(cái)務(wù)放行章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司產(chǎn)品發(fā)貨專用章”。以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)放行章。”

　　2、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)專用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司物管專用章”。以下簡(jiǎn)稱“物管專用章�！�

　　第八條物資出廠具體規(guī)定：

　　1、退貨材料：①質(zhì)檢不合格物料，倉(cāng)庫(kù)未入庫(kù)未打電腦單的由倉(cāng)管員開(kāi)據(jù)手工“材料退貨單”，注明未入庫(kù)，同時(shí)按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財(cái)務(wù)放行章”);②質(zhì)檢不合格物料，倉(cāng)庫(kù)已入庫(kù)的.由倉(cāng)庫(kù)打印“材料退貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財(cái)務(wù)放行章”);門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。

　　2、銷(xiāo)售的產(chǎn)成品、零星原材料：由倉(cāng)管員開(kāi)據(jù)電腦“產(chǎn)品出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財(cái)務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)同意后可暫開(kāi)手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時(shí)之內(nèi)補(bǔ)打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單);門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。

　　3、銷(xiāo)售的廢品物資：經(jīng)倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)報(bào)廢處理的物資，由倉(cāng)庫(kù)手工填制“調(diào)讓出倉(cāng)單”，并根據(jù)報(bào)廢物資管理辦法規(guī)定報(bào)批，到財(cái)務(wù)交清款項(xiàng)后，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財(cái)務(wù)放行章”)。門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。

　　4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它設(shè)備等：應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫(xiě)“物資出門(mén)放行條”，經(jīng)相關(guān)部門(mén)部長(zhǎng)(模具還要附“模具外發(fā)加工審批表”)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字后加蓋“財(cái)務(wù)放行章”，但放行條上應(yīng)注明是否歸還及歸還日期，門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。

　　5、客戶送樣：由技術(shù)部門(mén)填寫(xiě)“物資出門(mén)放行條”，經(jīng)技術(shù)部長(zhǎng)、銷(xiāo)售經(jīng)理簽名，但放行條上應(yīng)注明是否歸還及歸還日期，門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。門(mén)衛(wèi)收下財(cái)務(wù)聯(lián)和門(mén)衛(wèi)聯(lián)，并在兩日內(nèi)將財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)備案。

　　6、委外加工的產(chǎn)品：應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具電腦“委外出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財(cái)務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)同意后可暫開(kāi)手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時(shí)之內(nèi)補(bǔ)打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單);門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。

　　7、供應(yīng)商的周轉(zhuǎn)箱：供應(yīng)商為我公司送貨用周轉(zhuǎn)箱，由經(jīng)辦人員開(kāi)據(jù)“物資出門(mén)放行條”，加蓋“財(cái)務(wù)放行章�！遍T(mén)衛(wèi)履行正常檢查手續(xù)后可予放行。

　　8、其它非我公司的物料：供應(yīng)商給我公司送貨而同車(chē)又包括給其它公司送貨物料，或有未標(biāo)示清楚送貨廠家名稱的周轉(zhuǎn)箱，供應(yīng)商應(yīng)就以上物料在進(jìn)入我司時(shí)在門(mén)衛(wèi)予以登記清楚，倉(cāng)管員按定單核收物料后，除周轉(zhuǎn)箱外其它非我公司物料倉(cāng)管員不得開(kāi)據(jù)“物料出門(mén)放行條”。門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。

　　9、因特殊原因財(cái)務(wù)暫不能加蓋財(cái)務(wù)放行章時(shí)，放行單據(jù)上需由相關(guān)部門(mén)部長(zhǎng)簽字或財(cái)務(wù)值班會(huì)計(jì)人員簽字方能放行，門(mén)衛(wèi)收下財(cái)務(wù)聯(lián)和門(mén)衛(wèi)聯(lián)，并在兩天內(nèi)將放行單據(jù)的財(cái)務(wù)聯(lián)補(bǔ)交財(cái)務(wù)存查。

　　第九條門(mén)衛(wèi)應(yīng)注意審核放行印鑒，憑正確的放行印鑒放行出廠。

　　第十條對(duì)于需要返回物資的出廠經(jīng)辦人，應(yīng)按時(shí)持原出門(mén)單或

　　第十一條財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)不需返回的出廠物資的監(jiān)控、核對(duì)、收款，加強(qiáng)對(duì)需返回的出廠物資的跟蹤核銷(xiāo)工作。財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間物資的跟蹤和盤(pán)點(diǎn)清查工作。

　　第十二條制單員、財(cái)務(wù)人員、門(mén)衛(wèi)人員應(yīng)整理保管好有關(guān)單據(jù)，門(mén)衛(wèi)至少保存6個(gè)月以上，制單員至少保存1年以上，財(cái)務(wù)人員按會(huì)計(jì)檔案規(guī)定年限保管。

　　第十三條附則

　　1、按規(guī)定應(yīng)核銷(xiāo)但未按時(shí)核銷(xiāo)出廠物資的，逾期7日至15日的，罰款100元;逾期15日至30日的，罰款200元;逾期30日以上的，按財(cái)務(wù)確定的物資價(jià)值扣罰款。

　　2、對(duì)不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，未造成損失的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人罰款100元。

　　3、對(duì)不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，造成損失的，由有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)全額賠償。

　　4、對(duì)弄虛作假謊報(bào)出廠的，除由責(zé)任人全額賠償外，將按集團(tuán)或公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

　　6、本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修改并解釋;從下發(fā)之日起執(zhí)行。

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