(優(yōu)秀)集團公司管理制度15篇
在生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的集團公司管理制度，希望能夠幫助到大家。
集團公司管理制度1
目錄/提綱：
�。ㄒ唬﹫猿趾暧^控制、分類管理的原則
�。ǘ﹫猿謨�(yōu)化機制、按勞分配的原則
（三）堅持強化考核、效率優(yōu)先的原則
�。ㄒ唬﹩T工包干基數(shù)
�。ǘ﹩T工的工資結構及其標準
�。ㄈ╉椖拷蛸N及科研獎勵基金
�。ㄋ模┘影喙べY
（五）成建制劃轉員工的工資
�。┕九鷾实男陆椖客懂a(chǎn)增加的工資
�。ㄆ撸└鶕�(jù)公司下達的'包干基數(shù)，對超包干基數(shù)的單位按規(guī)定扣減其績效工資
（八）其它
（一）單位用工減少獎勵=月績效工資標準×40%×獎勵比例
�。ǘ﹩挝粍趧由a(chǎn)率提高獎勵=月績效工資標準×60%×獎勵比例
�。ㄈ┏冃И剟羁傤~=用工減少獎勵+勞動生產(chǎn)率提高獎勵
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集團公司管理制度2
獎勵和處分
一、獎勵
1.1如有下列情況，公司將予以獎勵：
�。�1）為公司的社會形象做出重大貢獻者；
�。�2）獲得社會、政府或行業(yè)專業(yè)獎項，為公司爭得重大榮譽者；
�。�3）對公司業(yè)務推進有重大貢獻者；
�。�4）個人業(yè)務、經(jīng)營業(yè)績完成情況優(yōu)秀者；
�。�5）超額完成工作任務者或完成重要突擊任務者；
（6）遺留問題解決有重大突破者；
（7）有重大發(fā)明、革新，成效優(yōu)秀，為公司取得顯著效益者；
�。�8）為公司節(jié)約大量成本支出或挽回重大經(jīng)濟損失者；
�。�9）對突發(fā)事件、事故妥善處理者；妥善平息重大客戶投訴事件者；
�。�10）向公司提出合理化建議，經(jīng)采納有實際成效者；
（11）一貫忠于職守、認真負責、廉潔奉公，具有高度奉獻和敬業(yè)精神者；
�。�12）顧全大局，主動維護公司利益，具有高度的團隊協(xié)作精神者；
�。�13）培養(yǎng)和舉薦人才方面成績顯著者；
（14）在公司服務達到一定年限者；
�。�15）滿足公司設立的其它獎勵條件者。
1.2公司設立的主要獎勵項目包括：
�。�1）集團金獎：由集團組織評選的最高年度獎項，授予優(yōu)異職員；
�。�2）年度專業(yè)成就獎：以集團內各個系統(tǒng)的工作環(huán)節(jié)為基礎，每年由集團總部各職能部門組織在每個業(yè)務系統(tǒng)內評選，具體評選標準和體系由集團總部各職能部門制定；
�。�3）長期服務獎：對在集團服務10年（含）以上職員的獎勵；
（4）各分公司自行組織評選的優(yōu)秀職員獎；
�。�5）總經(jīng)理特別獎：以各公司總經(jīng)理名義給予的特別獎勵；
（6）即時獎勵：根據(jù)實際情況和職員的表現(xiàn)及時給予的獎勵。
1.3公司為職員提供豐富靈活的獎勵方式：
�。�1）通報表揚：由集團或有關單位負責人簽發(fā)，通報范圍視具體獎勵行為而定；
�。�2）即時獎金；
�。�3）獎勵性假期：除《職員手冊》中規(guī)定職員可以享受的假期外，還可以得到額外的獎勵性假期；
�。�4）獎勵性旅游；
�。�5）參加外部培訓；
�。�6）出國考察。
二、處分
2.1對于下列行為，公司將視情節(jié)輕重、后果大小、認識態(tài)度不同等進行處分：
�。�1）違反工作制度和紀律，拒不服從合理的`工作分配；
�。�2）損壞公物，影響公司正常秩序；
（3）工作中發(fā)生意外卻不及時通知公司；
�。�4）玩忽職守，造成事故或損失；
（5）虛報個人申訴資料或故意填報不正確個人資料；
�。�6）擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料；
�。�7）其他違反本《職員手冊》和公司規(guī)章制度的行為；
�。�8）違反治安管理法規(guī)、條例的行為。
2.2處分的類型包括：
（1）警告（口頭或書面）；
（2）通報批評；
�。�3）經(jīng)濟處罰；
（4）即時解除勞動合同，公司不給予任何經(jīng)濟補償。
2.3如職員行為觸犯刑律，被依法追究刑事責任，公司將無條件對當事人予以解除勞動合同處理。
集團公司管理制度3
一、檔案是指公司各項工作中形成的，具有保存價值的各種載體的文件材料。
二、檔案應有專人統(tǒng)一管理，維護其完整、準確、系統(tǒng)、安全，并便于集團內共享和方便使用。
三、經(jīng)營公司行政辦為檔案的業(yè)務主管單位，對檔案形成部門進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。
四、處理部門在文件材料辦理完畢后，應及時將具有保存價值的文件材料整理、組卷，并向單位檔案部門移交。
五、文件材料的歸檔實行隨辦隨歸的辦法。
六、 檔案的`保管期限規(guī)定為永久、定期兩種。凡是反映單位主要職能活動，有長遠利用價值的檔案，列為永久保存。
七、電子版文件形成后，應制成相應的紙質文件與電子文件一同歸檔，并保證兩者內容、形式的一致。
八、經(jīng)營公司行政辦對營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務登記證、貸款卡等正副本原件及電子版必須統(tǒng)一存檔管理，建立借閱登記和張貼存放登記制度。
九、經(jīng)營公司行政辦對員工個人檔案必須統(tǒng)一存檔管理，如身份證復印件，戶口本復印件，最高學歷復印件，駕照復印件，獲得的各類證書復印件，在公司工作期間獲得的各類獎勵等。新員工入職時進行現(xiàn)場復印，每月15日-20日將新員工檔案提交集團綜合管理部;員工花名冊電子版(基礎信息，培訓信息，養(yǎng)老醫(yī)保信息)每月的15日-20日將電子版發(fā)集團綜合管理部(利于保險等增減變動);員工調動時原單位將員工檔案交集團綜合管理部，由集團綜合管理部登記后轉移給新單位行政辦。
十、為了便捷工作，公司章程、股東會決議、驗資報告、審計報告、房租合同等要求同時備份電子版存檔。
十一 、公司簽收的政府職能部門的批復文件，建設過程中的規(guī)劃、圖紙資料，公司下發(fā)的文件等必須由行政辦保存原件，并完善借閱手續(xù)。
十二、集團存檔管理內容：
1、營業(yè)執(zhí)照辦理或變更;
2、每年的審計報告存檔;
3、公司建設過程中政府職能部門或工廠紅頭文件、批復、圖紙等等(原件);
4、各公司的營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務登記證、貸款卡等電子版;
5、員工個人檔案：身份證復印件，戶口本復印件，最高學歷復印件，駕照復印件，獲得的各類證書復印件，在公司工作期間獲得的工廠公司各類獎勵證書等。
6、員工花名冊電子版(基礎信息，培訓信息，養(yǎng)老醫(yī)保信息)
十三、經(jīng)營公司行政辦檔案管理內容：
1、營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務登記證、貸款卡等正副本原件統(tǒng)一存檔管理，必須建立借閱登記和張貼存放登記;
2、員工檔案存檔(復印件)
3、營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務登記證、貸款卡等正副本原件，電子版存檔;
4、考慮工作便捷，要求將公司章程、股東會決議、驗資報告、審計報告、房租合同等，做成電子版存檔;
5、員工調動檔案：原單位整理封口后交由本人，傳遞給集團綜合管理部，集團登記后轉移給新單位行政辦。
集團公司管理制度4
一、總則
第一條為了加強對員工的業(yè)績評價,建立健全公司的績效考核體系,并以此作為員工薪酬升降、職務晉降、獎懲的主要依據(jù),特擬定本制度。
第二條本制度適用于集團公司及下屬各分(子)公司。
二、績效考核要求
第三條績效原則
(一)公平、公開、合理、有效。
(二)激勵與牽引作用。
第四條績效考核內容:著重考核員工的崗位工作業(yè)績,其考核要素主要為各崗位各項關鍵績效考核指標。
第五條實行定期考評制:每月、年中(是否有)及年終對員工的工作績效進行考核評定,每月考評結果與員工當月績效考核工資掛鉤,年中及年終考評作為獎勵、晉升、處罰等依據(jù)。
第六條實行分級績效考核制
(一)集團公司人力資源中心負責各分(子)公司、部門總經(jīng)理級管理干部的績效考核結果的運用,集團公司總經(jīng)辦負責關鍵績效考核指標體系與核算標準的組織制訂與實施結果的匯總評價以及關鍵績效考核指標的跟催落實。
(二)各分(子)公司、部門負責本公司、部門副總經(jīng)理(含)以下人員的績效考核,以及其關鍵績效考核指標體系的制訂、落實與結果評價;科級(含)以上人員的`考核指標體系及考核結果應提交人力資源中心備案。
第七條績效考核方式與結果應用
集團公司及各分(子)公司、部門對本公司、部門所有員工在年中和年終進行考評,必須以目標責任書中的二主五輔'關鍵考核指標作為主要績效考核依據(jù)�？己私Y果作為與其績效工資或獎金掛鉤的主要依考核結果作為實施獎勵、晉升、處罰的主要依據(jù)。
第八條集團公司總經(jīng)辦作為績效考核管理部門,有權對各分(子)公司、部門內部各級人員的關鍵績效考核體系、標準以及考核結果進行核查;對于不合理的地方有權要求糾正,并落實相應處理。
三、關鍵考核指標體系
第九條關鍵績效考核指標體系的制定
(一)主要圍繞各分(子)公司、部門核心職能進行制訂。
(二)經(jīng)濟指標由總經(jīng)辦、財務部根據(jù)集團公司戰(zhàn)略目標結合具體實際情況制定,人才培養(yǎng)指標由集團人力資源中心制定。
第十條關鍵績效考核指標體系的實施
(一)集團公司財務部等直線管理部門對下屬分(子)公司的行業(yè)管理由財務部等自行考核;
(二)集團公司其他職能管理部門對分(子)公司的行業(yè)管理目標,要求由總經(jīng)辦負責考核。
(三)具體實施標準按照該公司當年度目標責任書中所附考核標準及辦法執(zhí)行。
第十一條集團公司授權自行管理的子集團公司,其績效考核體系參照集團公司模式自行制定考核標準、自行考核。績效考核體系及具體考核標準須在人力資源部、總經(jīng)辦備案。
集團公司管理制度5
隨著公司的日益壯大,時常經(jīng)濟的不斷發(fā)展,各種經(jīng)濟法規(guī)的不斷健全和完善,加強公司各種合同管理,嚴格合同簽定審批程序,對公司經(jīng)濟發(fā)展具有十分重大的'意義。根據(jù)國家合同管理法規(guī),結合本公司實際,特制定本制度。
一、合同的分類
1、根據(jù)不同部門所產(chǎn)生的不同合同進行嚴格分類管理
人事行政部:人事、行政合同
廣告公司:廣告代理、廣告刊發(fā)合同
商場部:場地租賃、外墻租賃等一切租賃合同以及裝修合同。
拓展部:合作協(xié)議、聯(lián)營合同、產(chǎn)品代理協(xié)議、自營合同
信息部:服務器代管合同
財務部:一切經(jīng)濟合同
2、各部門根據(jù)自己所管理的合同派專人管理并嚴格分類歸檔,建立合同專門檔案。
二、合同的管理
1、本公司任何合同或協(xié)議的簽定,必須嚴格按規(guī)范化合同要求和程序進行,杜絕違法、違規(guī)、無效或有損公司利益的合同產(chǎn)生。
