建筑財務(wù)管理制度
在我們平凡的日常里，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的建筑財務(wù)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
建筑財務(wù)管理制度1
1、按會計制度建立項目會計核算賬套，及時收集項目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料，編制會計記賬憑證；
2、按公司制度復(fù)核、辦理本項目職工報銷和對外支付款業(yè)務(wù)，按工程合同條款，及時催收、辦理工程進(jìn)度款、結(jié)算款；
3、經(jīng)常核對、清理應(yīng)收款、應(yīng)付款等各賬戶余額，按月核對內(nèi)部往來賬，保證往來賬相符；
4、審核本項目材料收發(fā)憑證、勞務(wù)費及分包工程款結(jié)算單，辦理材料、勞務(wù)費及分包工程款財務(wù)結(jié)算，按規(guī)定核算和控制工程成本支出；
5、按月編報本項目工程成本分析表，保證數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確、及時；
6、按月組織本項目成本分析會，編寫成本分析報告，及時分析和反映工程成本中存在的'問題，提出降低工程成本建議；
7、按規(guī)定編報本項目月度、季度、年度會計報表；
8、按月編報本項目現(xiàn)金流量表，保證完整、準(zhǔn)確、及時；
9、按月打印與裝訂項目會計憑證，按規(guī)定拷貝、打印與裝訂年度電算會計賬簿，裝訂季度、年度會計報表等會計檔案資料，保證會計資料安全、完整；
10、管理項目各類合同、結(jié)算書、對賬單等各種經(jīng)濟(jì)資料，將已竣工結(jié)算項目的會計賬套和會計檔案，及時辦理移交工作；
11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
建筑財務(wù)管理制度2
1、負(fù)責(zé)管理公司各地區(qū)機(jī)關(guān)、各項目部財務(wù)會計工作。
2、負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部資金、會計、財務(wù)與成本核算管理制度并督促運行。
3、負(fù)責(zé)管理公司資金調(diào)配，控制項目現(xiàn)金流量。制定公司各項目部收付款計劃，督促項目部按計劃進(jìn)行資金安排。
4、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)工作，承辦各種稅費的申報、繳納工作。負(fù)責(zé)外經(jīng)證、稅務(wù)資料的.管理。
5、負(fù)責(zé)公司各類會計報表、財務(wù)決算、年度報表的匯總、編制工作，負(fù)責(zé)公司會計電算化工作。
6、負(fù)責(zé)編制公司各機(jī)關(guān)管理費用支出預(yù)算計劃，負(fù)責(zé)公司各機(jī)關(guān)日常經(jīng)費支出報銷和核算工作。
7、負(fù)責(zé)公司籌資管理，辦理公司對外銀行信貸的申請、展期、歸還，負(fù)責(zé)各類保函、資信證明的開立、展期和撤銷。
8、負(fù)責(zé)公司清欠報表等資料的整理上報，配合做好公司清欠防欠工作。
9、負(fù)責(zé)公司審計稽查工作。
10、負(fù)責(zé)公司財務(wù)會計資料的整理歸檔管理工作。
11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
建筑財務(wù)管理制度3
1.公司現(xiàn)金用于日常報銷，工資發(fā)放，采購農(nóng)副產(chǎn)品等。
2.其它支出能不動用現(xiàn)金的一律通過銀行結(jié)算。
3.銷售產(chǎn)品或因其它業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金要于當(dāng)日交存銀行，公司財務(wù)部門和銷售部門不得存放大量現(xiàn)金。
4.公司出納人員對現(xiàn)金帳要做到日清日結(jié)，逐筆登記，帳款相符，并每日向董事長報送當(dāng)日資金流量表。
5.公司財務(wù)人員在任何情況下不能利用職務(wù)之便，挪用公司現(xiàn)金。
建筑財務(wù)管理制度4
第一條計劃
公司管理部門生產(chǎn)安全部、技術(shù)研發(fā)部、機(jī)械動力部、財務(wù)部根據(jù)市場分析、項目可行性研究報告、改造計劃等共同制定工程項目計劃，分析項目的投資效益，投資回收期，利潤增量等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審查。
第二條審批
工程項目計劃必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查并報董事會批準(zhǔn)，方可進(jìn)入項目改造。
第三條立項
對工程項目改造，應(yīng)由技術(shù)研發(fā)部編制工程項目計劃表，列明項目名稱、資金規(guī)模及資金來源，一式四份，分送財務(wù)部、機(jī)械動力部、技術(shù)研發(fā)部、主管領(lǐng)導(dǎo)。