2、數(shù)額較大或對公司較為重要的合同,必須由總經(jīng)理或其授權委托人審定簽字。其他合同數(shù)額較小或一般性的合同,可由相關部門審定,主管領導審定簽字生效。
3、凡由本公司起草的非正式合同文本的合同稿,初稿均應交公司行政辦校審并文字整理,再呈交總經(jīng)理或其委托人審定簽字(一般協(xié)議由部門主管領導審定簽字)。
4、各類合同簽定后,除本部門保存一份外,同時應交一份至行政辦存檔備查(通常要求為原件且最清晰)交一份至公司財務總部監(jiān)督執(zhí)行。
5、對未履約或未及時履約的合同,行政辦、財務總部應提醒合同執(zhí)行部門,確保合同的順利執(zhí)行。
6、當發(fā)生合同糾紛時,合同執(zhí)行部門應同對方作好協(xié)商解決工作。若協(xié)商不能達成一致意見,應及時報行政辦統(tǒng)一解決。協(xié)商解決意見應書面報行政辦,由行政辦呈總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。
7、凡不按本管理制度或越權簽定合同致公司利益受損者,由責任人承擔損失賠償責任并按公司《員工守則》予以處罰。
集團公司管理制度6
1 目的
為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》、《特大安全事故行政責任追究規(guī)定》等國家有關法律、法規(guī)，規(guī)范公司工傷事故管理，做好事故預防工作，保證安全生產(chǎn)，特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于天津鋼鐵集團有限公司所屬各部門。
3 管理內容和要求
3.1 執(zhí)行原則
本制度所指工傷事故，是指職工（包括勞動合同制職工、勞務工）在生產(chǎn)崗位上，從事與生產(chǎn)勞動相關的工作，或者由于勞動條件、作業(yè)環(huán)境等原因引起的人身傷害事故或職業(yè)病。
3.1.1 公司全體職工參加天津市企業(yè)職工工傷保險。
3.1.2 工傷事故調查處理堅持實事求是、尊重科學的原則。
3.1.3 工傷事故管理堅持“四不放過”原則。
3.1.4 公司和相關生產(chǎn)部門必須建立并實施生產(chǎn)安全事故應急救援制度。
3.1.5 公司和相關生產(chǎn)部門應建立工傷事故檔案。
3.1.6 公司實施工傷事故考核制度，同時實行工傷事故舉報獎勵，禁止工傷事故瞞報、遲報或虛報。
3.1.7 公司鼓勵職工為搞好本部門的安全生產(chǎn)工作，積極提出合理化建議，對于堅持原則、敢于管理糾正“三違”行為以及發(fā)現(xiàn)重大隱患、避免事故的職工給予獎勵。
3.1.8 各部門應用計算機進行傷亡事故資料管理、信息反饋和事故統(tǒng)計分析、預測工作，防止重復事故發(fā)生。
3.2 工傷事故范圍及其認定
3.2.1 工傷事故范圍及其認定依據(jù)《工傷保險條例》（國務院令第375號）和《天津市工傷保險若干規(guī)定》（天津市人民政府令第12號）執(zhí)行。
3.2.2 公司各部門工傷的認定由工傷管理中心負責申報。各部門職工發(fā)生工傷事故后，要立即上報安全管理部并同時通知工傷管理中心，工傷管理中心在24小時內報送屬地工傷管理部門認定。
3.3 工傷事故劃分和報告程序
3.3.1 工傷事故按照嚴重程度分為：
3.3.1.1 輕傷：造成職工肢體傷殘，或某些器官功能性或器質性輕度損傷，表現(xiàn)為勞動能力輕度或暫時喪失的`傷害。一般指受傷職工歇工在一個工作日以上，但夠不上重傷的傷害。
輕傷事故指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。
3.3.1.2 重傷：造成職工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到嚴重損傷，一般能引起人體長期存在功能障礙，或勞動能力有重大損失的傷害�；蛘邠p失工作日等于和超過105日，勞動能力有重大損失的失能傷害。
重傷事故：指一次事故中發(fā)生重傷（包括伴有輕傷）、無死亡的事故。
重大人身險肇事故：指險些造成重傷、死亡或多人傷亡的事故。
3.3.1.3 死亡：指事故發(fā)生后當即死亡，或者負傷后在30日以內死亡。
3.3.1.4 急性中毒：是指生產(chǎn)性毒物一次或短期內通過人的呼吸道、皮膚和消化道大量進入人體，使人體在短時間內發(fā)生病變，導致職工立即中斷工作，須進行急救或死亡的事故。
3.3.1.5 特別重大事故：按國家相關文件執(zhí)行。
3.3.2 工傷事故報告程序：
3.3.2.1 工傷事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關人員必須立即報告班組長，班組長報告作業(yè)長，作業(yè)長報告本部門安全部門或本部門負責人（同時，還應立即報告調度室）。事故部門應立即采取措施，保護現(xiàn)場，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
3.3.2.2 輕傷事故由作業(yè)區(qū)負責人負責組織分析；事故所在安全部門應在當天向安全管理部報告事故經(jīng)過、事故原因、人員受傷情況等。
3.3.2.3 重傷事故、重大人身險肇事故由所在部門主管安全生產(chǎn)領導負責調查處理。重傷事故、重大人身險肇事故發(fā)生后，所在部門要立即上報安全管理部、總調度室（晚上、節(jié)假日亦同）。
3.3.2.4 死亡事故發(fā)生后，所在部門在上報安全管理部、總調度室的同時，要立即上報公司總經(jīng)理、主管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理。安全管理部接到事故報告后立即上報屬地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。公司組織事故調查組進行調查。
3.3.2.5 發(fā)生緊急情況時，發(fā)現(xiàn)者可直接向安全管理部、總調度室報告。
3.4 工傷事故調查
3.4.1 工傷事故調查：
3.4.1.1 輕傷事故，由事故所在作業(yè)區(qū)（科室）領導組織進行調查分析，事故所在安全部門參加；涉及新工藝、新技術、新設備、新材料、新工人等情況，相應職能部門要參加；事故涉及兩個作業(yè)區(qū)以上的，由事故部門主管安全生產(chǎn)領導組織進行事故調查。
3.4.1.2 重傷事故、重大人身險肇事故，應由所在部門主管安全生產(chǎn)領導組織生產(chǎn)技術、安全、工會、設備、人事、保衛(wèi)等有關部門成員組成調查組及時進行調查，安全管理部參加。
3.4.1.3 一次重傷三人以上（含三人）或死亡事故，按政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門規(guī)定執(zhí)行，公司組織生產(chǎn)技術部、人力資源部、工會、設備部、保衛(wèi)部、安全管理部等有關職能部門成立調查組進行調查。
3.4.2 事故調查組組成和工作要求：
3.4.2.1 事故調查組成員應具備兩方面條件：具有事故調查所需要的某一方面的專長；與發(fā)生事故沒有直接利害關系。
3.4.2.2 事故調查組職責：查明事故發(fā)生經(jīng)過、原因和人員傷亡、經(jīng)濟損失情況；確定事故責任者；提出事故處理意見和防范措施的建議；寫出事故調查報告。
3.4.2.3 事故調查組向事故發(fā)生部門了解有關情況和索取有關資料，事故部門和個人不得拒絕，不得阻礙、干涉事故調查組的正常工作。事故調查組在查明事故情況后，如果對事故的分析和事故責任者的處理不能取得一致意見，由安全管理部做出結論性意見，報公司領導審批。參加事故調查組成員必須在事故調查報告書上簽字。
3.4.3 事故調查工作內容：按國家標準《企業(yè)職工傷亡事故分類》、《企業(yè)職工傷亡事故調查分析規(guī)則》有關要求執(zhí)行。
3.4.4 事故原因確定：根據(jù)事故調查所確認的事實，正確分析，確定事故直接原因、事故間接原因、事故主要原因。事故分析按國家標準《企業(yè)職工傷亡事故調查分析規(guī)則》有關要求執(zhí)行。
事故直接原因：即直接導致事故發(fā)生的原因，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)。
事故間接原因：即導致事故發(fā)生的間接原因，（管理原因－管理缺陷）
3.4.4.1 技術和設計上有缺陷
3.4.4.2 教育培訓不夠、未經(jīng)培訓、缺乏或不懂安全操作技術知識；
3.4.4.3 勞動組織不合理；
3.4.4.4 對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導錯誤；
3.4.4.5 沒有安全操作規(guī)程或不健全；
3.4.4.6 沒有或不認真實施事故預防措施，對事故隱患整改不力；
集團公司管理制度7
1、目的及適用范圍
1．1加強管理，避免公司財產(chǎn)的流失、損壞等人為因素所造成不必要的浪費。
1．2適用于公司采購、租借、受贈、交換等方式獲得的物品的.管理。
2、管理組織
分公司行政部負責執(zhí)行。
3、管理內容
3．1物品入庫。
3．1．1凡需放入行政部庫房的物資，都需辦理入庫手續(xù)。
3．1．2需要檢測才能入庫的物品，行政部必須協(xié)同相關部門進行檢測，檢測合格后方可入庫填寫《入庫單》。
3．1．3所有采購物品需憑《實物資產(chǎn)申購單》、《入庫單》、購貨發(fā)票報銷。
3．2貨物確認：屬于收寄物資，分公司行政部應填寫《貨物確認單》（附件1）。其中，印刷品的貨物確認直接電郵確認即可，其他物資必須手工填寫后由財務簽字，傳真確認；傳真確認件作為文檔保存。
3．3物資領用。
3．3．1物品出庫時由領用人員檢驗其完整性后填寫《出庫單》并簽字確認。行政資產(chǎn)管理專員在《庫房物資臺帳》（附件2）中注明。
3．3．2涉及到公司禮品的領用，具體見《禮品管理規(guī)定》。
3．4庫房管理。
3．4．1行政部指定專人負責庫房管理，建立《庫房物資臺帳》，在每次有物資出入庫時，應在臺帳上填寫注明。
3．4．2每月資產(chǎn)管理專員應對庫房物資進行盤點，每月5日前完成上月《x月庫房物資盤點報表》（附件3），報行政經(jīng)理及行政總監(jiān)審閱。
3．4．3每個季度《x月庫房物資盤點報表》隨《實物資產(chǎn)盤點報表》報大區(qū)及總部行政部，便于公司總體調配。
3．4．4庫房物資應擺放整齊有序，對需要有溫度、陽光等要求的物資應按要求擺放。
3．4．5未經(jīng)許可，任何人不得擅自進入庫房。
3．5物資清理。
3．5．1在每月庫房物資盤點時，因非人為因素而損耗或損壞的或已經(jīng)不能使用的無用物資應及時清理，填寫《物資清理申請表》（附件4），詳細寫明其損壞、無用原因并請行政總監(jiān)簽批同意后，報財務作相關處理，并總結其原因，以便避免造成重復損耗。
3．5．2對于盤點中出現(xiàn)實物與《庫房物資臺帳》不符的情況，資產(chǎn)管理專員必須查明原因，做出相應的處理報行政經(jīng)理，經(jīng)行政總監(jiān)同意處理意見后，進行物資清理。
3．5．3涉及到總部發(fā)放的庫存物資清理，必須通過總部相關管理部門同意。如，合同的清理需要總部商務管理部同意，宣傳彩頁的處理需要總部市場部同意等等。
4、附件
4．1《貨物確認單》；
4．2《庫房物資臺帳》；
4．3《x月庫房物資盤點報表》；
4．4《物資清理申請表》。
集團公司管理制度8
集團公司庫房管理制度之相關制度和職責，《xx集團庫房管理制度》第一章總則第一條目的為了加強公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于集團各單位內所有庫房安全的管理，單位下屬其他機構。
《xx集團庫房管理制度》
第一章總則
第一條目的：為了加強公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。
第二條適用范圍：本制度適用于集團各單位內所有庫房安全的管理，單位下屬其他機構的庫房部門，應參照本制度執(zhí)行。
第二章職責
第三條單位行政負責人的職責：單位行政副總對單位的庫房安全事宜的審批和總監(jiān)督，負第一責任。
第四條庫房的監(jiān)督與管理：單位辦公室對庫房安全管理工作進行監(jiān)督，負主要責任。
第五條庫房部門職責：庫房部門負責庫房安全的自檢和執(zhí)行。
第三章庫房設備安全管理
第六條設備管理
一、設備應有專人管理，各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，要做到正確使用，經(jīng)常維護，定期檢修。對于不符合安全要求的陳舊設備，庫房部門應及時向單位領導反映，進行有計劃地改造和更新。
二、電氣設備和線路應符合國家有關安全規(guī)定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施；潮濕場所和移動式的電氣設備，應采用安全電壓，電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。引進國外設備時，對國內不能配套的安全附件，必需同時引進，引進的安全附件應符合我國的安全要求。
第四章庫房消防安全管理
第七條庫房負責人為主要防火責任人，全面負責庫房的消防安全管理工作。庫房管理部門應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。
第八條庫房管理部門應協(xié)助庫房做好定期消防演練，提高庫房員工消防意識。
第九條易燃易爆物品與一般物品或化學性質、防護滅火方法相抵觸的化學危險品，不得同一庫房或同室存放。
第十條原則上嚴禁各類易燃易爆、有毒有害化學用品的存放。
第十一條庫房應當設置醒目的防火標志，禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。
第十二條庫房內禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。
第十三條人員離開時必須關掉電源，不準加設臨時線路。
第十四條庫房應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點，并有明顯標識。附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。
第十五條庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
第十六條一旦發(fā)生火災時，要及時報告公司管理部門，同時組織人員撲救，并打火警電話119報警。
第五章人員管理
第十七條對新入職員工、實習人員，庫房管理部門必須先對其進行安全教育培訓，培訓合格才能準其進入操作崗位。
第十八條對改變工種的員工，必需重新進行轉崗安全教育才能上崗。
第六章檢查制度
第十九條堅持定期和不定期的.庫房檢查制度。單位辦公室負責組織檢查，每季度不得少于一次，填報《庫房檢查表》（附表1）；庫房部門每月檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》；庫管員每周檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》。同時還應實行班前班后檢查制度。
第二十條庫房應保持清潔衛(wèi)生，庫房管理人員應定期檢查打掃衛(wèi)生。
第二十一條庫管員應做好物資的登記和保管工作，定期清查盤點庫存物資，做到臺賬和實物相符，數(shù)量準確，質量完好。
第二十二條下班前要關閉門窗及電源，做好安全檢查，確保物資安全。
第二十三條做好倉庫防鼠、防蟲、防潮等安全和衛(wèi)生措施。
第二十四條對于長期積壓物資應當進行清理，庫管人員應向上級領導進行匯報。積級開展廢舊物資的回收整理，合理利用閑置物品，做好積壓物資的處理工作。
第七章出入庫管理
第二十五條物品入庫時，庫管員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的物資一律不得接收入庫，應退回供貨單位，并及時向單位領導反映情況。
第二十六條物品出庫時必須辦理出庫手續(xù)，憑單（出庫單）出庫，任何時候均應嚴格按照先辦出庫手續(xù)后發(fā)放物品的先后順序，嚴禁先出物資后補手續(xù)，嚴禁無憑發(fā)放。領取人和庫管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)放；庫管員應準確填寫出入庫登記簿。
第八章記賬與盤點
第二十七條庫管員應妥善保管好出入庫憑證和出入庫登記臺賬，記賬要求字跡清晰，賬、物及出入庫單據(jù)產(chǎn)品名稱型號一致。
第二十八條庫房物資若有損失、貶值、報廢等情況發(fā)生，庫房部門應及時向所在單位領導匯報。分析原因、查明責任，按相關規(guī)定對責任人進行處理。未經(jīng)批準的
集團公司管理制度9
一、基本原則
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1、以出勤日計算每月應發(fā)工資；
2、每月10日發(fā)放上月基本工資，20日發(fā)放提成或績效，由公司財務部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務部結算；
4、每月2日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關規(guī)定由財務部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關制度、規(guī)定；
6、工資單經(jīng)財務經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；
7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
（二）保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
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1、為適應激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務人員的收入水平與其本人的業(yè)務完成額直接掛鉤；非業(yè)務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
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1、對于利潤中心的業(yè)務人員與錄入人員的收入標準，可在公司的工資管理制度原則基礎上根據(jù)自身情況做調整，但必須在經(jīng)營計劃中明確說明，并經(jīng)公司批準后報運營中心備案，方可執(zhí)行；
2、所有利潤中心、職能部門的人員工資等級必須在財務或運營中心備案（年薪制的除外）。
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1、薪酬結構種類
1）年薪制加期權股；
2）基本工資加績效工資加期權股 ；
3）基本工資加傭金（提成）制；
4）基本工資加計件工資加績效獎勵。
2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務相關的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據(jù)部門業(yè)績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、根據(jù)深圳市政府社會保障制度，對于深圳市戶口員工的房補,以“住房公積金”體現(xiàn),直接存入個人帳戶;而非深圳戶口的員工作為相應的福利, 對應不同的級別人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度, 凡在此額度范圍內的住房費用, 可以據(jù)實報銷。
5、實行以上薪酬結構的.人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。
6、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。
7、實行薪酬結構（3）（4）類的人員，其傭金(提成)提取標準以及計件工資的計算標準必須在公司財務部備案，并有財務部門的監(jiān)督核算。
8、實行年薪制的人員，其年薪總額的50%—70%按月發(fā)放，根據(jù)收入標準相應級別確定每月的預期收入額，剩余30%—50%部分在考核結束后根據(jù)考核結果一次性發(fā)放。
二、工資定級權限
1、各事業(yè)部高級管理人員的工資由公司總經(jīng)理確定。
2、由公司總經(jīng)理確定工資的人員，工資文件由財務部負責備案，財務部經(jīng)理負責編制報表及發(fā)放的執(zhí)行工作；其他人員的工資定級文件由運營中心、財務部備案并執(zhí)行。
3、利潤中心人員工資定級：
1)各事業(yè)部總經(jīng)理的年薪水平及月收入標準，與其利潤中心的經(jīng)營計劃中各項指標掛鉤，由公司總經(jīng)理確定，財務部經(jīng)理負責執(zhí)行；
2)事業(yè)部總經(jīng)理以下實行年薪制的管理人員的年薪水平及月收入標準，由事業(yè)部經(jīng)理制訂并隨其利潤中心的經(jīng)營計劃上報公司總經(jīng)理批準后，運營中心、財務部備案并執(zhí)行；
3)年薪制以外的管理人員、專業(yè)人員、業(yè)務人員、操作人員的定級與考核標準，由事業(yè)部總經(jīng)理確定后報運營和財務部備案并執(zhí)行。
4、職能部門人員工資定級：
1）部門經(jīng)理（含）以上管理人員的收入水平與公司效益及個人績效掛鉤，其工資級別由公司總經(jīng)理確定，財務部經(jīng)理負責執(zhí)行；
2）部門經(jīng)理以下人員的定級與考核標準，由部門負責人制訂，報公司總經(jīng)理審核后，運營中心、財務部備案并執(zhí)行。
三、工資收入標準（見附表）
附表1：利潤中心管理人員收入標準；
附表2：成本中心管理人員收入標準；
附表3：專業(yè)技術人員收入標準；
附表4：操作人員收入標準；
附表5：業(yè)務人員收入標準。
集團公司管理制度10