對計劃外的工程項目，技術(shù)研發(fā)部必須填寫項目申請表，寫明項目投資原因，資金使用金額，審批后，一式二份，分送財務(wù)部和機(jī)械動力部。
第四條受理
財務(wù)部接到計劃表后，列項對在建工程進(jìn)行項目管理核算，包括：支付設(shè)計費管理，材料領(lǐng)用管理，設(shè)備采購管理，基礎(chǔ)施工管理，外協(xié)管理，安裝調(diào)試管理，竣工驗收管理。
第五條支付設(shè)計費管理
1、填單：技術(shù)研發(fā)部填寫匯款通知單，注明工程名稱。
2、審批：經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，技術(shù)研發(fā)部主管簽字，經(jīng)辦人簽字。
3、付款：財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排款項支付，會計人員填寫支票（現(xiàn)金支票由出納填寫除外），出納負(fù)責(zé)匯款。
4、追索發(fā)票：匯款往來單位應(yīng)在不晚于付款一個月內(nèi)開具發(fā)票，技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)索取發(fā)票。
第六條材料領(lǐng)用管理
由技術(shù)研發(fā)部填寫工程領(lǐng)用材料清單，授權(quán)使用部門領(lǐng)用，由使用部門設(shè)備員（專人）到倉庫領(lǐng)用。倉庫保管員填寫領(lǐng)用單，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，設(shè)備員要填寫工程名稱、領(lǐng)料部門，并簽名。
倉庫不得以發(fā)票未到，而遲開領(lǐng)料單，本月發(fā)出的工程材料領(lǐng)料單，本月必須送達(dá)財務(wù)部。
財務(wù)部根據(jù)領(lǐng)料單，在月末將其材料差異和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，增減工程成本。
第七條設(shè)備管理
A、設(shè)備采購由技術(shù)研發(fā)部申請采購，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，授權(quán)物資管理部采購。物資管理部填制匯款申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)辦人簽字，一式二份，一份送財務(wù)部，一份留底。財務(wù)部接到審批后的匯款申請單后，由財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)安排資金款項支付，會計人員填制支票（現(xiàn)金支票除外），出納負(fù)責(zé)匯款。
物資管理部購買大宗設(shè)備，需要訂立購買合同，并經(jīng)價格審查委員會批準(zhǔn)，復(fù)印件交財務(wù)部。財務(wù)部應(yīng)按照購買合同要求，執(zhí)行匯款事項。對于分期付款的設(shè)備，要求物資管理部及時索取發(fā)票。
B、驗收購買的設(shè)備，應(yīng)由倉庫專人管理，根據(jù)發(fā)票（買價、稅金和運費等）和實物進(jìn)行驗收，填寫驗收單。一式三份，一份交財務(wù)部，一份交技術(shù)研發(fā)部、一份留底。
C、領(lǐng)用使用部門應(yīng)由設(shè)備員（或?qū)Ｈ耍╊I(lǐng)用設(shè)備，由倉庫保管員填制設(shè)備領(lǐng)用單，注明設(shè)備名稱、規(guī)格，設(shè)備員填寫工程名稱，領(lǐng)用部門并簽名，一式三份，一份送技術(shù)研發(fā)部、一份送財務(wù)部、一份留底。
倉庫保管員應(yīng)及時填制設(shè)備領(lǐng)用單，不得白條抵庫，設(shè)備領(lǐng)用單應(yīng)及時送至財務(wù)部，財務(wù)部以便及時核算工程成本。
第八條基礎(chǔ)設(shè)施管理
1、交表：由技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)將預(yù)算表、合同書、標(biāo)書交財務(wù)部。
2、監(jiān)督：技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)安全部、機(jī)械動力部、財務(wù)部負(fù)責(zé)施工項目的現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督，對現(xiàn)場不可預(yù)測，不可抗力造成的預(yù)算超支，應(yīng)及時填寫隱蔽記錄，編制追加預(yù)算表，并及時送至財務(wù)部。
3、預(yù)付款：合同上有規(guī)定的，按合同執(zhí)行；
合同上無規(guī)定的，根據(jù)技術(shù)研發(fā)部簽審的工程進(jìn)度表付款。
4、結(jié)算時間：合同上有規(guī)定的`，按合同執(zhí)行；
合同上無規(guī)定的，按不早于項目完工驗收日結(jié)算。
5、結(jié)算：財務(wù)部根據(jù)預(yù)算表，結(jié)算表、追加預(yù)算表和驗收單并按合同規(guī)定的預(yù)留比例，扣留保修金后付款，合同未規(guī)定保修金的，按3%預(yù)留保修金后付款。