參考建議各位財務、人資、行政的朋友，可以根據(jù)自己公司實際情況修改調整完善。重要在于制度的實施流程與執(zhí)行管理和執(zhí)行監(jiān)督，并與崗位職能掛鉤，同時需要符合企業(yè)自身的業(yè)務特點�？梢詫⒅贫群娃k公OA軟件及管理流程操作結合執(zhí)行。
一. 總則
1 為加強集團的財務管理，規(guī)范集團的各項財務管理行為，保證集團戰(zhàn)略和目標順利落實，保障集團資產(chǎn)的安全、完整，促進首聯(lián)集團的發(fā)展，特制訂本制度。
2 集團財務管理的根本目標：以集團股東為主體的利益相關人利益最大化。
3 集團財務管理的主要內容和任務：
3.1 建立和健全集團基本財務管理體制。包括組織機制、決策機制、內部控制和風險管理機制、信息流轉機制等。
3.2 制定集團財務管理規(guī)則，包括各財務事項操作規(guī)范和管理權限，具體包括：
3.3 投資融資和收益分配：其核心內容是企業(yè)發(fā)展“安全性、流動性、收益性”的科學統(tǒng)一，具體包括選擇融資渠道及合理的資本結構，綜合分析評估投資風險與報酬，協(xié)助進行投資決策；制定符合股東利益和企業(yè)長遠發(fā)展需求的股利分配政策。
3.4 通過系統(tǒng)的全面預算制度和配套的監(jiān)控體系，對集團業(yè)務運作和資金流轉進行管理和監(jiān)控，保證集團戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的效果和效率，實現(xiàn)股東權益的保值增值。
3.5 建立良好的企業(yè)內部控制系統(tǒng)，加強風險防范，保證資產(chǎn)安全，降低成本控制的費用。
3.6 遵照國家法律法規(guī)要求，為各政府機構和股東提交準確完整的財會信息。
4 集團內部各單位財務制度不得違反或與本制度的規(guī)定和原則相沖突，本制度未盡事項以國家有關法律法規(guī)為準。
二. 財務管理體制
1 集團實行統(tǒng)一領導、分級管理、獨立核算的財務管理體制。集團的財務管理工作，在集團高層領導下，由集團總部財務管理部具體組織實施。各分公司的財務管理工作，在各分公司總經(jīng)理及總部財務管理部和總部財務副總的領導下，由其財務部門負責人組織實施，除接受總部財務管理部的檢查監(jiān)督外，還要主動做好自查工作。
2 財務管理工作的開展以總公司、各分公司財務部門為主，各職能部門為輔；總公司、各分公司的財務部門的主要職責如下：
2.1 建立健全財務系統(tǒng)的基本規(guī)制，包括：
2.1.1 財務部門的目標體系和決策流程
2.1.2 核心業(yè)務的標準、制度流程
2.1.3 財務部門的組織設置/權限分配/崗位責任制/人員招聘、考核、培訓發(fā)展等
2.1.4 企業(yè)財務信息系統(tǒng)的規(guī)劃建設和內部信息流轉的規(guī)定
2.1.5 培育和倡導符合公司文化導向的財會系統(tǒng)價值理念
2.2 核心業(yè)務流程包括：
2.2.1 財務系統(tǒng)的中長期規(guī)劃和年度業(yè)務及管理目標的制定流程
2.2.2 嚴格遵循國家和集團各項財務制度的要求，辦理融資投資收益分配以及財務結算和核算業(yè)務；
2.2.3 組織編制財務預算，監(jiān)督預算的執(zhí)行情況；
2.2.4 負責經(jīng)營活動分析工作，編制財務報告，真實、客觀、準確、及時地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果；
2.2.5 統(tǒng)一的貨幣資金管理和稅務籌劃制度，保障整體利益的實現(xiàn)；
2.2.6 集團規(guī)定的重大業(yè)務審批制度
三. 權限分配
1 各經(jīng)營財務事項審批權限人由業(yè)務部門負責人、專業(yè)管理部門負責人、財務部門負責人、公司或集團高層領導構成。
2 審核責任人依據(jù)相關業(yè)務規(guī)范和經(jīng)營政策對具體經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生內容及要件進行審核。
3 審批責任人依據(jù)整體經(jīng)營利益原則對具體經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生必要性進行審批。
4 審核和審批權限人主要包括：
4.1 集團總部
4.1.1 職能部門經(jīng)理：各管理職能部門經(jīng)理在專業(yè)職權范圍內行使審核或審批權。
4.1.2 財務副總：分管各項業(yè)務或分公司的副總在各自的分管領域范圍內行使審核或審批權。
4.1.3 總經(jīng)理：依據(jù)相關投資、經(jīng)營政策要求行使審核或審批權。
4.1.4 總經(jīng)理辦公會：依據(jù)相關投資、經(jīng)營政策要求行使審核或審批權，體現(xiàn)高管層集體決策的原則。
4.1.5 董事長辦公會：依據(jù)相關投資、經(jīng)營政策要求行使審核或審批權，在經(jīng)濟事項的審批程序中體現(xiàn)為最終審批權責任機構。
4.2 收入中心。收入中心為按業(yè)態(tài)分的各分公司。
4.2.1 各分公司：在專業(yè)職權范圍內對分公司的經(jīng)濟事項行使審核或審批權。
4.2.2 各分公司職能部門負責人：在專業(yè)職權范圍內，對縱向隸屬關系范圍內的單店的經(jīng)濟事項行使審核或審批權。
4.2.3 各分公司總經(jīng)理：依據(jù)相關經(jīng)營政策要求，對利潤中心的經(jīng)濟事項行使審核或審批權。
4.2.4 此外，如在單項業(yè)務環(huán)節(jié)存在其他審核或審批權限機構，分別在細則中描述。
4.3 關于授權：各審批責任人可執(zhí)行臨時授權，向下或同級授權執(zhí)行審批責任；
授權必須以書面形式說明授權事項、授權對象和授權范圍（日期和內容金額），以授權方親筆簽字為準，特殊情況下該書面授權說明可電話溝通后后補。所有授權文件應編號歸檔保存。
4.4 財務開支審批一般原則：
4.4.1 先下級，后上級；
4.4.2 先定性審核，后定量核準；
4.4.3 先業(yè)務行政線，后財務線。
4.5 財務開支審批要點：
4.5.1 開支是否合理、合規(guī)、真實；
4.5.2 單據(jù)是否合法，數(shù)量、金額是否準確；
4.5.3 是否完備了必要的手續(xù)，如：資產(chǎn)購置是否經(jīng)過批準，資產(chǎn)是否經(jīng)過驗收等，辦理財務手續(xù)的基礎要件是否齊全，如原始業(yè)務單據(jù)等；
4.5.4 是否符合審批權限和開支標準的規(guī)定以及有關文件的精神；
4.5.5 是否符合有關經(jīng)濟合同或協(xié)議的約定。
4.6 財務開支審批權限除本制度和集團其他有關制度、規(guī)定已明確的外，其余由各分公司的總經(jīng)理負責組織制訂。
4.7 對審批權限中未能涉及的具體事項，財務人員應作出符合常理的專業(yè)性判斷，交由具有類似或相近事項審批權限的領導審批，并要保持一致性原則。
4.8 財務人員任職基本要求：
4.8.1 極強的保密意識；
4.8.2 認真、仔細、一絲不茍的工作作風；
4.8.3 忠于企業(yè)，嚴格遵守財經(jīng)紀律；
4.8.4 工作穩(wěn)定性較強；
4.8.5 具備與職位相適應的財會專業(yè)技能和任職資格。
四. 財務管理規(guī)則
1 籌資管理
1.1 籌資原則
1.1.1 總體上以支撐集團戰(zhàn)略、遵從集團統(tǒng)籌安排、滿足集團資金需要為原則。
1.1.2 長遠利益與當前利益兼顧；安全性、流動性、收益性兼顧。要慎重考慮公司的償債能力，避免因到期不能償債而陷入困境。
1.1.3 在控制融資風險的前提下，充分利用各種融資渠道，權衡資本結構（權益資本和債務資本比重）對企業(yè)穩(wěn)定性、再籌資或資本運作可能帶來的影響，以綜合資金成本率最小為目標。要注重學習運用各級政府及行業(yè)優(yōu)惠政策，積極爭取低成本籌資如：無償、資助、無息或貼息貸款等；
1.2 權益性籌資
1.2.1 各分公司的實收資本不得隨意變更。各分公司資本的增減變動，不論是貨幣資金投入還是往來劃轉，均應報集團財務管理部審核，經(jīng)批準后方可執(zhí)行；合資企業(yè)注冊資金的增減變動應經(jīng)本單位董事會批準，并聘請董事會認可的會計師事務所驗資后報集團總部備案。
1.2.2 合資企業(yè)在注冊或增資擴股時，應督促所有股東遵照國家有關法規(guī)和董事會要求，及時、足額交付資本金，對未按時或足額交付資本金的，應提交本單位董事會作股權調整等處理，并報總部備案。
1.2.3 合資企業(yè)股東投入的資本金不得以非法定程序抽回；
1.2.4 合作項目吸收的資金比照注冊資本進行管理。
1.3 債務性籌資
各分公司向銀行借款應遵從銀行與國家的有關規(guī)定，并以維護公司信譽為首要原則，及時辦理銀行借款到期歸還、續(xù)借申報工作，避免罰息、拖欠利息和延誤借款歸還事件的發(fā)生。
1.4 集團控股企業(yè)的以下對外借款（包括長短期借款、票據(jù)貼現(xiàn)等）須報集團審批：
1.4.1 向其他單位和個人借款超過萬元、向銀行借款超過萬元時；
1.4.2 融資成本高于同期銀行貸款利率%時；
1.4.3 向有收購或參股意向的借款人借款；
1.4.4 借款有限制性條款，可能導致公司控制權易手或對公司其他方面產(chǎn)生重大影響如：如要求以公司的知識產(chǎn)權、重大資產(chǎn)作質押、擔保等。
1.5 集團總部及控股企業(yè)融資成本高于同期銀行貸款利率%（含）以下的，由集團總經(jīng)理審批；%以上的，由集團董事長辦公會審批。
1.6 未經(jīng)集團同意，集團附屬單位之間不得互相拆借資金。
1.7 集團控股企業(yè)的以下內部拆借須報集團審批：
1.7.1 集團成員單位之間短期資金拆借（拆借期限在1年以內），金額 萬以下的，須報集團財務副總審批；金額在萬－萬的，須報集團總經(jīng)理審批；金額在萬以上的，須報集團董事長審批；
1.7.2 集團成員單位之間長期資金拆借（拆借期限在1年以上），金額 萬以下的，須報集團財務副總審批；金額在萬－萬的，須報集團總經(jīng)理審批；金額在萬以上的，須報集團董事長審批；
1.8 各分公司應在維護本單位信譽、遵守國家法律法規(guī)的前提下，合理利用商業(yè)信用、緩交稅費等方式融資。
1.9 簽訂融資合同或協(xié)議時，應考慮法律因素和對企業(yè)稅收的影響，選擇最有利的方式。
2 投資管理
2.1 投資分為長期投資和短期投資兩種，長期投資指持有時間準備超過一年的.各種股權性投資（如：獨資或與他方聯(lián)合設立公司、參股其他公司）、發(fā)行債券、其他債權投資及改建、擴建與新項目投資等，短期投資指能夠隨時變現(xiàn)并持有時間不準備超過1年（含1年）的投資，包括股票投資、債券、基金投資及其他債權投資等，日常固定產(chǎn)購置不作為投資管理。
2.2 集團及控股企業(yè)設立新公司或參股其他公司（非上市公司）、搞新項目開發(fā)，必須事先進行可行性研究，從以下幾方面進行定量和定性分析、評價。
2.2.1 對公司發(fā)展戰(zhàn)略的影響；
2.2.2 對公司經(jīng)營的影響；
2.2.3 主要風險和應對措施；
2.2.4 公司的資源包括人力、物力、財力、管理能力能否滿足新的投資需要；
2.2.5 投資收益；
2.2.6 稅務論證。
2.3 集團內企業(yè)任何權益性投資(含股權投資)項目的確定，都應在詳盡的市場調查的基礎上，遵循穩(wěn)健性原則，以“不高估收益、不低估風險”的慎重態(tài)度編寫可行性研究報告，并召開包括由財務人員、有關專業(yè)人員參加的投資項目審評會，最終提交集團總經(jīng)理辦公會和董事會審批。
2.4 長期投資項目立項一經(jīng)批準，財務部門、融投資部門應積極配合項目操作部門做好項目啟動等前期工作及以后的投資管理，包括項目所需資金的籌措、調度、資金使用效果的跟蹤等工作。
2.5 集團內企業(yè)以房產(chǎn)、設備等固定資產(chǎn)進行聯(lián)營投資，在項目立項后應聘請專業(yè)機構進行資產(chǎn)評估，并比照固定資產(chǎn)轉讓的審批權限，報集團有關領導審批。
2.6 原則上不對被投資單位提供超出投資份額的借款、擔保。特殊情況需提供的，全資企業(yè)應按審批權限報集團董事長或總經(jīng)理批準，合資企業(yè)由其董事會批準，同時必須要求被投資單位提供反擔保或抵押物，提供抵押物的，必須向政府有關部門辦理抵押登記。
2.7 年度終了后，投資單位應關注被投資單位（包括股權投資）的董事會決議及利潤分配方案，積極催收應上繳利潤。
2.8 被投資單位（不含股權投資）應在投資全部到位后或發(fā)生股權變更時，及時辦理驗資手續(xù)；歇業(yè)或終止經(jīng)營，投資單位應及時辦理或督促辦理有關工商、稅務等法律手續(xù)。
2.9 集團內企業(yè)應充分利用各種投資渠道提高閑置資金的使用效率和收益，并遵循“風險第一、收益第二”的原則，企業(yè)從事短期投資必須經(jīng)集團批準（政府部門分配的國債認購任務除外）。
2.10 被允許從事短期投資的企業(yè)，財務部門要制定嚴密的內部控制制度，加強風險控制，并監(jiān)控及分析業(yè)務部門的操作過程，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時向本單位領導匯報。
2.11 長、短期投資的所有權不得登記在個人名下。
2.12 投資審批權限：
2.12.1 集團控股企業(yè)的投資審批權歸集團公司（政府部門分配的國債認購任務除外），非控股企業(yè)由其董事會確定。
2.12.2 設立新公司、參股其他公司等權益性長期投資，投資額 萬元以內的，由集團總經(jīng)理審批；萬元至萬元（含萬）的，由集團董事長審批；萬元至萬元（含萬）的，由集團董事會批準；投資額在萬元以上的投資由集團股東會批準。
2.12.3 股票、基金等短期投資，在一級市場進行申購由集團董事長批準，二級市場上投資則必須經(jīng)集團董事會批準。
2.12.4 通過資本市場實施并購，須經(jīng)集團股東會批準。
2.12.5 債權投資
1) 國債及企業(yè)債券（含可轉換債券）在一級市場申購，在萬元以內的由集團總經(jīng)理審批；萬元以上但不超過萬元的，由董事長審批；萬元以上的，由董事會審批；在二級市場投資，無論金額大小均由集團董事會審批；
2) 原則上一般不得向集團外企業(yè)提供以獲取利息收益為目的貸款，特殊情況下，由集團董事會批準。
2.12.6 集團總部及控股企業(yè)新項目投資萬元以內的，由集團總經(jīng)理審批； 萬元以上但不超過萬元的，由集團董事長審批；萬元以上的，由集團董事會審批。
2.12.7 各分公司的投資及投資效果、收益情況每年至少應向集團匯報一次。
2.12.8 投資清理審批權限。權益性投資的清理須報集團領導審批。
3 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)管理
3.1 集團定義單位價值（包括運輸、保險、安裝等費用）在元以上，使用年限超過一年的房屋及建筑物、機器機械設備、電子設備、辦公設備、運輸工具以及其它與經(jīng)營有關的設備、工具器具等資產(chǎn)為固定資產(chǎn)；對一些單價不足元，但數(shù)量眾多，在企業(yè)的經(jīng)營中發(fā)揮較大作用的，根據(jù)管理需要也可列為固定資產(chǎn)，但需報經(jīng)集團財務管理部批準。
3.2 固定資產(chǎn)的計劃與審批：
3.2.1 固定資產(chǎn)購置必須有請購計劃，詳細說明計劃購置的固定資產(chǎn)種類、名稱、單價、購置原因等；
3.2.2 非經(jīng)營性固定資產(chǎn)請購計劃審批權限：
3.2.3 集團總部和各分公司固定資產(chǎn)請購計劃金額在萬元以下的，須報集團總經(jīng)理審批；金額為萬元－萬元的，須報集團總經(jīng)理辦公會審批；金額在萬元以上的，須報集團董事長審批。
3.2.4 固定資產(chǎn)的處置，如報廢、出售及盤盈、盤虧的處理，應報經(jīng)集團批準。
3.2.5 具體程序為：各分公司向集團財務管理部提交固定資產(chǎn)處置請示報告，由集團財務管理部會同集團其他職能部門商定處理意見，最后報集團有關領導審批。
3.2.6 單個分公司報廢、盤盈、盤虧金額在萬元以下的，由集團總經(jīng)理審批；萬元以上的，由集團董事長審批。出售固定資產(chǎn)單位金額在 萬元以下的，由集團主管副總審批；萬元以上的，由集團總經(jīng)理審批。
3.3 固定資產(chǎn)的購置與驗收：
3.3.1 大宗固定資產(chǎn)的購置應采取招標或詢價的方式；
3.3.2 固定資產(chǎn)購置的經(jīng)辦人應在購置完成后持“購置固定資產(chǎn)審批報告”、“驗收合格單”及有效稅務發(fā)票到財務部辦理報帳手續(xù)，財務部門須查驗上述手續(xù)是否完備并核對購入資產(chǎn)的內容、附(備)件、價格等與合同、發(fā)票、單據(jù)一致后方能入帳；
3.3.3 由于采用分期付款或其他原因，在固定資產(chǎn)驗收并投入使用后，尚未取得發(fā)票時，財務部門應依據(jù)“購置固定資產(chǎn)審批報告”，“驗收合格單”，并注明暫時未取得發(fā)票的原因，預計取得發(fā)票時間，回收發(fā)票責任人等，辦理暫估入帳手續(xù)。已完工的在建工程，應及時辦理結算及驗收手續(xù)，轉入固定資產(chǎn)；
3.3.4 購置固定資產(chǎn)，不得以個人名義定購、辦理產(chǎn)權登記、注冊等；遇特殊情況必須以個人名義辦理時，需經(jīng)集團董事長批準。
3.4 無形資產(chǎn)所有權和使用權的購買、轉讓及授權他方使用必須經(jīng)過集團批準。
3.5 各分公司財務部門應定期對遞延資產(chǎn)的帳面情況和攤銷情況進行清理，對長期掛帳的費用性開支和消耗性支出按集團相關會計政策及時處理，根據(jù)資產(chǎn)實際收益情況調整遞延資產(chǎn)的帳務處理，并清理其他經(jīng)濟事項在遞延資產(chǎn)中的臨時掛帳，避免遞延資產(chǎn)虛增。
3.6 財務人員應注意考慮費用資本化的可能性和可行性，隨公司發(fā)展階段和戰(zhàn)略意圖的不同，做出費用資本化與否的選擇。
4 貨幣資金及結算資金
4.1 庫存現(xiàn)金管理
4.1.1 各分公司現(xiàn)金的使用范圍應符合國家《現(xiàn)金管理辦法》的規(guī)定，嚴格控制現(xiàn)金結算，超出結算起點的付款應通過銀行結算；特殊情況下需用現(xiàn)金結算時，必須取得對方的收款收據(jù)；各分公司不得為任何單位和個人套取現(xiàn)金。
4.1.2 各分公司必須核定庫存現(xiàn)金限額，限額的核定以本單位3天以內的現(xiàn)金日常用量為準，凡超過庫存限額的現(xiàn)金應及時送存銀行，企業(yè)現(xiàn)金的存入及取出應派車輛接送，切實做好安全保衛(wèi)措施。
4.1.3 除零星現(xiàn)金收入可以補充庫存外，收入的現(xiàn)金應當天送存銀行，在銀行停止收款后收進的現(xiàn)金，應存入企業(yè)保險柜，于第二天上班后及時送存銀行。
4.1.4 出納員在辦理現(xiàn)金收付時，必須檢查收付款憑證是否按規(guī)定的審批權限及程序經(jīng)過審批，不得受理未按規(guī)定審批的收付款業(yè)務；不得受理不完整、不真實、不合法的內外部憑證，并視情況報告財務負責人。
4.1.5 出納員在辦理現(xiàn)金收付時，應堅持“當面點清”的原則，每筆現(xiàn)金收付后，須加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記。
4.1.6 “現(xiàn)金日記帳”應使用訂本式帳簿，實行會計電算化的單位，出納員仍要設置現(xiàn)金收付登記簿，逐筆登記。
4.1.7 出納員必須做到“日清月結”，日記帳與庫存現(xiàn)金應于每日終了后核對，如出現(xiàn)長短款，應報告財務負責人，查明原因后及時處理。
4.1.8 不準用白條抵充現(xiàn)金，不準因私借支現(xiàn)金，不準保存帳外現(xiàn)金，不得公款私存。
4.1.9 各企業(yè)財務部負責人或安排出納以外的其他人員每兩月至少對出納庫存現(xiàn)金檢查核對一次，驗證帳實是否相符，情況異常時，應進行突發(fā)性檢查。
4.1.10 出納員不得兼管任何購、銷業(yè)務和實物收發(fā)；不登記除銀行存款、現(xiàn)金日記帳外的任何其他帳簿；不兼管財務稽核和不抄寄結算帳戶的對帳單。
4.1.11 現(xiàn)金支付范圍：
1) 支付給員工的工資、獎金、津貼及勞保福利等開支；
2) 個人勞務報酬；
3) 報銷（或借支）的差旅費、業(yè)務費、修理費等；
4) 結算起點以下的零星支出；
5) 集團董事長、總經(jīng)理、各分公司總經(jīng)理批準的其他特別支出。
4.2 銀行存款管理
4.2.1 出納員在每月終了后5個工作日內，應根據(jù)銀行對帳單仔細核對和清理銀行日記帳，查明未達帳項及其原因，編制《銀行存款余額調節(jié)表》及其說明，交部門財務稽核人員審查核對并簽字認可后報財務經(jīng)理審批。
4.2.2 《銀行存款余額調節(jié)表》及其說明應每年裝訂成冊歸檔。
4.2.3 各分公司財務部門應定期對各開戶行的戶頭進行清理、核對，對不再使用的帳戶應及時辦理銷戶手續(xù)。
4.2.4 各分公司要嚴格規(guī)定銀行存款支付審批權限，出納人員應嚴格把關，履行審批程序，做到單據(jù)齊全、審批手續(xù)完備、合乎規(guī)章。各級審批人員出差、休假等不在公司期間，應對審批權限進行書面授權。
4.2.5 財務人員應通曉各類銀行結算方法，并根據(jù)情況選擇對公司較為有利的方法進行結算。
4.2.6 各分公司應就臨時閑置資金通過通知存款、定存等方式獲取最大利息收益。
4.2.7 款項支出須有可靠依據(jù)，并符合以下原則。：
1) 支出項目必須按規(guī)定辦理批準手續(xù)；
2) 收到的資產(chǎn)必須經(jīng)檢查驗收；
3) 有關憑證的價格、金額、付款條件等經(jīng)審核無誤。
4) 已經(jīng)支付的付款憑證上應加蓋銀行（現(xiàn)金）付訖章，以防重復付款。
4.3 結算資金管理
4.3.1 結算資金主要指因商品銷售、購買物品等與其它單位發(fā)生的債權、債務往來。財務部門應本著加速資金周轉、提高資金使用效益、防止壞帳、呆帳的發(fā)生、充分利用商業(yè)信用獲取資金、維護本單位信譽的原則進行結算資金的管理。