6、工程索賠原則：
a、索賠必須以合同為依據(jù)；
b、必須注意積累資料
c、及時合理的處理索賠。
第九條機(jī)加的管理
工程項目需要加工的，必須由生產(chǎn)，技術(shù)研發(fā)部填寫派單表，機(jī)械動力部接到派單表后，方可進(jìn)行機(jī)加。機(jī)械動力部填寫機(jī)加明細(xì)表，注明工程項目名稱、用料、人工、機(jī)加時間等明細(xì)項目，機(jī)加過程由技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)安全部現(xiàn)場監(jiān)督，機(jī)加費用明細(xì)表應(yīng)由使用部門、技術(shù)研發(fā)部、財務(wù)部、生產(chǎn)安全部審核簽字，一式四份。一份送財務(wù)部，一份送生產(chǎn)安全部，一份送技術(shù)研發(fā)部，一份由機(jī)加部門留底。
第十條外協(xié)管理
技術(shù)研發(fā)部根據(jù)工程項目要求，需要進(jìn)行外協(xié)加工的，申請經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，填寫派單表給機(jī)械動力部，機(jī)械動力部根據(jù)派單表進(jìn)行設(shè)備外協(xié)加工。外協(xié)加工應(yīng)訂立加工合同，復(fù)印件交財務(wù)部。
財務(wù)部根據(jù)合同支付加工費用。支付程序同設(shè)備采購。
機(jī)械動力部負(fù)責(zé)設(shè)備加工的質(zhì)量、技術(shù)檢測。
第十一條安裝調(diào)試管理
由技術(shù)研發(fā)部、機(jī)械動力部、財務(wù)部、使用部門共同參與，技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)填制安裝調(diào)試費用明細(xì)表，注明項目名稱、材料、人工等明細(xì)費用，由技術(shù)研發(fā)部、機(jī)械動力部、財務(wù)部、使用部門審核簽字。安裝調(diào)試費用表一式三份，一份送財務(wù)部，一份送技術(shù)研發(fā)部，一份機(jī)械動力部留底。財務(wù)部根據(jù)審核后的安裝調(diào)試費用表，增加工程項目成本。
第十二條竣工驗收工程
驗收由技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)，財務(wù)部、機(jī)械動力部、使用部門、施工單位共同參加。
工程驗收的依據(jù)：
1、工程承包合同；
2、施工圖設(shè)計及變更洽商記錄；
3、技術(shù)設(shè)備說明書；
4、現(xiàn)行的施工驗收規(guī)范；
5、主管部門有關(guān)審批、修改、調(diào)整文件；
6、工程設(shè)計規(guī)定及竣工規(guī)定。
竣工驗收單由技術(shù)研發(fā)部填寫，應(yīng)注明項目名稱、技術(shù)改造內(nèi)容、移交生產(chǎn)日期、驗收日期、驗收意見。各部門審核通過后，簽字蓋章，一式四份。一份送財務(wù)部、一份送技術(shù)研發(fā)部、一份送使用部門、一份機(jī)械動力部。
第十三條結(jié)轉(zhuǎn)工程，
增加固定資產(chǎn)項目竣工驗收后，技術(shù)研發(fā)部、機(jī)械動力部應(yīng)配合財務(wù)部結(jié)算工程，增加固定資產(chǎn)。由技術(shù)研發(fā)部、機(jī)械動力部填制固定資產(chǎn)結(jié)算單，寫明工程項目名稱，增加的固定資產(chǎn)名稱、數(shù)量、金額。固定資產(chǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)單應(yīng)由技術(shù)研發(fā)部、機(jī)械動力部、使用部門、財務(wù)部蓋章后，一式四份，分送財務(wù)部、機(jī)械動力部、使用部門和技術(shù)研發(fā)部。財務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)單結(jié)轉(zhuǎn)工程，增加固定資產(chǎn)，并協(xié)同機(jī)械動力部將固定資產(chǎn)分類、編號，增設(shè)固定資產(chǎn)卡片。
第十四條在建工程減值
準(zhǔn)備確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)長期停建并且預(yù)計在未來三年內(nèi)不會重新開工的或所建項目無論在性能上，還是技術(shù)上已經(jīng)落后并且給企業(yè)帶來的未來經(jīng)濟(jì)利益具有很大的不確定性；
第十五條在建工程減值
準(zhǔn)備計提方法每年半年結(jié)束或年度終了時，按單項在建工程的可收回金額低于其賬面價值的差額計提。
建筑財務(wù)管理制度5
1.根據(jù)公司章程進(jìn)行財務(wù)審批的.權(quán)限劃分，公司流動資金、小型固定資產(chǎn)投資、日常維修、費用開支，材料采購和其它生產(chǎn)經(jīng)營活動的報帳，由總經(jīng)理審批，公司對外投資、借貸、大型建設(shè)項目、董事會的各項費用等不屬生產(chǎn)經(jīng)營范圍內(nèi)的開支，需經(jīng)董事會同意、董事長負(fù)責(zé)審批。
2.公司對外辦理各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要按規(guī)定索取正規(guī)票據(jù)。
3.經(jīng)辦人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要持有效票據(jù)，需辦理入庫的辦理入庫手續(xù)后，分別填制票據(jù)傳遞單，預(yù)付帳款通知單或成交付款通知單，先經(jīng)部門主管人員同意，經(jīng)公司財務(wù)人員審核無誤后，由部門主管或財務(wù)人員找總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可報銷。
建筑財務(wù)管理制度6
1、填制所在地區(qū)貨幣資金收支憑證；
2、及時劃轉(zhuǎn)、傳遞內(nèi)部單位往來款，按月核對內(nèi)部往來的.貨幣資金業(yè)務(wù)；
3、協(xié)助聯(lián)營項目會計核算員收取有關(guān)帳務(wù)的原始憑證；
4、裝訂會計憑證、銀行對賬單、收據(jù)發(fā)票等會計檔案資料；
5、復(fù)核支付機(jī)關(guān)職工報銷，按制度和審批程序辦理職工借款，督促職工及時沖賬或及時扣回職工借款，杜絕備用金借款壞帳；
6、按公司領(lǐng)導(dǎo)付款審批單，準(zhǔn)確無誤辦理各項對外付款業(yè)務(wù)，確保網(wǎng)銀支付安全操作；
7、遵守公司資金集中管理規(guī)定，按收支兩條線原則執(zhí)行；
8、按規(guī)定時間準(zhǔn)確向總經(jīng)理和總會報送資金旬報和月報；
9、辦理付款業(yè)務(wù)熱情主動，違背制度不能辦理時做解釋說明；
10、安全保管各種債券、股票證等有價證券、法人等印鑒章、空白收據(jù)發(fā)票及有價值物品，管好開戶預(yù)留印鑒卡；
11、按規(guī)定限額安全管現(xiàn)金，定期盤點庫存，按月核對銀行對賬單，編制余額調(diào)節(jié)表，確保帳實相符；
12、嚴(yán)格按照公司資金安全操作規(guī)程辦理收付款，做好貨幣資金安全保護(hù)，資金被劃、被凍結(jié)控制在制度范圍內(nèi)；
13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建筑財務(wù)管理制度7
1.公司財務(wù)人員在月底結(jié)帳后，要在規(guī)定期限內(nèi)向稅務(wù)部門報關(guān)有關(guān)報表，并進(jìn)行納稅申報。
2.公司財務(wù)人員每月要向公司董事長、總經(jīng)理及每位股東報送資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，并附公司債權(quán)、債務(wù)和其它有關(guān)科目明細(xì)。
3.會計財務(wù)人員每月向董事長、總經(jīng)理報送財務(wù)狀況說明書。
4.會計年度終了，公司財務(wù)人員要將會計報表裝訂歸檔保管。
建筑財務(wù)管理制度8
1、公司財產(chǎn)的范圍
�、殴矩敭a(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。
�、品补举徣牖蜃灾频臋C(jī)器設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。
�、欠矄雾梼r值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有財產(chǎn)的會計核算。
�、殴颈静渴褂玫乃泄潭ㄙY產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。
�、乒靖魇┕すさ厥褂脵C(jī)器設(shè)備，動力設(shè)備，工具儀器等由工程部歸口管理。
�、寝k公室和工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應(yīng)設(shè)立臺帳，登記公司財產(chǎn)的購入，使用及庫存情況，負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)的`保管，維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。
3、財產(chǎn)的購置與調(diào)撥
⑴辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進(jìn)行市場詢價工作，經(jīng)財務(wù)部會簽，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購。
⑵財產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗收單，財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單，財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)，財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。