4.3.2 結算資金按往來性質記入應收應付、預收預付等會計科目。各科目按業(yè)務發(fā)生單位設立明細帳，并在備注中注明我方經(jīng)辦人姓名和往來內容，不得以業(yè)務員名稱等其他形式設立明細戶頭。
4.3.3 各分公司對存貨銷售應嚴格控制賒銷，對庫存積壓的存貨可采取降價、置換等方式進行處理；各分公司賒銷、積壓存貨降價處理應報經(jīng)各分公司總經(jīng)理批準。
4.3.4 各分公司應建立必要的崗位責任制，明確規(guī)定業(yè)務部門及經(jīng)辦人對應收帳款的收回應負全部責任。
4.3.5 財務部門應每月向本公司領導和業(yè)務部門通報應收帳款情況，督促催收。對長期未收回的款項，要求有關人員查明原因，采取措施追索。
4.3.6 對于已采取多種措施，確實無法收回的應收款項，如果超過國家規(guī)定掛帳期限，可經(jīng)本公司總經(jīng)理確認和集團批準，報稅務主管部門批準后作壞帳損失處理。債權雖然從財務帳上核銷，但并不意味著放棄債權，仍應設置處理壞帳登記簿進行備查登記，視情況采取或繼續(xù)采取法律途徑進行追索。
4.3.7 各分公司應取得并妥善保管好能證明公司債權客觀存在的依據(jù)如：合同協(xié)議、提貨憑證、對帳函件等。
4.3.8 在支付應付帳款時，應對照合同等仔細復核，并同預付貨款及應收帳款等全部債權一起清理結算，防止重復付款。
4.3.9 財務部門每月應對債權的帳齡和債權損失可能性進行綜合分析，密切關注債務人的近況，對快過訴訟時效期的債權或償債能力趨弱的債務人應及時提請本公司領導采取法律或其他行動，防止壞帳損失的發(fā)生或擴大。
4.3.10 每個年度末，各分公司應按集團會計政策提取壞帳損失準備，并應定期對壞帳損失做出處理。
4.3.11 壞帳損失標準如下：
1) 債務人已撤消、破產(chǎn)、資不抵債，依照民事訴訟法進行追償后，確實無法追回；
2) 債務人死亡，既無遺產(chǎn)可供清償，又無義務承擔人，確實無法追回；
3) 因故在訴訟時效期內未起訴而債務人又拒不承認債務或雖承認但基本不具備償債能力；
4) 債務人逾期不履行償債義務已達三年以上，仍然無法收回。
5) 滿足上述條件之一，就應列入壞帳損失。
4.3.12 報批核銷壞帳時，應詳細說明債務人有關情況、發(fā)生應收款項的經(jīng)濟事項、拖欠原因、催收情況等。同時，還應提交壞帳損失申請書，報經(jīng)稅務機關認可。
4.3.13 壞帳損失審批權限：各分公司的壞帳損失核銷均應報集團審批；各分公司年度壞帳損失總額在萬元以內或單戶壞帳損失金額在元以下的，由集團財務管理部部長審批；總額在萬以內或單戶壞帳損失金額在元以上的，由集團財務副總審批；總額在萬以內或單戶壞帳損失金額在萬元以下的，由集團總總經(jīng)理審批；其余由集團董事長審批。如債務人為與各級審批人有關聯(lián)關系或利益關系的單位和個人，無論金額大小，一律由董事長批準。
5 存貨管理
5.1 盤虧、毀損、報廢處理的審批權限：各分公司存貨的盤虧、毀損、報廢應報經(jīng)集團審批后方可處理：
5.2 總額1萬元以內的，由總部財務管理部部長審批；萬元－萬元的，由集團財務副總審批；萬元－萬元的，由集團總經(jīng)理審批；元以上的，由集團董事長審批。具體報批程序同固定資產(chǎn)的報批程序。
5.3 外贈產(chǎn)品或其他存貨的審批權限：金額在元以下的，由各分公司總經(jīng)理審批；金額在元-萬元的，由集團財務副總審批；金額在萬元－萬元的，由集團總經(jīng)理審批；金額在萬元以上的，由集團董事長審批。
5.4 低值易耗品管理
5.4.1 辦公用具類低值易耗品統(tǒng)一由行政部門按計劃購置，辦理登記、領用手續(xù)，且采購與驗收、保管不得為同一人，其審批權限由各分公司根據(jù)具體情況自行確定；
5.4.2 個人保管使用的低值易耗品若丟失或人為損壞，應由責任人照價賠償；
5.4.3 正常損耗、損壞需重新領用時，必須以舊換新；
5.4.4 低值易耗品攤銷一般采用一次攤銷法；如一次性領用量太大，對當前成本費用產(chǎn)生較大影響時，亦可采用分期攤銷法，但攤銷期一般不超過一年；
5.4.5 低值易耗品之價值雖然一次性攤銷，但對實物應在備查簿上進行登記管理。
5.5 各單位應根據(jù)自身的具體特點制訂本單位的存貨管理制度。
6 營業(yè)收入管理
6.1 各分公司應按照國家會計制度和集團有關制度的規(guī)定，正確確認營業(yè)收入的實現(xiàn)，嚴禁收入不入帳或收入長期掛帳而不結轉銷售等隱瞞、截留營業(yè)收入，切實按收入與費用配比的原則結算當期利潤。
6.2 各分公司應建立健全發(fā)貨、退貨的內部控制制度。倉庫應根據(jù)提貨憑證發(fā)貨；
6.3 發(fā)生退貨時，要按規(guī)定的程序審批，確認退貨原因，辦理入庫手續(xù)；退付貨款后，應取得對方單位的收款憑據(jù)。
集團公司管理制度11
獎勵
1、有下列情況，公司將予以獎勵：
�。�1）為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益；
�。�2）為公司挽回重大經(jīng)濟損失；
�。�3）為公司取得重大社會榮譽；
�。�4）改進管理成效顯著；
�。�5）培養(yǎng)和舉薦人才。
2、獎勵分為年度特別獎和不定期即時獎勵，年度特別獎須由所在部門推薦，總部人力資源部審核，集團總經(jīng)理批準，獎勵方式為授予榮譽稱號、頒發(fā)獎狀和獎金。同時公司規(guī)定管理人員可對職員的業(yè)績表現(xiàn)、工作態(tài)度、敬業(yè)精神、管理創(chuàng)新等給予即時獎勵。
3、職員在公司服務滿十周年，將獲得由集團領導簽發(fā)的`紀念金牌。
處分
4、對有下列行為之一者，公司將視情節(jié)輕重、后果大小、認識態(tài)度不同等給予行政處分或經(jīng)濟處罰（不排除犯有下列行為之外的過失也會受到處罰）：
�。�1）工作態(tài)度不認真；
�。�2）拒不服從合理的工作分配，影響工作；
�。�3）違反工作紀律；
�。�4）沒有完成工作；
�。�5）玩忽職守，工作不負責任造成事故或損失；
�。�6）工作中發(fā)生意外而不及時通知公司；
（7）損壞公物，影響公司正常秩序；
（8）虛報個人申述資料或故意填報不正確個人資料；
�。�9）擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料；
（10）違反職員職務行為準則的規(guī)定；
�。�11）違反治安管理法規(guī)等。
5、若職員行為觸犯法律，被依法追究刑事責任，公司將無條件對當事人予以解除勞動合同處理。
集團公司管理制度12
第一條為加強工程變更管理，規(guī)范工程建設中的變更行為，控制工程投資和工期，根據(jù)縣政府有關規(guī)定，制定本制度。
第二條項目建設應嚴格按概算、預算控制，原則上不允許發(fā)生變更。確需變更的應當遵循科學、合理、真實、經(jīng)濟和及時的原則，按照本規(guī)定辦理變更審批手續(xù)。
第三條本制度所指的工程變更是指:
(一)工程設計變更;
(二)涉及工程費用增減的施工組織設計變更;
(三)材料與設備的換用;
(四)無價材料價格及暫定價的簽證;
(五)工程量和費用的增減;
(六)工程質量標準的改變;
(七)其它實質性變更。
第四條工程變更應該以提高工程質量、節(jié)省投資、節(jié)約資源和推動技術進步為目標，符合國家有關強制性標準及技術規(guī)范，符合工程質量和使用功能要求，符合環(huán)境保護要求。
第五條工程變更等級分為一般工程變更、重要工程變更、主要工程變更三種:
一般工程變更是指單項變更增加工程投資(超出合同價，下同)金額在5萬元(含)以下，且累計變更金額在工程預算批復數(shù)以內的工程變更。
重要工程變更是指單項變更增加工程投資金額在5萬元以上或累計變更金額超過預算批復數(shù)但在概算批復數(shù)(含)以內的工程變更。
重大工程變更是指累計變更金額超過概算批復數(shù)(包括重大的工程事故處理)的工程變更。
第六條工程變更審批權限
一般工程變更由集團公司負責審批，并在當月匯總后報縣財政局、發(fā)展和改革局、審計局備案。
重要工程變更由縣財政局會同發(fā)展和改革局、審計局負責審批。
重大工程變更由縣發(fā)展和改革局會同財政局、審計局負責審批。工程變更金額超過概算批復數(shù)50萬元以下的，增加概算由縣發(fā)展和改革局會同財政局、審計局審定后批復;工程變更金額超過概算批復數(shù)50萬元(含)上的，增加概算由縣發(fā)展和改革局會同財政局、審計局審查并報縣政府投資項目審查領導小組審定后批復。概算調整后，財政部門相應調整項目預算。
第七條集團公司在審核一般工程變更和報批重要工程變更時，需填報工程變更報告單一式六份，說明變更原由、內容及預算金額，并附如下資料:
(一)經(jīng)設計和監(jiān)理等單位簽字認可的工程變更單及附件資料;
(二)工程變更預算單及工程量計算表;
(三)招投標文件，施工合同適用變更的條款，變更前、后的'施工圖;
(四)其它相關資料。
第八條重大工程變更由集團公司組織勘察設計、施工和監(jiān)理單位對工程變更進行內部審查后，向縣發(fā)展和改革局提出書面申請報告，同時抄報縣財政局、審計局，說明變更原因、內容及概算擬調整金額，并附送如下資料:
(一)工程變更概預算書;
(二)工程設計變更方案及變更前、后施工圖紙;
(三)設計、監(jiān)理、施工單位意見;
(四)其它相關資料。
第九條工程變更報批期限
一般工程變更，集團公司應在3個工作日內審核完畢;重要工程變更，聯(lián)合審查小組應在5個工作日內審批完畢;重大工程變更，應在10個工作日(確需委托咨詢評估的，不含委托咨詢評估時間)內審批完畢或審查后報縣政府投資項目審查領導小組審定。
第十條工程變更審批后，由監(jiān)理工程師向施工單位發(fā)出變更通知，施工單位根據(jù)變更內容組織施工。
由于工程變更導致工期、費用增減的，由集團公司和施工單位預先書面協(xié)定并同步按審批權限報批。但施工單位因組織施工需要等原因而提出的變更，增加的費用由施工單位承擔。
第十一條項目施工過程中，遇暗塘、暗溝、流沙、軟基等不可見且急需處理的地質情況及地震、臺風等不可抗力的原因時，為保證工程建設進度，集團公司提請縣發(fā)展和改革局、財政局、審計局等相關部門召開臨時會議，商定處理方案，形成書面意見后邊實施邊報批。
第十二條隱蔽工程驗收記錄、工程量計算應當在分項工程被隱蔽前完成復核，并附詳圖和工程量計算式，并提供有明顯尺度的影像資料，經(jīng)辦人和復核人應在附件上簽字。復核必須要有具體意見，禁止僅簽原則性意見或只簽名無具體意見。
工程變更洽商記錄和隱蔽工程簽證必須手續(xù)完備，不允許事后補辦。變更報告不得隨意涂改，并注明日期。不得用直接在施工圖上修改簽字的形式來代替工程變更報告單。
第十三條因工程變更發(fā)生工程費用增減的，單價或費率應執(zhí)行中標價;合同價外新增項目的單價，根據(jù)招標文件相應基礎價、國家和省有關計價規(guī)定及中標下浮率重新組價。
第十四條由上級主管部門審批的政府投資項目，其工程變更須報上級主管部門審批的，按上級有關規(guī)定和本規(guī)定同步報批。
第十五條本制度由集團公司負責解釋。