�、歉鞑块T需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
⑷固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)部報帳。
�、韶敭a(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務(wù)部備案。
4、財產(chǎn)的清查、盤點。
�、殴矩敭a(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進(jìn)行財產(chǎn)清查盤點工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤點清查。
⑵各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加。
�、秦敭a(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈，盤虧和毀損的，均應(yīng)填報損益報告表，書面說明虧，損原因，對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任。
�、确惨堰_(dá)到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)部組織評估，評估情況上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見。
�、煞采形催_(dá)到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明原因，如實上報。屬個人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失。屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的，應(yīng)上報總經(jīng)理，決定處理意見。主管工程和財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核。
建筑財務(wù)管理制度9
1、在部門經(jīng)理和主管副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下管理地區(qū)機(jī)關(guān)會計核算工作，審核出納員填制憑證；及時編制機(jī)關(guān)非現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)記賬憑證；
2、按公司制度審核本地區(qū)職工報銷憑證，經(jīng)常核對清理應(yīng)收款、應(yīng)付款等各賬戶余額，按月核對內(nèi)部往來賬；
3、管理分公司財務(wù)專用章等銀行印鑒章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用；
4、協(xié)助項目部收回本地區(qū)所有工程進(jìn)度款和工程尾款，確保貨幣資金安全入賬；
5、審核、辦理自聯(lián)營工程對外付款業(yè)務(wù)，協(xié)助辦理聯(lián)營工程甲方對帳簽認(rèn)單，按合同、制度辦理對外財務(wù)結(jié)算；
6、辦理和管理本地區(qū)稅務(wù)外經(jīng)證，辦理所在地區(qū)聯(lián)營項目稅款申報、繳納業(yè)務(wù)；
7、按規(guī)定編報公司、稅務(wù)等內(nèi)外需要的.各期財務(wù)報表，并按時上報總部審核；
8、按年編報機(jī)關(guān)管理費支出計劃，按季編報機(jī)關(guān)管理費實際支出節(jié)超分析表，及時匯報計劃執(zhí)行情況；
9、按規(guī)定拷貝、打印與裝訂機(jī)關(guān)年度電算會計賬簿，裝訂季度、年度會計報表等會計檔案資料，保證會計資料安全、完整；
10、管理機(jī)關(guān)會計檔案及本地區(qū)各類合同、結(jié)算書、納稅申報、對賬單等各種資料，保管項目移交的會計檔案；
11、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和管理本地區(qū)各項目會計員的工作，協(xié)助部門經(jīng)理和主管副經(jīng)理全面管理本地區(qū)會計核算工作；
12、負(fù)責(zé)組織本地區(qū)月內(nèi)部往來和現(xiàn)金流量往來，編制匯總表；
13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建筑財務(wù)管理制度10
1.按國家會計制度規(guī)定進(jìn)行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳薄，日清月結(jié)。
2.審核各部門交來原始憑證與報帳票據(jù)的合法性、合理性、真實性，手續(xù)是否齊全，對不真實、不合法的.票據(jù)不予受理，記載不正確、手續(xù)不齊全的票據(jù)予以退回。
3.根據(jù)當(dāng)月會計帳薄編制會計報表，報送有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，并按時進(jìn)行納稅申報。
4.妥善保管公司會計憑證，會計帳薄，會計報表和其它會計資料。
5.進(jìn)行成本預(yù)測、計劃、控制、核算和分析，督促公司有關(guān)部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益。
6.負(fù)責(zé)管理公司現(xiàn)金、銀行存款，進(jìn)行日常收支，款項結(jié)算，工資發(fā)放。
7.負(fù)責(zé)定期核對公司債權(quán)、債務(wù)往來款項，配合有關(guān)部門催收欠款。
8.定期對公司財務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計，分析公司財務(wù)、成本及利潤情況，考核資金使用效果，向董事會、董事長、總經(jīng)理提出合理化建議。
9.定期與倉儲部門核對賬務(wù)，并對庫存物資進(jìn)行盤點，發(fā)生盤盈盤虧現(xiàn)象，協(xié)助倉儲查明原因，寫出書面報告，報董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)，做出處理。
10.和稅務(wù)、銀行、財政等上級主管部門搞好關(guān)系。
11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建筑財務(wù)管理制度11
1、經(jīng)常核對清理應(yīng)收款、應(yīng)付款等各賬戶余額；
2、編制機(jī)關(guān)賬套會計報表、及時上報企業(yè)快報并及時編報財務(wù)報表；
3、上報統(tǒng)計報表（綜合統(tǒng)計報表里有關(guān)的財務(wù)報表）及有關(guān)固定資產(chǎn)統(tǒng)計表；
4、按年編報機(jī)關(guān)管理費支出計劃、審核并匯總所有賬套報表；
5、審核并匯總因上市需要所作的各種測試底稿、審定分析、總分包信息采集、及上市需要的其它報表；
6、在部門經(jīng)理和主管副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織檢查公司聯(lián)營項目會計核算和債權(quán)債務(wù)管理工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見；
7、管理聯(lián)營項目工程款回收，防止聯(lián)營方擅自收款，審核聯(lián)營項目資金額度審批表的本期和累計應(yīng)付款、已付款的'真實性和準(zhǔn)確性；
8、按月監(jiān)督、檢查聯(lián)營方依審批表付款，防止聯(lián)營方轉(zhuǎn)移資金，規(guī)避債務(wù)風(fēng)險；
9、按月編制各個聯(lián)營項目現(xiàn)金流量表和債務(wù)表，核實聯(lián)營項目會計員上報的月現(xiàn)金流量表、債權(quán)債務(wù)表的真實性，并匯總上報；
10、負(fù)責(zé)聯(lián)營項目的竣工財務(wù)結(jié)算與管理，負(fù)責(zé)聯(lián)營項目收款對帳與管理，確保公司債權(quán)回收；
11、負(fù)責(zé)公司聯(lián)營項目內(nèi)外合同和結(jié)算書等資料的管理和裝訂，并匯編項目業(yè)主付款方式小冊和聯(lián)營項目以公司名義簽訂對外合同匯總表；
12、及時編制機(jī)關(guān)非現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)記賬憑證；
13、負(fù)責(zé)組織核對公司內(nèi)部往來和局往來以及現(xiàn)金流量往來；
14、按規(guī)定辦理公司固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、建立固定資產(chǎn)臺賬、編報有關(guān)固定資產(chǎn)報表；
15、及時備份機(jī)關(guān)賬套，及時打印、裝訂機(jī)關(guān)賬套的會計憑證及賬簿，裝訂季度、年度會計報表等會計檔案資料，保證會計資料安全、完整；
16、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)賬套往來相關(guān)函證工作；
17、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建筑財務(wù)管理制度12
1、協(xié)助資金主管經(jīng)理管理公司資金工作；
2、負(fù)責(zé)日常項目進(jìn)度款、項目急用款、項目經(jīng)費審批表的整理并登記臺帳；
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款臺帳資料收集和登記臺帳；
4、負(fù)責(zé)督促各地區(qū)各項目內(nèi)部往來的`轉(zhuǎn)入帳工作，按時收取內(nèi)部往來表并核對匯總；
5、負(fù)責(zé)督促項目上報月現(xiàn)金流量表和債務(wù)表和各地區(qū)資金月報，并匯總上報公司領(lǐng)導(dǎo)；
6、負(fù)責(zé)編制拖欠工程款清欠月報上報工作；