第十八條本制度自下發(fā)之日起施行。
集團公司管理制度13
一、目的
為適應社會主義市場經(jīng)濟的需要,規(guī)范合同管理工作,避免和減少因合同管理不當造成的損失,維護公司的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家其它有關法律、法規(guī)和《XX集團有限公司法律事務管理制度(試行)》、《XX集團有限公司法定代表人授權委托管理辦法(試行)》、《XX集團有限公司合同管理辦法(試行)》,結合本公司實際情況,特制定本辦法。
二、適用范圍
本辦法適用于XX有限責任公司與其它法人、非法人組織及個人簽訂的、變更、解除、終止各類經(jīng)濟合同、協(xié)議、備忘錄或其他法律性文件。
三、職責
(一)設備部負責設備、備品備件采購及運輸合同的資信審查、談判、起草和履行。
(二)基建部負責承攬合同、建設工程施工合同的資信審查、談判、起草和履行。
(三)財務部負責借款合同的資信審查、談判、起草和履行。
(四)技術部負責技術合同的資信審查、談判、起草和履行。
(五)市場部負責原材料采購、產(chǎn)品銷售及運輸合同的資信審查、談判、起草和履行。
(六)綜合部是公司合同管理的綜合部門,設合同綜合管理員和法律事務員,負責本公司的經(jīng)濟、技術等合同和法定代表人授權委托書的管理,參與重大、重要合同的談判、起草和簽訂,檢查和監(jiān)督合同專用章的管理及合同的履行情況,制定、修改合同管理方面的規(guī)章制度,指導參與辦理合同登記、公證、簽證工作,參與合同糾紛的調解、仲裁和訴訟,對違反合同管理制度的問題進行調查了解,并負責公司租賃合同、聯(lián)營合同和承包合同的資信審查、談判、起草和履行。
(七)法定代表人或授權代理人負責合同的簽批。
(八)檔案管理人員負責合同的歸檔保管。
四、合同管理程序
(一)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實際,將合同分為重大合同、重要合同和一般合同。
1.重大合同包括但不限于月銷售、采購額20xx萬元以上的供銷合同以及其他標的額在500萬元以上的合同;對外擔保合同(包括抵押、質押、保證擔保合同等);財產(chǎn)租賃合同;聯(lián)營合同;法律關系復雜的合同、涉外合同等。
2.重要合同包括但不限于:月銷售、采購額500萬元以上、20xx萬元以下的供銷合同以及其他標的額在100萬元以上、500萬元以下的合同。
3.一般合同包括:月銷售、采購額500萬元以下的供銷合同以及其他標的額在100萬元以下的合同。
(二)合同管理的主要內容
1.建立、健全合同管理制度。
2.保管、使用《法定代表人身份證明書》、《法定代表人授權委托書》。
3.監(jiān)督合同依法、依有關規(guī)章制度簽訂。
4.建立合同檔案,對合同進行登錄、統(tǒng)計、保管。
5.監(jiān)督檢查合同的履行。
6.處理合同的糾紛。
7.在合同管理過程中,實行承辦人制度和合同備案制度。
8.其它合同管理工作。
(三)合同管理實行承辦人制度
1.每一項合同應當由法定代表人或職能部門確定至少一名承辦人,合同承辦人應當具備相應的專業(yè)知識和法律常識。
2.合同訂立或履行過程中,合同承辦人離開工作崗位的,由其原所在的職能部門負責人或法定代表人指定其它人繼續(xù)履行承辦人職責,直至合同履行完畢。
3.合同承辦人不得是臨時性借用或聘用人員。
4.承辦人須依法律、法規(guī)以及本辦法進行工作。
5.承辦人應對合同自談判起至履行完畢的全過程負責,在此期間合同若出現(xiàn)任何問題,承辦人應及時與有關部門及法律事務人員進行協(xié)商,并以承辦人為主進行解決。
(四)合同的審查與簽訂
1.在合同簽訂前,合同承辦人應對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和審查:
(1)主體資格合法:具有經(jīng)工商管理部門年檢的營業(yè)執(zhí)照,其核載的內容與實際相符。
(2)合同的標的應符合當事人的經(jīng)營范圍,涉及專營許可的,應具備相應的許可、等級、資質證書。
(3)由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權委托書、代表人身份證明。
(4)具有相應的履約能力:具有支付能力或生產(chǎn)能力或運輸能力等。必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。
(5)具有履約信用:過去三年重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或經(jīng)濟犯罪案件。
2.合同對方當事人履約能力或資信狀況有瑕疵的,不應與其簽訂合同;必須簽訂合同時,應要求其提供合法、真實、有效的擔保。其中,以保證形式做出的擔保,其擔保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體,并應對擔保人適用前款規(guī)定進行審查。
3.合同談判與管理
(1)重大合同由合同承辦人牽頭,有關職能部門、財務部、綜合部、集團政策法律室及公司法定代表人根據(jù)需要指定的其他部門和人員共同參與,合同承辦人應在合同談判前十天將市場調查、資信審查及談判準備的有關材料提交參與部門和人員,由公司政策法律室出具法律意見書后將相關文件報集團政策法律室復審備案。
(2)重要合同由合同承辦人牽頭,有關職能部門、財務部、綜合部及公司法定代表人根據(jù)需要指定的其他部門和人員共同參與,合同承辦人應在合同談判前五天將有關資料提交有關部門和人員,由公司政策法律室出具法律意見書并備案。
(3)一般合同由合同承辦人牽頭,有關職能部門、財務部、綜合部及公司法定代表人根據(jù)需要指定的其他部門和人員共同參與,合同承辦人應在合同談判前五天將有關資料提交有關部門和人員,由公司政策法律室出具法律意見書并備案。
(4)參與合同談判的各部門應當相互配合、相互協(xié)作,對事先達成的內部意見,應當予以保密。
(5)簽訂并辦理完有關手續(xù)的合同,由合同承辦人在二天內將合同正本一份交綜合部存檔備查。
4.合同的形式
(1)合同除及時清結者外,一律采用書面形式。雖屬及時清結,但合同標的.物有專業(yè)技術要求,清結當時難以檢測產(chǎn)品的內在質量,或應有試用期、保質期要求的交易,也應當訂立書面合同。凡國家或行業(yè)有標準或示范文本的,應當優(yōu)先適用。
(2)書面合同是指采用合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形的表現(xiàn)所載內容的合同形式。
(3)當事人協(xié)商一致的修改、補充合同的文書、電報、電傳、圖表等是合同的組成部分。
(4)計劃單、調撥單、任務單、定貨單、預算單等一類文件可以作為合同的組成部分,但不能代替合同。
5.合同應當包括以下內容
(1)合同各方的法定名稱、住所、法定代表人的姓名、職務、代理人姓名、職務、聯(lián)系方式。
(2)簽約的目的和依據(jù)。
(3)合同標的(包括名稱、型號、規(guī)格等)。
(4)數(shù)量和質量(包括檢測標準和方式)。
(5)價款或酬金(包括支付方式)。
(6)履行的地點、期限和方式。
(7)爭議解決方法。
(8)違約責任。
(9)變更或解除合同的條件。
(10)根據(jù)法律或合同性質必須具備的其它條款以及各方當事人認為有必要約定的其它條款。
(11)合同生效的時間和條件。
(12)合同附件的名稱。
(13)合同簽訂的日期、地點。
(14)合同當事人的開戶銀行及帳號。
6.合同文本應當做到:條款齊全、內容具體、權責明確、邏輯嚴密、表述清楚。
合同中的術語、特有詞匯、重要概念等,應當設立定義條款。
合同中涉及數(shù)字、日期的,應當注明是否包含本數(shù)。
7.合同應加蓋簽約各方的公章或合同專用章,并由法定代表人或代理人簽章。
除特殊情況外,合同文本應當正式打印或印刷制成。
法定代表人授權委托代理人簽訂合同時,必須簽署授權委托書。
授權委托書是法定代表人授權委托代理人進行業(yè)務活動的書面憑證(格式見附件)。凡在合同上代表本公司簽字者,必須有法定代表人簽發(fā)的授權委托書,授權委托書原件由委托人持有,綜合部和委托人所在部門分別備案一份復印件。
8.公司各職能部門不得以自己的名義對外簽訂合同;如因業(yè)務需要,必須要以有關職能部門的名義對外簽訂合同時,應由法定代表人書面授權。
9.承辦人應對其提供的材料的真實性負責。
10.任何人不得以任何形式泄露合同涉及的商業(yè)、技術秘密。
11.公司在訂立下列合同前,合同承辦人應就商談約定內容草擬合同文本,送交綜合部和集團政策法律室,按公司章程規(guī)定,需提交股東會或董事會的,提交股東會或董事會討論決定:
(1)利用外資合同。
(2)資產(chǎn)抵押、轉讓、出售、租賃合同。
(3)擔保合同。
(4)標的較大的借款合同。
(5)企業(yè)合并、分立合同。
(6)股份制改制、資產(chǎn)重組、重大投資合同。
(7)具有全局影響的或數(shù)額巨大的土地使用權轉讓合同。
(8)其它重大合同或集團公司規(guī)定報送審查的合同。
12.為保證合同的真實性、合法性和可行性,必要時,由業(yè)務主管部門負責報工商行政管理部門鑒證或請公證處公證。
(五)合同的履行
1.合同實行先簽訂,后履行的原則。合同生效前,不得實際履行。合同生效后,必須全面、及時、實際履行合同。
2.合同雖已簽訂,如因重大誤解訂立或發(fā)現(xiàn)顯示公平,嚴重損害公司利益的,應及時與對方協(xié)商變更或解除合同,必要時請求仲裁機關或人民法院予以變更或撤銷;合同一經(jīng)簽訂,但事后發(fā)現(xiàn)對方有重大欺詐行為時,應立即采取合法有效的措施,制止危害行為的發(fā)生,并及時請求仲裁機關或人民法院確認合同無效。
3.承擔履約責任的業(yè)務部門,對合同對方當事人不按照合同約定履行義務的,應在法定或約定的期限內向對方當事人提出書面異議。
合同履行過程中,如收到合同對方當事人發(fā)出的履行異議,承擔履約責任的業(yè)務部門也應在法定或合同約定的期限內以法定或約定的方式予以答復。
異議文件及答復文件須經(jīng)合同承辦人及法律事務人員審查。
4.合同承辦人有證據(jù)證明對方當事人不履行或不完全履行合同,或存在其它損害本公司合法權益的情形,應及時報告法定代表人,同時通知法律事務人員,并根據(jù)具體情況行使抗辯權、代位權、及撤銷權等權利,盡可能減少和避免損失,以維護公司的合法權益。
(六)合同的變更和解除
1.已簽訂并依法生效的合同,確需變更或解除的,由原承辦部門寫出書面申請報告,由綜合部指導或參與按法律規(guī)定的方式及程序辦理。
2.變更或解除合同的通知或答復須在法定或約定期限內作出。
3.變更或解除合同的通知和協(xié)議,應當采用書面形式。未達成書面協(xié)議或作出書面通知前,原合同仍然有效。
4.合同變更或解除應嚴格按照法定或約定的期限。
因不可抗力或特殊原因不能履行合同的,應當以書面形式及時通知對方當事人;對方當事人要求變更或解除合同的,應當在法定或約定的期限內書面明確回復意見,協(xié)商變更或者解除合同,并履行相應的手續(xù)。
符合法定解除合同條件的,有權通知對方當事人依法解除合同,因此遭受經(jīng)濟損失的,除依法可予免責外,應向責任方追償損失。