7、負(fù)責(zé)總部網(wǎng)銀行業(yè)務(wù)的審核工作，并督促各地出納員嚴(yán)格執(zhí)行資金安全操作規(guī)定，確保資金安全；
8、協(xié)助組織兩月一次的資金會，負(fù)責(zé)資金會資料的收集、核對和編制；
9、辦理公司稅務(wù)外經(jīng)證，并管理總部納稅資料；
10、負(fù)責(zé)管理公司項目內(nèi)外合同、結(jié)算書等資料，并按要求和時間編制項目業(yè)主付款方式匯編上報；
11、在部門主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下管理公司各類銀行信貸業(yè)務(wù)，辦理銀行信用等級證書、各地區(qū)銀行信貸卡及年審和注冊資金驗資業(yè)務(wù)；
12、辦理融資貸款和銀行信用額度具體業(yè)務(wù)，按銀行規(guī)定填制和提供授信資料與擔(dān)保資料及辦理投標(biāo)保函、履約保函、承兌匯票業(yè)務(wù)；
13、登記貸款、保函、保函保證金、承兌匯票臺賬，按月與財務(wù)賬核對相符；
14、按規(guī)定編制各類保函、承兌匯票使用情況報表，報送公司領(lǐng)導(dǎo)及五局。
15、按規(guī)定報送銀行、工商、統(tǒng)計等對外需要的會計資料和報表；
16、管理公司總部財務(wù)專用章等銀行印鑒章，登記使用臺賬，嚴(yán)格按規(guī)定用途審批使用；
17、審核總部機(jī)關(guān)網(wǎng)上銀行付款和支票付款；
18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建筑財務(wù)管理制度13
1.公司業(yè)務(wù)人員、管理人員因采購、出差或其它原因需向財務(wù)借款的，要填制內(nèi)部借款單，列明借款部門、原因，經(jīng)部門主管同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理借款。
2.借款人在辦理完業(yè)務(wù)后要及時向財務(wù)報帳沖減借款，并交回余額。
3.公司財務(wù)人員對內(nèi)部借款進(jìn)行監(jiān)督，已三次借款未報帳者不得再次借款，再經(jīng)催促不報帳者，可在工資中扣除。
建筑財務(wù)管理制度14
1、協(xié)助總會計師全面管理財務(wù)工作，制定每年財務(wù)工作規(guī)劃，按月安排工作計劃，落實責(zé)任人，考核執(zhí)行情況；
2、擬定公司內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定，組織財會人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)；
3、半年組織一次公司財務(wù)工作大檢查，提出整改意見；
4、協(xié)助總會計師加強(qiáng)資金管理與安全教育，做好資金安全防范工作，每季度檢查、指導(dǎo)資金安全操作規(guī)程執(zhí)行情況；
5 、每季度檢查、落實稅務(wù)發(fā)票管理和稅政執(zhí)行情況，及時解決存在的問題；
6、擬定公司會計核算規(guī)定，組織、檢查、指導(dǎo)公司各單位會計核算工作，及時解決會計核算中出現(xiàn)的`問題；
7、編制總部及審核匯總分支機(jī)構(gòu)年度機(jī)關(guān)費用支出計劃，審核總部地區(qū)職工借款與報銷憑證；
8、審核公司向上級及銀行、稅務(wù)、工商等報送的各種報表，保證報表質(zhì)量；
9、組織安排公司內(nèi)部工程項目審計和專項審計，負(fù)責(zé)配合上級或外部審計機(jī)構(gòu)搞好外部審計事項；
10、檢查、指導(dǎo)財務(wù)稽查工作，落實、解決稽查中發(fā)現(xiàn)的問題；
11、完成本崗位其他工作及總會和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
建筑財務(wù)管理制度15
1、在總會計師、財務(wù)資金部經(jīng)理指導(dǎo)下管理公司資金、財務(wù)、審計、會計核算和成本管理工作；
2、按月安排工作計劃，落實責(zé)任人，考核執(zhí)行情況；
3、組織財會人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)及財務(wù)工作大檢查；
4、協(xié)助財務(wù)資金部經(jīng)理管理公司資金工作，加強(qiáng)銀企關(guān)系，做好融資工作；
5、負(fù)責(zé)公司清欠工作，組織長期拖欠工程款清欠回收；
6、審核各項目進(jìn)度款、急用款、項目經(jīng)費申請及總部地區(qū)職工借款和報銷憑證；
7、組織每兩月自、聯(lián)營項目資金例會，全面制定和落實各項目資金收支計劃，確保公司資金的正常周轉(zhuǎn)；
8、負(fù)責(zé)督促、審核新開工項目資金策劃并指導(dǎo)項目資金策劃；
9、加強(qiáng)資金管理與安全教育，做好資金安全防范工作，每季度檢查、指導(dǎo)資金安全操作規(guī)程執(zhí)行情況；
10、負(fù)責(zé)制定年度審計工作計劃和效能監(jiān)察工作計劃和目標(biāo)；