(七)合同糾紛的處理
1.合同發(fā)生糾紛時,應先采用協(xié)商方式解決,承辦人應及時將有關情況通知法律事務人員和有關業(yè)務部門,由他們共同與對方當事人協(xié)商,能達成一致意見時,應依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。該書面協(xié)議作為合同的補充應予以歸檔保存。
2.通過協(xié)商不能達成協(xié)議時,可依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。承辦人應與法律事務人員協(xié)商確定代理人、訴訟方案等,并向法定代表人報告。必要時請集團政策法律室參與,并將糾紛情況及處理結果書面報集團政策法律室。
3.集團政策法律室審查或參與簽訂的重大合同發(fā)生糾紛,承辦人在糾紛發(fā)生一日內書面報公司政策法律室,公司政策法律室一日內報集團政策法律室,由集團政策法律室指導或參與處理。
4.公司與集團內各子公司、分公司之間發(fā)生合同糾紛,由承辦部門及時協(xié)商解決;當協(xié)商達不到一致意見時,及時報集團政策法律室,集團政策法律室會同有關部門協(xié)商解決。未經(jīng)集團政策法律室批準不得就糾紛擅自起訴、申訴仲裁或請公司以外的單位進行調解。
5.合同發(fā)生糾紛時,承辦人應及時收集下列有關證據(jù):
(1)合同文本,包括附件、變更或解除的協(xié)議、有關電報、信函、圖表、視聽材料等。
(2)有關的票據(jù)、票證。
(4)證人證言。
(5)其它有關材料。
(6)有關部門應盡可能為承辦人收集證據(jù)的工作提供協(xié)助。
6.對方當事人逾期不履行生效協(xié)議、裁決、判決時,承辦人應及時會同法律事務人員并經(jīng)法定代表人同意后,向人民法院申請強制執(zhí)行。
(八)合同的監(jiān)督與檢查
1.合同承辦部門應按合同履行階段向綜合部進行書面報告。
2.綜合部每季度對合同履行情況進行一次檢查。
3.重大合同簽訂后,承辦部門每季度向綜合部和集團政策法律室書面報告合同履行情況。
(九)合同檔案的管理
1.公司對合同建立檔案,業(yè)務主管部門在合同簽訂完成后應及時將合同正本送交綜合部,承辦部門妥善保管好合同文本副本及相關資料,加強合同檔案的日常管理和定期歸檔工作,確保其完整安全。合同執(zhí)行完成后,除在日常工作中需經(jīng)常查閱的合同可于隔年3月底前向公司檔案室歸檔外,其它合同全部于次年3月底向公司檔案室歸檔。
2.合同檔案的內容
(1)合同文本及份數(shù)、各文本存置記錄。
(2)承辦人登記。
(3)合同附件、審查意見書及其它有關文件。
(4)合同履行情況記載。
(5)糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料。
3.各種合同檔案的管理工作在正式向公司檔案室移交之前由業(yè)務主管部門和綜合部的專兼職檔案管理人員負責,正式移交后,由公司檔案室檔案管理人員負責。檔案室檔案管理人員應指導和協(xié)助各業(yè)務主管部門檔案管理人員做好合同檔案管理工作。
4.各業(yè)務主管部門和綜合部要建立合同管理臺帳,作為執(zhí)行合同管理的依據(jù)。合同管理臺帳的主要內容包括:序號、合同號、簽訂日期、合同名稱、合同對方當事人、合同類型、承辦人、執(zhí)行部門、合同金額、備注等。備注欄主要記載合同的變更、解除等事項。合同管理臺帳應做到準確、及時。
(十)獎勵與懲罰
1.對符合下列條件之一者,應給予表彰或獎勵。
(1)在合同簽訂過程中,發(fā)現(xiàn)并糾正重大缺陷使公司免受重大經(jīng)濟損失的。
(2)在合同履行過程中,發(fā)現(xiàn)重大問題,積極采取補救措施避免重大經(jīng)濟損失的。
(3)在合同管理工作中認真負責,做出突出貢獻的。
2.有下列情形之一,情節(jié)嚴重,造成重大經(jīng)濟損失或擴大經(jīng)濟損失的,對責任人員予以經(jīng)濟處罰或行政處分,構成犯罪的,由司法機關追究刑事責任。
(1)未經(jīng)授權或超越授權或授權委托期滿仍以委托人名義對外簽訂合同,事后又未經(jīng)委托人追認的。
(2)代理人在簽訂履行合同中存在假公濟私、損公肥私、謀取私利或未泄私憤而損害公司的各種行為。
(3)代理人對外簽訂、履行合同過程中不勤勉盡責、馬虎大意致使公司遭受損失的。
(4)偽造公章或合同章,偽造法定代表人或法定代表人授權的代理人的簽字對外簽訂合同的。
(5)公章或合同專用章保管人員未經(jīng)主管領導同意,私自在合同上蓋章的。
(6)合同經(jīng)辦人員在簽訂、履行合同過程中疏忽大意丟失、遺漏、毀損與合同有關的一些重要的材料,致使公司遭受損失的。
(7)發(fā)生合同糾紛后,隱瞞不報或不及時采取措施的。
(8)應當或可以追究對方當事人的違約責任而擅自放棄的。
(9)泄露合同意向、商業(yè)或技術秘密和其它有關機密的。
集團公司管理制度14
1 總則
1.1 保守國家秘密是關系到國家安全和利益的大事。保守企業(yè)商業(yè)秘密是關系到企業(yè)的生存和發(fā)展。為增強各單位（部門）和全體員工的觀念，更好地貫徹國家法，為保障改革開放和企業(yè)發(fā)展發(fā)揮應有的作用，特制訂本制度。
1.2 在黨委統(tǒng)一領導下，公司成立委員會，委員會的工作機構設在黨委工作部，負責日常工作。
1.3 公司密級分為三級，即絕密、、秘密。
1.4 工作要貫徹“預防為主，突出重點，既能保守國家和企業(yè)商業(yè)秘密又便于生產(chǎn)經(jīng)營”的方針。
2 管理職責
2.1 貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和公司制度及上級主管部門的工作部署。
2.2 確定公司重點和抓好公司工作法規(guī)文件及規(guī)章制度的實施和貫徹。
2.3 對全體員工及其出國人員進行教育，防止失、泄密事件的發(fā)生。
2.4 負責對工作的安排、指導和檢查，對工作中的問題及時采取措施，總結經(jīng)驗。
2.5 負責對失、泄密事件的調查、處理，嚴重事件報上級主管部門處理。
3 工作的原則
3.1 確保黨和國家的安全，為經(jīng)濟工作服務。
3.2 保護企業(yè)的知識產(chǎn)權和商業(yè)秘密，為公司生產(chǎn)經(jīng)營服務。
3.3 嚴格劃分圍，嚴格劃分密級。
3.4 嚴格管理事項。
4 工作的圍
4.1 上級下達或公司形成的帶有密級字樣及指定閱讀圍的文件、電報資料、黨刊物、科技情報或其他有要求的事項。
4.2 公司控數(shù)據(jù)、統(tǒng)計報表及文件資料。
4.3 屬于國際、國先進水平的.新產(chǎn)品、新技術、新工藝、新材料和重大科學技術成果及相應的數(shù)據(jù)、報告、論文等。
4.4 黨、政重要會議的記錄，重要的印信及技術、人事、文件、保衛(wèi)、財務檔案。
4.5 外事接待工作的接待人員、參觀線路、介紹材料、會議記錄及雙方簽訂的各種協(xié)議、合同等。
集團公司管理制度15
第一條因工作需要，各單位可申請領用集團標配的辦公機器及辦公設備。為了保證辦公設備的正常運轉，提高辦公設備的工作效率和使用壽命，特制定本制度。
第二條辦公設備申領流程
一、新員工經(jīng)入職培訓后，憑單位人事部門簽發(fā)的《人員錄用審批表》（見“集團人事招聘制度”），到單位辦公室申領相應的辦公設備。
二、單位辦公室信息技術員負責檢查辦公設備庫存，充足可直接發(fā)放；如不足，設備管理員則做好登記，對外進行采購。
三、設備到庫后，單位辦公室的信息技術人員應認真驗收設備后，登記《辦公設備初始表》（附表1）、《辦公設備狀態(tài)變更表》（附表2）、《辦公設備狀態(tài)表》（附表3）。
四、設備發(fā)放時，信息技術員與或領用人共同檢查設備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無異常，領用人需填寫《辦公設備領用單》（附表4），以明確保管責任。設備管理員需填寫《辦公設備狀態(tài)變更表》、《辦公設備狀態(tài)表》。
第三條辦理設備歸還流程
一、離崗員工持單位人事部門簽發(fā)的《員工離崗/職通知函》到單位辦公室辦理辦公設備歸還手續(xù)。信息技術員核對《辦公設備狀態(tài)表》，查找離崗人員的全部領用情況，收回設備。
二、領用人和信息技術員在共同檢查所歸還設備，在無損壞、無缺少配件、無欠費情況下，領用人需在《辦公設備歸還單》上簽字確認。如有損壞、缺少配件、欠費的，應按價格賠償、支付所缺的配件價格（配件價格由供應商提供）、還清欠費后，設備管理員才可簽字確認，并經(jīng)由單位辦公室負責人蓋章審核后，方可繼續(xù)辦理離崗手續(xù)。
三、領用人和信息技術員當場將電子設備做返廠設置，如返廠設置失敗，信息技術員不得在《離崗通知函》上簽字。
四、辦公設備歸還人、信息技術員需填寫《辦公設備狀態(tài)變更表》、《辦公設備狀態(tài)表》。
第四條辦公設備采購流程
一、各單位辦公室負責設備的采購、登記、發(fā)放與運維工作。各單位根據(jù)自身需要向集團指定供應商處進行采購。
二、設備發(fā)放時，信息技術員與領用人共同檢查設備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無異常，領用人需填寫《辦公設備領用單》，以明確保管責任。設備管理員需填寫《辦公設備狀態(tài)變更表》、《辦公設備狀態(tài)表》。
第五條機器設備管理流程
一、辦公設備臺賬與盤點
1、《辦公設備初始表》：當設備購入并出庫后，管理責任即移交至使用單位，就開始登記此表。表格反映了固定資產(chǎn)在最初移交到信息中心時的狀態(tài)，表格中的數(shù)據(jù)一旦生成則不允許修改。
2、《辦公設備狀態(tài)變更表》：記錄每一次固定資產(chǎn)相關狀態(tài)屬性變化情況，是記錄設備資產(chǎn)變化的流水賬，從而觸發(fā)《辦公設備狀態(tài)表》的修改。由各單位辦公室的信息技術員填寫。
3、《辦公設備狀態(tài)表》：表格反映了固定資產(chǎn)的最新狀態(tài)，表格中的數(shù)據(jù)不得隨意修改，修改的唯一依據(jù)是《辦公設備狀態(tài)變更表》。由各單位的信息技術員填寫。
4、《辦公設備領用表》：表格記錄了各經(jīng)營性單位領用辦公設備的'實際情況。由各單位信息技術員填寫。
5、《辦公設備初始表》、《辦公設備狀態(tài)變更表》、《辦公設備狀態(tài)表》、《辦公設備領用表》的原件各單位進行存檔。
二、盤點
1、根據(jù)各單位的發(fā)放及統(tǒng)計臺賬，各單位辦公室應當于每季度末對辦公設備進行局部盤點，集團行政管理中心每年年終對各單位辦公設備進行全局盤點。
2、盤點內容：核對機器設備使用情況是否正常，是否有損壞或缺配件，及所使用的設備跟領用時是否一致，是否有丟失。
3、在規(guī)定的使用年限期間，因個人原因造成辦公設備毀損、丟失、被盜等，所造成的經(jīng)濟損失由個人承擔。
4、信息技術員根據(jù)盤點情況，對于毀損、丟失、及配少配件情況，向上級部門匯報，經(jīng)集團行政管理中心最終確認，再交由單位財務部門劃價。
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