11、負(fù)責(zé)審計、稽查、審核審計稽查報告工作及跟蹤檢查、落實、解決稽查中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，定期形成稽查報告報公司總會計師；
12、檢查、指導(dǎo)各地區(qū)、項目稅務(wù)管理工作，檢查、落實稅務(wù)發(fā)票管理和稅政執(zhí)行情況，處理好稅務(wù)會計核算，加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的聯(lián)系，防范稅務(wù)風(fēng)險；
13、制定年度本級機(jī)關(guān)費用支出計劃，按季組織召開實際支出和節(jié)超分析會，及時匯報計劃執(zhí)行情況和控制措施；
14、組織檢查聯(lián)營項目對外支付款的執(zhí)行情況、現(xiàn)金流量和債權(quán)債務(wù)的'真實準(zhǔn)確性；
15、分析、總結(jié)項目成本管理經(jīng)驗和問題，提出改進(jìn)建議，按月匯總項目成本表報部門經(jīng)理和總會計師；
16、審核各期財務(wù)會計報表，確保報表質(zhì)量；
17、制定年度審計稽查工作規(guī)劃，按月安排具體工作計劃，落實責(zé)任人；
18、按季度檢查、指導(dǎo)、考核工作計劃執(zhí)行情況，向總會計師和總經(jīng)理報送書面報告；
19、完成公司其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
建筑財務(wù)管理制度16
1、公司所有工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、，承諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證均需由董事長簽署或授權(quán)委托簽署。
2、公司工程部主要負(fù)責(zé)工程造價的預(yù)測及審核，工程招投標(biāo)文件的編制，工程決算的審定。
3、工程部還負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備，材料進(jìn)行采購，確保設(shè)備材料及時供應(yīng)，積極進(jìn)行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。
4、財務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作。
�、艆⑴c有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，及時準(zhǔn)確地了解公司各項工程成本的`構(gòu)成及用款計劃。
�、曝�(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的復(fù)核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5、工程中間結(jié)算程序。
�、攀┕挝挥诿吭�1到3日，將工程進(jìn)度結(jié)算報送工程部審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙，施工進(jìn)度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在每月5日內(nèi)送財務(wù)部會簽。
⑵財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料，施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟(jì)往來等情況，并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見，報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、工程決算程序。
�、攀┕挝粦�(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟(jì)簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核，財務(wù)部會簽。
�、曝攧�(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證，合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
�、谴蠊こ剔k理決算時，應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，由工程部、設(shè)計部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進(jìn)行專項工程決算。
�、确课莨こ倘靠⒐を炇蘸细窠桓妒褂脮r，商品房由工程部，銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù)，財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。
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